交易技术

今年是我交易的第11個年頭，大概也跟幾千名網友有過交流，我發現大約有90%以上的朋友，問我的問題都是關於指標，交易技術，各種交易方法鑑別，但是很少有人關心倉位管理的問題。其實倉位管理很大程度上決定了你的交易結果，所以今天就詳細聊一下這幾個點：1：爲什麼倉位管理不被重視？2：倉位管理會如何影響交易結果？3：怎麼做倉位管理？先講第一個點：爲什麼倉位管理不被重視？大家一開始交易，最先想到的是什麼？一定是趨勢怎麼看？怎麼預判行情？怎麼才能看準方向賺到錢？於是就開始學習各種指標，在各種交流的羣裏取經討論，所有的問題也圍繞着賺了多少錢、預測的方向，技術指標，神奇的交易方法等等。這是很多人一開始交易的狀態，有些人幾年時間可能都走不出這種怪圈。但這個階段的交易者，基本都是虧損狀態。因爲預測行情是不可能做到的，指標總是時靈時不靈的，很多人就在不停換指標的過程中沉淪，虧損，交易技術學了一大堆，卻還是在虧損。其實正確的交易認知應該是，從成功率和盈虧比的角度出發，追求交易的總體盈利。交易認知從追求神奇的指標層面，上升到成功率和盈虧比的層面，是交易盈利必須突破的瓶頸。突破之後，交易才能逐漸實現盈利。例如我們做100次交易，在成功率和盈虧比有盈利優勢的前提下，結合倉位管理實現盈利。說到這裏，資金管理的重要性就顯現了。但現實是，討論技術指標是主流的，大家相互被影響，所以大家都覺得技術指標是最重要的，因此能從交易技術的層面突破到概率層面的人很少，倉位管理也就不被重視。接下來講第二個點：爲什麼說倉位管理在交易中是最重要的？因爲即便千辛萬苦組建的交易系統能夠盈利，倉位使用不合理，也會爆倉和虧損。舉例子說明：一個交易系成功率30%，盈虧比3:1，從數據上看是具有盈利能力的，但是如果交易中沒有做好資金管理，可能會遇到3個問題。A：倉位太重，在交易衰敗中爆倉。還是以上面的交易系統爲例，從數據上看是能夠盈利的，但成功率30%，也就是意味着70%的交易機會是錯的，交易中連續止損的訂單會很多。如果連續止損是10次，單次使用了本金10%的倉位止損，10x10%，賬戶就爆倉了。B：倉位使用不合理，導致虧損。還是上面的交易系統，30次成功，70次止損，隨機使用倉位，有時重，有時輕。重倉分配到70次止損的概率更高，這就導致在虧損的時候虧的多，賺的時候賺的少，最終交易系統的數據不錯，但是交易下來卻不能盈利。C：倉位使用不合理，影響執行力。還是上面的例子，70%的錯誤率，止損訂單比較多，如果倉位使用偏重，即便不會爆倉，但是遇到行情不配合，賬戶虧損會比較嚴重。要知道賬戶的虧損直接牽動交易者的心呀，擔憂交易系統失效，害怕繼續虧損，對交易系統就失去信心了，這樣就更別提執行力了，做下來肯定虧損。即便有了能夠盈利的交易系統，也會因爲倉位管理不合理導致虧損，這就是原因。最後說一下：倉位管理應該怎麼做呢？跟大家分享兩種最常用的資金管理的方法：A：固定倉位。賬戶本金固定的情況下，每次開倉都是用固定手數，例如每次開倉都是用1手，3手，或者5手。如果賬戶產生盈利，可以根據本金增加的比例將倉位調高，按照複利操作。例如原來本金10w，每次開1手，本金到11w的時候，就可以開到1.1手。注意：一個賬戶如果同時交易多個品種，因爲不同品種的波動幅度不同，風險值不同，倉位會根據品種不同而變化，但是某一品種的倉位會是固定不變的。B：固定止損金額。每次交易止損的數額是固定的，例如每次止損都是本金的1%-2%。例如10w，每次止損本金2%，也就是2000元。同樣可以按照複利操作，當賬戶產生盈利，根據資金增加提高倉位。例如本金到11w，2%的止損金額就是2200元。不同的品種可以使用相同的止損金額，作爲倉位管理的標準。最後，告訴大家一個關於交易技術的真相：我在測試，建立，完善交易系統的過程中，嘗試過N種指標和方法，很多方法很簡單，但都是可以實現盈利的，它們之間唯一不同的是，要根據交易系統的不同表現，設置合理的倉位，進行嚴格的倉位管理，才能真正執行下去，並實現盈利。因此如果你已經有了一個交易系統，嘗試從倉位管理的角度去完善，摸索一段時間，可能會有驚喜。#交易心理 #交易技術 #100X社區 #xtrader平臺

頓悟就是突然覺得原來是這樣，竟然如此簡單，原來在自己手裏，還一直再找原來順着市場喝個湯是完全可以的，非得和自己過不去，和市場過不去，那就你也進大鍋裏了，成了別人的肉。原來我就是我，不是股神，沒有聖盃，就是交易員，在交易市場掙點兒看得懂，拿的住的三瓜兩棗如此簡單。可不敢小看這三瓜兩棗，基數很大的，三瓜兩棗就很多了，足可以抵得住你身邊人的收入，甚至更多#交易技術 #100X社區 #xtrader平臺

我做交易的理念就是：我是個傻子，打得贏就往死裏打，打不贏就趕緊跑！我們先來看第1點：我是個傻子。這是我做交易的最大前提，也是最重要的一點，所以這裏多說幾句。爲什麼我會認爲自己是個傻子？因爲市場上有太多的聰明人，包括幾年前的我自己，聰明人喜歡做什麼事？（這裏說的是你，也說的是那個曾經“聰明”的我）老子天下第一，老子一定能戰勝市場，市場就是老子的提款機，老子不在市場賺個幾百上千萬，我怎麼對得起老子的智商？？？所以聰明人喜歡研究各種理論，各種指標，各種圖形，試圖通過技術手段抄到每一個底和逃到每一個頂。他相信自己遲早能比肩索羅斯和巴菲特，所以他不想錯過任何一個行情，爲了實現自己暴富的目標進而頻繁交易重倉交易，而且下的每一單都覺得自己是對的，相信市場肯定會朝着自己預期的方向發展，即使錯了也不認輸，堅信行情肯定會迴轉，老子這麼聰明，怎麼可能看錯行情？？？故而一再扛單，結果。。。傻子是怎麼做的？那些複雜的理論傻子看了一遍但看不懂，沒辦法，他只能挑最簡單的理論看，所以傻子懂的理論聰明人都懂，但聰明人覺得這個也太簡單了吧，怎麼可能盈利？？？因爲傻子懂得理論很少，所以他看得懂的行情也很少，他沒得選擇，只能做一兩個行情，別的行情他把握不了也做不好，乾脆就不做，而且因爲他知道自己是傻子，所以每次下單的時候都知道自己大概率是錯誤的，所以市場證明他真錯了，他會毫不猶豫地平倉出局，沒有任何心裏負擔，因爲做錯對他來說太正常，他習慣了，而做對了對他來說不常見，做對了也不是自己的能力，那是老天爺賞飯喫，所以他肯定感恩戴德，當天回家一定要燒高香感謝老天爺的恩賜。。。然後看第2點：打得贏就往死裏打。因爲我是個傻子，好巧不巧，我打了一回勝戰，你卻跟我說：“行了，行了，別太過分了啊，贏了差不多就收兵。”收兵？？？你跟我開什麼玩笑？？？我這個傻子，一年到頭好不容易打贏一回，我不得爽一把？？？我不得往死裏打啊？？？不然我怎麼對得起我之前的那些死去的兄弟？？？必須往死裏打啊，打到爽爲止。。。再看第3點：打不贏就趕緊跑。其實第1點已經說了，對傻子來說，打不贏不是正常的嗎？不跑還能幹嘛？對於經常喫敗仗的傻子來說，他已經習慣了逃跑，而且毫不猶豫越快越好，因爲傻子還有爹媽和小孩還指望他養活呢，他可不想一把就被打死了，俗話說得好，留得青山在，不怕沒柴燒。。。以上3點就是我的交易思路和理念，以前我認爲自己絕頂聰明的時候，一直虧錢，自從我認識到自己是個傻子之後，就開始步入盈利的康莊大道。。。所以，我把我的交易理念稱爲《傻子理論》，有別於那些高大上的纏論，波浪理論，江恩理論等等。（你們盡情得嘲笑吧。。。哈哈）#交易技術 #合約錦標賽

不知道什麼時候，市場上總是充斥着說交易技術無用的說法，說只有死拿現貨纔是真理。我可能措辭不準確，應該就是這個意思。
現貨，不就是槓桿爲1的合約麼。
牛市預期死拿現貨可以，熊市，那就是把頭埋進傻子的鴕鳥。
那麼什麼時候進，什麼時候出，這不就是技術嗎？

做醫生需要技術，不然會治死人;做電工需要技術，不然會被電死;做律師也需要技術，不好官司打不贏。。。

第一筆交易日期：2019年2月15日~2019年6月27日基本面:LTC減半、交易所IEO操作手法推測：全倉15~20倍做多，浮盈加倉。每一筆解釋一個知識點：全程15-20倍多，不是一口氣直接把5000u15倍多，而是，先拿500美金，在比特幣5000美開20倍多，然後，價格漲了，在加500美金，而不是平倉，然後繼續漲繼續加。在比特皇的交易系統中，預期有30%的波動纔會出手，因此比特皇的盈虧比會非常高，這是比特皇逆天收益的根本原因之一。 然而很多人在實戰中容易盈利時見好就收，虧損時硬着頭皮死扛，而且明知這樣不對，但就是控制不住。這便是人性的弱點，貪婪和恐懼需要靠資金管理加以控制。盈利數據：單邊上漲市，比特幣從4000漲到12000(約)，價格漲幅200%，此時資金累積收益率4285%，累計收益額214277美元；第二筆交易日期：2019年6月27日~2019年12月18日基本面:、政府發文嚴禁投機操作手法：趨勢行情操作手法，在震盪行情中不斷止損盈利數據：寬幅震盪市，比特幣從12000跌到7000(約)，價格跌幅-42%%，本次資金收益率-44%，收益額-96427美元。此時資金累積收益率2357%，累計收益額117850美元;解讀比特皇的交易思路：相對於做空，比特皇更喜歡做多。不做日內短線，不做震盪行情，也不傻傻屯幣。震盪行情中依然堅守趨勢策略，並嚴格止損，耐心等待趨勢到來。做錯方向，絕不扛單，做錯不可怕，歸零最可怕。#交易技術 #交易心理

幣圈虧錢虧的多，對應的賺錢肯定也賺的多啊。提高認知，保持學習，每個人都可以享受到web3的紅利。其實大部分虧錢的都是土狗，都是不學習的韭菜。他們虧的都被另一部分人收割罷了。我初入幣圈，BNX割了我十萬。因爲我確實不懂，喊買什麼，就買什麼。那幾天真的是沒睡着覺，覺得自己是小韭菜。但也是從那個時候開始，我也發誓我要自己當狗莊。開始學習部署合約，建立自己的社區，學習怎麼做狗莊我並不避諱在一級做過狗莊這個事實，有人玩我的盤賺麻，就一定有人虧麻，這些都是土狗盤的事實。開了幾個盤子，有兩個算是出圈吧。（不知道有沒有玩過獨孤月這個盤的）具體一級收入不方便透露。算是很可觀。一級玩的差不多了，又開始接觸二級。合約就不說了，實盤了大半年，爆倉17個收尾。現貨的話，開始研究白皮書，機制，生態等。找了幾個靠譜的現貨來玩。其中OKT LTC也算是賺了一波大錢去年喫到ens op的紅利後，又開始學習空投知識。女巫機制，IP隔離，Layer2，Layer1等。結果就是APT麻了一波，OP麻了第二波最近的ARB自己手動的麻了，投資的工作室分紅也讓我麻了。所以你問能賺錢嗎？天天躺在被窩裏跟着這個衝，那個衝的。開高槓杆妄想一夜暴富的。二級市場追漲殺跌的。當然沒法賺錢。但要是你能不斷提高自己認知，不斷的接納新的知識。你會發現，Web3真的是世界上來錢最快的圈子….至少對於普通人來說，確實是的。因爲我也是個普通人。#交易技術 #交易心理

我的交易系統就很簡單，就主要做這個信號：先上圖： 那麼你看了，是不是覺得很無聊，又是陳年舊酒。但實際我的交易也就是這個樣子，也就是動這個系統。像今天的恆指期貨一分鐘，確實是出現了我們的系統，如下： 因爲這一些，我就直接按系統進去。設好止損，其他就由上天來看了。這個就是交易，簡單，不帶水，交易的大部分時間都是等待。其他很多時間根本沒有什麼事情做。明白了交易的原理後，相信很多人會對交易這個活，有一定的瞭解。真的就是等，等，等信號出現，開了倉，設好止損止盈，再等行情走完就是了。這個就是很簡單，也是人們常說的大道至簡吧，難的是，很多人做不到，喜歡快進快出，遇到對的機會時，卻是失去了耐心。所以得到到大的空間利盈。總之，執行力很關鍵，就跟一個人的自律一樣的。#交易技術 #交易心理 #100X社區