
价格卡在 0.624,刚好落在 0.638 POC 下方 2% 的“价值真空”LVN 区;日线缩量反弹但合约持仓 5.34%↑、多空比 2.22→2.41,多头回补未完。短线若放量突破 0.638–0.645 HVN 则上看 0.70;反之失守 0.60 将回踩 0.56 LVN。盈亏比 2.3 : 1,仓位≤1%,止损 0.595,止盈 0.70,注意 8h 级别持仓骤降的诱空风险。
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## 关键区间结构与成交量分布
1. 价值锚定区(POC):0.638,2 周最大成交 69.3 M,上沿 0.645 为多头必须拿下的“牛熊分水岭”。
2. 高成交量区(HVN):0.628–0.645 形成“厚墙”,价格若进入此区将遇强供给;下方 0.56–0.55 亦为 HVN,可做回踩缓冲。
3. 低成交量缺口(LVN):0.60–0.615、0.57–0.58;前者为当前价格与 POC 之间的“真空”,易快速穿越;后者为跌破 0.60 后的加速区。
4. 70% 成交量覆盖区:0.433–0.690;现价处于 70% 上沿附近,短线偏超买但未极端。
动能验证
• POC 上方 Up/Down Volume = 36% : 64%,卖方主导;
• 0.60–0.615 LVN 区 Up Volume 回升至 58%,若放量 >60% 视为多头反攻信号。
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## 市场周期判断
中期仍处“底部抬高”震荡盘升阶段:
• 30 日合约净流出 -67 M 对应价格 +80%,为空头回补驱动的技术性反弹;
• 7–14 d 持仓增幅放缓,未出现多头过度拥挤。短线处于“反弹后整理”而非主升浪。
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## 交易策略
| 方案 | 入场 | 止损 | 目标 | 盈亏比 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 激进多 | 0.615 LVN 回踩 | 0.595(下方 HVN 外) | 0.70(下一 HVN) | 2.3 : 1 | 1h Up Volume >60% & 阳线吞没 |
| 保守多 | 0.605–0.610 | 0.595 | 0.638 POC | 2.8 : 1 | 缩量回踩不破 0.60 |
| 破位空 | 跌破 0.595 | 0.605 | 0.56 LVN | 2.0 : 1 | 15 min 放量阴线 Down Volume >65% |
仓位:单笔风险 ≤ 账户 1%,用 0.02 ATR(≈0.015)反推手数。
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## 风险提示
• 若 0.595 失守且合约持仓继续下降,策略失效,反手追空。
• 留意 8h 级别合约净流出 -10.38 M 的诱空惯性,防止假跌破。
• 避开低流动性时段(UTC+8 05:00–07:00),防止滑点扩大。
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