止损策略：完整指南
1. 什么是止损？
止损是一种交易工具，当资产达到预定价格时自动关闭你的头寸。它通过减少情绪决策来帮助限制损失和保护利润。
2. 为什么使用止损？
风险管理：在进入交易前了解你的最大损失。
情绪控制：防止恐慌性抛售或过久持有。
自动化：无需不断监控市场。
利润保护：如果价格反转，锁定收益。
3. 止损订单的类型
a. 固定止损
你设置一个特定的价格，当你的头寸关闭。
示例：在$60,000购买BTC，止损设置在$57,000。
b. 追踪止损
随着市场价格上涨而移动，但在下跌时保持固定。
示例：在$60,000购买的BTC上设置5%的追踪止损。如果价格上涨到$65,000，止损调整为$61,750。
c. 基于百分比的止损
止损设置在入场点下方的设定百分比。
理想用于波动性大的资产，如加密货币或小型股票。
d. 基于波动性的止损
根据市场波动性进行调整（使用ATR等指标）。
在高波动性期间使用更宽的止损，在平静期间使用更紧的止损。
e. 基于时间的止损
在设定时间后关闭头寸，无论价格如何。
通常用于日间交易或期权策略。
4. 如何设置正确的止损
a. 确定支撑/阻力
将止损设置在支撑线下方（多头）或阻力线以上（空头）。
b. 使用技术指标
移动平均线、布林带、ATR（平均真实范围）、RSI区域等。
c. 头寸大小
每笔交易风险不要超过你资本的1-2%。
示例：$10,000投资组合，风险1% = $100最大损失 = 更紧的止损或更小的头寸。
5. 常见的止损策略
1. 静态止损
简单、基于入场价格的固定水平。
适合初学者。
2. 百分比止损
每笔交易风险设定的百分比，如2%或5%。
3. ATR止损
使用ATR设置动态止损。
公式：入场价格 - (乘数 × ATR)
4. 保本止损
一旦交易盈利，将止损移至入场点，以保护资本。
5. 追踪止损
非常适合捕捉趋势，同时最小化损失。
6. 图表模式止损
在旗形、三角形或头肩形的颈线下方设置止损。
6. 有效使用止损的技巧
不要在波动性资产上设定过紧的止损。
避免使用整数 — 使用$29,983这样的水平，而不是$30,000。
在进入交易之前始终预先计划你的止损。
结合盈利目标以获得更好的风险回报设置。
使用警报作为备份 — 一些平台在止损被触发之前会通知你。
7. 避免的错误
完全不设置止损 — 导致大规模意外损失。
希望价格反转而将止损设置得更远。
仅凭情绪或“希望”设置止损。
忽视滑点 — 尤其是在快速移动或流动性不足的市场中。
8. 帮助管理止损的工具
经纪平台：大多数提供内置止损功能。
TradingView：使用警报和图表工具来提高准确性。
风险计算器：在线工具帮助确定头寸大小和止损水平。
交易机器人：一些自动化止损逻辑（例如，3Commas、Pionex、Cryptohopper）。
9. 不同市场中的止损
加密货币：追踪止损和基于波动性的止损因大幅波动而受欢迎。
股票：使用支撑/阻力和每日ATR来设置水平。
外汇：非常紧的点差 — 动态和ATR止损效果很好。
期权：因时间衰减，使用基于时间或溢价的止损。
10. 最终思考
使用止损对于长期交易成功至关重要。它们保护你的资本，减少压力，并保持你的纪律。最好的交易者并不总是赢得大额利润 — 他们小幅亏损并让胜利者继续盈利。