Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.
Bot kinh doanh chênh lệch giá Funding Rate của Binance là một công cụ sáng tạo được thiết kế nhằm hỗ trợ các nhà giao dịch tham gia vào chiến lược kinh doanh chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng giao ngay tương đương.
Hình thức này tận dụng cơ chế funding rate bằng cách phòng hộ rủi ro cho vị thế Futures bằng vị thế Spot để thu phí funding.
Phí Funding là các khoản thanh toán định kỳ giữa những người nắm giữ vị thế long và short trong thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Khoản phí này được thiết kế để giữ cho giá hợp đồng tương lai khớp với giá giao ngay của tài sản cơ sở.
Phí funding = Quy mô vị thế x Funding Rate
Funding rate sẽ xác định phí funding và dao động theo thời gian một cách độc lập đối với mọi ký hiệu. Bạn có thể xem tổng quan về funding rate cho mọi ký hiệu trên Binance Futures tại đây.
Để biết thêm thông tin về phí funding, vui lòng tham khảo Phí funding trong Binance Futures là gì?
Kinh doanh chênh lệch giá liên quan đến việc nắm giữ vị thế long ở một thị trường (ví dụ: Giao ngay) và vị thế short ở một thị trường khác (ví dụ: Hợp đồng tương lai) để thu phí funding. Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá funding rate là delta trung lập, nghĩa là chiến lược này nhằm mục đích phòng hộ rủi ro biến động giá bằng cách giữ các vị thế trái ngược nhau trên thị trường hợp đồng tương lai và thị trường giao ngay.
Chiến lược này đảm bảo rằng bất kể hướng giá nào, lợi nhuận từ vị thế long sẽ bù đắp khoản lỗ từ vị thế short (hoặc ngược lại), đồng thời thu phí funding. Mục tiêu chính của việc này là thu lợi nhuận từ các khoản thanh toán funding rate mà không phải chịu rủi ro biến động giá lớn.
Khi funding rate dương, trader có thể tạo thu nhập ổn định từ phí funding bằng cách mua tài sản trên thị trường Giao ngay và short một vị thế tương đương trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Phương pháp này thường được gọi là kinh doanh chênh lệch giá dương.
Khi funding rate âm, các trader vẫn có thể kiếm được thu nhập ổn định từ phí funding bằng cách short trên thị trường Giao ngay (thường là bằng cách bán tài sản ở mức giá hiện tại) và long vị thế đòn bẩy tương đương trong các hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Chiến lược này về cơ bản đặt cược vào việc tăng giá trong tương lai đồng thời vẫn được hưởng lợi từ phí funding.
Bot chênh lệch giá với Funding rate của Binance sắp xếp hợp lý việc thực hiện các chiến lược giao dịch này bằng cách tự động hóa quy trình cho người dùng. Sau khi chọn một cặp giao dịch, chẳng hạn như BTCUSDT, bot sẽ phân tích hướng funding rate hiện tại.
Khi funding rate dương, cho biết các vị thế long thanh toán cho các vị thế short, bot có thể short hợp đồng tương lai vĩnh cửu (hưởng lợi từ funding rate) và mua một lượng tài sản tương đương trên thị trường Giao ngay. Chiến lược này được gọi là [Chênh lệch lãi suất dương] ở giao diện người dùng.
Khi funding rate âm, cho biết các vị thế short thanh toán cho các vị thế long, bot sẽ lấy một vị thế long trên thị trường Hợp đồng tương lai và bán một số tiền tương đương trên thị trường Giao ngay. Để duy trì số dư tài sản ban đầu trên thị trường Giao ngay, bot mua lại tài sản trên thị trường Giao ngay sau khi thu phí funding. Chiến lược này được gọi là [Chênh lệch lãi suất đảo ngược] ở giao diện người dùng.
Cách tiếp cận tự động này đảm bảo rằng các trader có thể tận dụng một cách nhất quán những biến động của funding rate, có khả năng đảm bảo lợi nhuận từ các khoản thanh toán định kỳ này.
Từ trang chủ Binance, chọn [Giao dịch] - [Bot giao dịch], rồi nhấp vào [Bot KD chênh lệch giá].
Ngoài ra, bạn có thể truy cập trực tiếp vào mục [Bot KD chênh lệch giá] trên giao diện Bot giao dịch của Binance.
Bắt đầu bằng cách chọn một ký hiệu cho chiến lược kinh doanh chênh lệch giá.
Nắm rõ các tỷ lệ:
Tùy chọn chiến lược:
[Chênh lệch lãi suất dương]: Áp dụng chiến lược này khi funding rate tích lũy trong 3 ngày có giá trị dương. Điều này liên quan đến việc short hợp đồng tương lai để tích lũy phí funding và mua số tiền tương đương trên thị trường Giao ngay để phòng ngừa những thay đổi về giá.
[Chênh lệch lãi suất đảo ngược]: Sử dụng chiến lược này khi funding rate tích lũy trong 3 ngày có giá trị âm. Điều này liên quan đến việc long hợp đồng tương lai để thu phí funding và short một số tiền tương đương trên thị trường Giao ngay.
Sau khi chọn ký hiệu, hãy chuyển đến giao diện lệnh để nhập các thông số.
Bạn có thể xem số tiền khả dụng trên thị trường Giao ngay và nhập số tiền đầu tư. Đảm bảo đủ tiền bằng cách chuyển hoặc nạp tiền vào tài khoản Spot của bạn.
Xin lưu ý rằng:
10% của khoản đầu tư ban đầu được dành làm khoản dự trữ cho tài khoản để kiểm tra ký quỹ và biến động thị trường.
Ví dụ:
Lưu ý: Trước khi bắt đầu Bot KD chênh lệch giá, vui lòng xem lại [Thời gian nắm giữ tối thiểu được đề xuất]. Đây là khoảng thời gian hòa vốn ước tính dựa trên Funding Rate trung bình trong 30 ngày qua. Nhấn vào [>] để xem chi tiết cách tính của Công cụ ước tính hòa vốn dựa trên giả định Funding Rate trong 3/7/30 ngày.
Đặt thông số của bạn và bắt đầu chiến lược. Có thể mất một khoảng thời gian để bot căn chỉnh quy mô của cả hai leg của chiến lược.
Theo dõi chiến lược của bạn từ tab [Đang chạy] để biết các chi tiết như:
Quản lý chiến lược
Giám sát tài sản trong Bot giao dịch của bạn
1. Truy cập tài sản và chiến lược của Bot KD chênh lệch giá thông qua phần [Tài sản]:
2. Điều hướng đến [Tài sản] - [Bot giao dịch] từ trang chủ Binance Futures.
Nếu chưa kích hoạt, trước tiên bạn phải kích hoạt tài khoản Bot giao dịch. Nhấp vào [OK] để tiếp tục.
3. Để xem các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá đang chạy, hãy chuyển đến [Bot giao dịch] > [Bot KD chênh lệch giá] > [Đang chạy].
4. Để xem các tài sản được phân bổ cho việc chạy chiến lược kinh doanh chênh lệch giá, hãy chọn [Bot KD chênh lệch giá] - [Tài sản].
5. Để xem thêm chi tiết hồ sơ kinh doanh chênh lệch giá, hãy nhấp vào [Xem Bot].
