🦈 TƯ DUY CÁ MẬP P1

Tư duy xác suất & rủi ro

1. Cá mập nghĩ theo kỳ vọng (Expected Value – EV)

• EV = (xác suất thắng × lợi nhuận) – (xác suất thua × thua lỗ).

• Nếu EV > 0 → chơi, dù tỷ lệ win chỉ 30–40%.

• Họ không quan tâm thắng từng lệnh, mà quan tâm chuỗi 100 lệnh.

Ví dụ thực chiến:

• Xác suất thắng 30%, nếu thắng ăn 5R.

• Xác suất thua 70%, nếu thua mất 1R.

• EV = (0.3×5) – (0.7×1) = 1.5 – 0.7 = +0.8R → chơi!

⸻

2. Cá mập luôn giới hạn lỗ trước

• Khi vào lệnh, họ biết ngay mức stoploss.

• Không bao giờ để một lệnh “cháy” cả tài khoản.

• Thường chỉ risk 0.5% – 2% vốn cho một lệnh.

Retail ngược lại:

• Thường không stoploss, gồng lỗ, cầu nguyện → cháy sạch.

⸻

3. Risk/Reward là vũ khí

• Cá mập không tìm điểm entry “thần thánh”.

• Họ chỉ cần entry ở chỗ mà reward lớn hơn risk nhiều lần.

• Thường tối thiểu 1:2, 1:3.

• Nếu R:R = 1:5 thì chỉ cần đúng 20% cũng lời.

⸻

4. Cá mập tính toán theo vốn (Position Sizing)

• Không all-in một lệnh.

• Dùng công thức chia vốn để dù có chuỗi thua liên tục, vẫn sống sót.

• Ví dụ: tài khoản $100k, mỗi lệnh risk 1% = $1k.

• Thua 10 lệnh liên tiếp → mất 10%.

• Retail thường thua 3 lệnh liên tục → mất sạch.

⸻

5. Cá mập chấp nhận thua

• Với họ, thua là một phần của game.

• Họ xem lệnh thua như chi phí kinh doanh.

• Điều quan trọng là: thắng phải thắng to, thua phải thua nhỏ.

⸻

👉 Tóm gọn: Cá mập không cần giỏi dự đoán hơn retail. Họ chỉ giỏi ở chỗ quản trị vốn & xác suất, nên về dài hạn luôn ăn.