Những điểm chính
Biểu đồ giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến, cho thấy giá tiền điện tử và các thông tin khác thay đổi theo thời gian như thế nào.
Hiểu cách đọc biểu đồ tiền điện tử cho các nhà giao dịch trong ngày là điều cần thiết để phân tích xu hướng tiền điện tử và xác định biến động giá.
Các lớp phủ và chỉ báo phổ biến trên biểu đồ tiền điện tử trực tiếp giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.
Nhận thấy các mẫu tăng và giảm phổ biến là rất quan trọng để giao dịch tiền điện tử thành công và theo dõi xu hướng.
Sử dụng nhiều chỉ báo và chiến lược kiểm tra lại là rất quan trọng để cải thiện các phương pháp giao dịch.
Tại sao bạn cần hiểu biểu đồ thị trường tiền điện tử?
Đọc biểu đồ giao dịch tiền điện tử là khá quan trọng đối với bất kỳ ai muốn tham gia vào giao dịch hoặc đầu tư tiền điện tử. Rốt cuộc, các biểu đồ này cung cấp một biểu diễn trực quan về dữ liệu thị trường, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
Bằng cách phân tích biến động giá và các mẫu, các nhà giao dịch có thể thấy xu hướng thị trường trực tiếp trên biểu đồ cho dù là tăng hay giảm và đưa ra dự đoán về hướng giá trong tương lai. Điều này giúp xác định thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán tài sản, cũng như nơi đặt các lệnh khác nhau để bảo vệ các giao dịch, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời.
Hãy nghĩ về việc đọc các biểu đồ này giống như học cách đọc bản đồ trước một chuyến đi. Bản đồ có thể giúp dự đoán chuyến đi sẽ như thế nào. Giống như một bản đồ giúp điều hướng đến một điểm đến bằng cách hiển thị các tuyến đường tốt nhất và các chướng ngại vật tiềm ẩn, biểu đồ tiền điện tử hướng dẫn các nhà giao dịch điều hướng thị trường bằng cách làm nổi bật các xu hướng và biến động giá tiềm năng.
Tuy nhiên, nó không đơn giản như đọc bản đồ khi bạn ngồi xuống cho một buổi giao dịch đọc biểu đồ tiền điện tử là một phần của trường phái phân tích kỹ thuật tiền điện tử (khá khó khăn) đòi hỏi rất nhiều thực hành và làm chủ.
Thật vậy, bạn sẽ cần học cách sử dụng biểu đồ để xác định các mẫu, chẳng hạn như đầu và vai, đỉnh và đáy đôi và hình tam giác, có thể báo hiệu biến động giá tiềm năng. Ví dụ: mô hình đầu và vai có thể cho thấy sự đảo chiều xu hướng, trong khi mô hình tam giác có thể cho thấy tiếp tục xu hướng hiện tại.
Nó không đến dễ dàng, nhưng ít nhất sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về những điều cơ bản của biểu đồ tiền điện tử. Chào mừng bạn đến với hướng dẫn về cách đọc biểu đồ tiền điện tử cho người mới bắt đầu.
Bạn có biết không? Michael Novogratz, một cựu nhà quản lý quỹ phòng hộ và tỷ phú, bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử ở độ tuổi 50. Sau một sự nghiệp thành công trên Phố Wall, Novogratz đã nhìn thấy tiềm năng trong tiền tệ kỹ thuật số và trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất trong thế giới tiền điện tử. Việc ông tham gia muộn vào giao dịch tiền điện tử cho thấy rằng không bao giờ là quá muộn để nắm bắt các cơ hội tài chính mới và thành công trong một thị trường mới nổi.
Giải mã biểu đồ tiền điện tử
Một trong những điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy khi mở một nền tảng giao dịch là tùy chọn thay đổi loại biểu đồ được hiển thị. Hãy bắt đầu bằng cách xác định các loại biểu đồ chính và các mục đích sử dụng phổ biến của chúng.
Các loại biểu đồ khác nhau
Biểu đồ đường
Biểu đồ đường là loại biểu đồ đơn giản nhất được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử. Chúng vẽ một đường từ giá đóng cửa này sang giá đóng cửa tiếp theo trong một khoảng thời gian cụ thể. Loại biểu đồ này rất hữu ích để xác định các xu hướng chung và biến động giá dài hạn. Tuy nhiên, chúng thiếu thông tin chi tiết về biến động giá trong ngày.
Kiểm tra ví dụ dưới đây. Đường này di chuyển lên và xuống để phản ứng với sự thay đổi giá, cho thấy xu hướng tổng thể theo thời gian.
Ví dụ về biểu đồ đường
Biểu đồ thanh
Biểu đồ thanh cung cấp thông tin chi tiết hơn so với biểu đồ đường. Mỗi thanh đại diện cho một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: một ngày, một giờ) và hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, cao và thấp cho khoảng thời gian đó.
Đỉnh của thanh cho biết giá cao nhất, trong khi đáy hiển thị giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Một đường ngang nhỏ ở bên trái của thanh đại diện cho giá mở cửa và một đường nhỏ ở bên phải đại diện cho giá đóng cửa. Biểu đồ thanh giúp các nhà giao dịch phân tích sức mạnh và hướng của biến động giá theo thời gian.
Ví dụ về biểu đồ thanh
Biểu đồ nến
Biểu đồ nến là các biểu đồ phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tiền điện tử, có lẽ vì chúng cung cấp cùng một thông tin như biểu đồ thanh nhưng ở định dạng dễ hiểu hơn.
Mỗi nến đại diện cho một khoảng thời gian cụ thể và hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, cao và thấp. Thân của nến có màu (thường là màu xanh lá cây cho các giai đoạn tăng và màu đỏ cho các giai đoạn giảm), giúp bạn dễ dàng thấy liệu giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa. Các bấc ở dưới cùng và trên cùng đại diện cho giá thấp nhất và cao nhất trong khoảng thời gian đó, tương ứng.
Biểu đồ nến tiền điện tử có giá trị để xác định các mẫu và xu hướng cho thấy biến động giá tiềm năng trên thị trường tiền điện tử.
Bạn có biết không? Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản vào thế kỷ 18. Chúng được phát triển bởi Munehisa Homma, một thương nhân gạo Nhật Bản, để theo dõi biến động giá của gạo. Các biểu đồ này cung cấp một biểu diễn trực quan về xu hướng giá và tâm lý thị trường, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt. Biểu đồ nến sau đó đã được giới thiệu đến thế giới phương Tây và đã trở thành một công cụ được sử dụng rộng rãi trong phân tích tài chính.
Ví dụ về biểu đồ nến
Các thành phần chính của biểu đồ tiền điện tử
Bất kể bạn chọn biểu đồ nào, khung thời gian luôn là một khía cạnh quan trọng cần xem xét.
Thành phần khung thời gian
Các khung thời gian phổ biến bao gồm một phút, năm phút, một giờ, một ngày và một tuần. Chọn khung thời gian phù hợp tùy thuộc vào chiến lược và mục tiêu giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể thích khung thời gian ngắn hơn để phân tích biểu đồ tiền điện tử di chuyển nhanh, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể tìm kiếm một quan điểm giao dịch rộng hơn.
Trục giá và trục khối lượng
Trục giá (thường là trục dọc ở bên phải) hiển thị các mức giá của tiền điện tử. Trục khối lượng (thường là trục dọc ở bên trái hoặc ở dưới cùng) hiển thị khối lượng giao dịch, là số lượng đơn vị được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể.
Khối lượng giao dịch cao có thể cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và biến động giá tiềm năng, trong khi khối lượng thấp có thể cho thấy sự thiếu quan tâm hoặc sự không chắc chắn trên thị trường. Trong ví dụ dưới đây, lấy từ Bybit, khối lượng giao dịch được minh họa ở cuối biểu đồ, với một chỉ báo khối lượng chính xác ở bên trái của đáy.
Trục giá và trục khối lượng
Các chỉ báo và lớp phủ biểu đồ tiền điện tử
Các chỉ báo và lớp phủ là các công cụ được sử dụng để nâng cao phân tích biểu đồ. Trong khi các lớp phủ được áp dụng trực tiếp trên biểu đồ giá, các chỉ báo thường được hiển thị trong một ngăn riêng bên dưới biểu đồ giá chính. Chúng không trực tiếp phủ lên hành động giá nhưng cung cấp thông tin bổ sung dựa trên dữ liệu giá và khối lượng.
Hãy nghĩ về các chỉ báo và lớp phủ như các công cụ để nâng cao một bức ảnh. Lớp phủ giống như các bộ lọc được áp dụng trực tiếp vào ảnh để thay đổi diện mạo của nó, thêm các hiệu ứng như độ sáng hoặc độ tương phản trực tiếp vào hình ảnh. Chúng cũng được áp dụng trực tiếp vào biểu đồ giá để cho một cái nhìn rõ ràng hơn về hành động giá.
Các chỉ báo giống như biểu đồ hoặc siêu dữ liệu được hiển thị bên dưới ảnh, cung cấp thông tin bổ sung như độ phơi sáng hoặc cân bằng màu sắc. Chúng không thay đổi ảnh nhưng cung cấp thêm chi tiết để hiểu rõ hơn, giống như các chỉ báo cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu giá và khối lượng trong một ngăn riêng bên dưới biểu đồ giá chính.
Cả hai có thể được truy cập từ các menu chuyên dụng, như được giới thiệu bởi ví dụ Bybit bên dưới.
Menu lựa chọn chỉ báo
Mỗi lớp phủ và chỉ báo đang sử dụng đều xứng đáng có một bài viết riêng, nhưng chắc chắn đáng để bạn tìm hiểu về những lớp phủ và chỉ báo phổ biến nhất. Hãy cùng xem qua một vài.
Các lớp phủ phổ biến
Mọi thứ sắp trở nên hơi kỹ thuật, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã bật mũ tư duy!
1. Đường trung bình động (MA)
Đáng chú ý nhất, đường trung bình động được sử dụng để làm mượt dữ liệu giá và giúp xác định hướng của một xu hướng. Các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động để xác định hướng xu hướng và các điểm tiềm năng mà giá có thể đảo ngược. Chúng cũng hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
Ví dụ về đường trung bình động
2. Dải Bollinger
Dải Bollinger bao gồm ba đường: một dải giữa (đường trung bình động đơn giản, hoặc SMA) và hai dải bên ngoài đại diện cho độ lệch chuẩn so với dải giữa.
Dải giữa thường được đặt thành giá trị trung bình trong 20 giai đoạn. Đường này đại diện cho giá trung bình trong một số giai đoạn cụ thể (ví dụ: ngày) và đóng vai trò là đường cơ sở cho Dải Bollinger.
Hai dải bên ngoài được định vị ở một số độ lệch chuẩn nhất định (thường là hai) phía trên và phía dưới dải giữa. Độ lệch chuẩn đo lường sự biến động giá, cho biết giá dao động bao nhiêu so với mức trung bình.
Khi giá gần đến dải trên, thị trường có thể bị mua quá mức. Ngược lại, khi giá tiếp cận dải dưới, thị trường có thể bị bán quá mức. Các nhà giao dịch sử dụng Dải Bollinger để dự đoán sự đảo chiều hoặc tiếp tục giá.
Ví dụ về dải Bollinger
3. Thoái lui Fibonacci
Cuối cùng, thoái lui Fibonacci sử dụng các đường ngang để chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng tại các tỷ lệ Fibonacci chính: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%.
Công cụ này dựa trên dãy số Fibonacci và giúp các nhà giao dịch xác định các mức đảo chiều có thể xảy ra. Bằng cách sử dụng các mức thoái lui Fibonacci, các nhà giao dịch có thể dự đoán nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự sau một động thái đáng kể, hỗ trợ các quyết định tham gia và thoát của họ. Công cụ này nên được áp dụng thủ công và nó có thể được thực hiện thông qua tab “bản vẽ” trên Bybit, chẳng hạn.
Ví dụ về thoái lui Fibonacci
Các chỉ báo phổ biến
Hãy chuyển sang các chỉ báo. Hãy nhớ rằng các chỉ báo thường được hiển thị bên dưới biểu đồ giá chính và không trực tiếp phủ lên hành động giá.
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó đưa ra một giá trị từ 0 đến 100. Khi RSI trên 70, nó cho thấy rằng thị trường có thể bị mua quá mức. Khi nó dưới 30, nó cho thấy rằng thị trường có thể bị bán quá mức. Các nhà giao dịch sử dụng RSI để dự đoán các đảo chiều tiềm năng và đánh giá sức mạnh của một xu hướng.
Ví dụ về chỉ số sức mạnh tương đối
2. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
MACD bao gồm ba thành phần: đường MACD (sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ 12 ngày, hoặc EMA và EMA 26 ngày), đường tín hiệu (EMA 9 ngày của đường MACD) và biểu đồ (hiển thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu).
MACD là một chỉ báo động lượng giúp xác định hướng xu hướng và các đảo chiều tiềm năng. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là một tín hiệu tăng giá, cho thấy giá có thể tăng. Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là một tín hiệu giảm giá, cho thấy giá có thể giảm. Kích thước của biểu đồ cho biết sức mạnh của xu hướng.
Ví dụ về phân kỳ hội tụ trung bình động
3. Bộ dao động ngẫu nhiên
Cuối cùng, bộ dao động ngẫu nhiên so sánh một mức giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định để xác định động lượng. Chỉ báo này nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Các giá trị trên 80 cho thấy các điều kiện mua quá mức, trong khi các giá trị dưới 20 cho thấy các điều kiện bán quá mức. Các nhà giao dịch sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng, giúp họ quyết định thời điểm mua hoặc bán.
Ví dụ về bộ dao động ngẫu nhiên
Việc chọn đúng lớp phủ và chỉ báo để sử dụng làm nhà giao dịch phụ thuộc vào phong cách, mục tiêu giao dịch của bạn và loại phân tích thị trường mà bạn thích.
Cách sử dụng biểu đồ để xác định các mẫu
Có khoảng 30-40 mẫu được công nhận khi giao dịch tiền điện tử.
Mặc dù bạn không cần phải biết tất cả chúng, nhưng việc xác định các mẫu biểu đồ là rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động giá tiềm năng. Dưới đây là một số mẫu phổ biến cần tìm:
Mô hình đầu và vai
Mô tả: Mô hình đầu và vai là một mô hình đảo chiều có thể báo hiệu một sự thay đổi trong hướng xu hướng. Nó bao gồm ba đỉnh: một đỉnh cao hơn (đầu) và hai đỉnh thấp hơn (vai).
Hình thành:
Vai trái: Một đỉnh theo sau là một sự suy giảm.
Đầu: Một đỉnh cao hơn theo sau là một sự suy giảm.
Vai phải: Một đỉnh khác, gần bằng vai trái, theo sau là một sự suy giảm.
Mô hình này thường báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá sau một xu hướng tăng. Một sự phá vỡ dưới đường viền cổ áo (đường nối các đáy của vai trái và vai phải) xác nhận mô hình, cho thấy một tín hiệu bán tiềm năng.
Ví dụ về mô hình đầu và vai
Đỉnh và đáy đôi
Mô tả: Đỉnh và đáy đôi là các mẫu đảo chiều cho thấy sự thay đổi trong hướng xu hướng.
Hình thành:
Đỉnh đôi: Hình thành sau một xu hướng tăng, được đặc trưng bởi hai đỉnh ở cùng một mức.
Đáy đôi: Hình thành sau một xu hướng giảm, được đặc trưng bởi hai đáy ở cùng một mức.
Đỉnh đôi: Giá tăng lên đỉnh, thoái lui, tăng trở lại đến một đỉnh tương tự, và sau đó giảm.
Đáy đôi: Giá giảm xuống đáy, phục hồi, giảm trở lại đến một đáy tương tự, và sau đó tăng.
Một đỉnh đôi báo hiệu sự đảo chiều giảm giá, trong khi một đáy đôi báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Xác nhận xảy ra khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ (đối với đỉnh đôi) hoặc trên mức kháng cự (đối với đáy đôi).
Ví dụ về đỉnh và đáy đôi
Hình tam giác
Hình tam giác là các mẫu tiếp tục cho thấy giá có khả năng tiếp tục theo cùng một hướng khi mẫu hoàn thành. Có ba loại tam giác chính: tăng dần, giảm dần và đối xứng.
Tam giác tăng dần
Mô tả: Có đường kháng cự nằm ngang và đường hỗ trợ dốc lên.
Hình thành: Giá tạo đáy cao hơn nhưng gặp kháng cự ở cùng một mức.
Sử dụng: Cho biết một xu hướng tăng giá. Một sự phá vỡ trên đường kháng cự xác nhận mô hình.
Ví dụ về tam giác tăng dần
Tam giác giảm dần
Mô tả: Có đường hỗ trợ nằm ngang và đường kháng cự dốc xuống.
Hình thành: Giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng tìm thấy hỗ trợ ở cùng một mức.
Sử dụng: Cho biết một xu hướng giảm giá. Một sự phá vỡ dưới đường hỗ trợ xác nhận mô hình.
Ví dụ về tam giác giảm dần
Tam giác đối xứng
Mô tả: Có các đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ.
Hình thành: Giá di chuyển giữa các đường xu hướng dốc lên và dốc xuống hội tụ.
Sử dụng: Cho biết sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Một sự phá vỡ theo hướng xu hướng hiện tại xác nhận mô hình.
Ví dụ về tam giác đối xứng
Nói một cách đơn giản, hình tam giác giúp các nhà giao dịch dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng hiện tại, với mỗi loại hình tam giác cung cấp các tín hiệu khác nhau cho xu hướng tăng hoặc giảm.
Mẹo để xác định các mẫu giao dịch
Kiên nhẫn và thực hành: Nhận ra các mẫu cần thời gian và thực hành. Liên tục phân tích biểu đồ để trở nên thành thạo hơn.
Sử dụng nhiều khung thời gian: Xác nhận các mẫu bằng cách kiểm tra nhiều khung thời gian. Một mẫu hiển thị trên nhiều khung thời gian có xu hướng đáng tin cậy hơn.
Kết hợp với các chỉ báo: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận các mẫu. Ví dụ: kết hợp phân tích khối lượng với nhận dạng mẫu có thể cung cấp thêm xác nhận.
Quản lý rủi ro: Luôn thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ, khi giao dịch dựa trên các mẫu biểu đồ để bảo vệ chống lại các tín hiệu sai.
Bằng cách nắm vững các mẫu này, bạn có thể có được những hiểu biết có giá trị về biến động giá tiềm năng và nâng cao chiến lược giao dịch của mình.
Bạn có biết không? Khái niệm sử dụng biểu đồ để xác định các mẫu trên thị trường tài chính có từ đầu thế kỷ 20? Charles Dow, đồng sáng lập của Dow Jones & Company và The Wall Street Journal, đã phát triển các lý thuyết về biến động thị trường, đặt nền móng cho phân tích kỹ thuật hiện đại. Khi bạn phát hiện ra các mẫu như đầu và vai, đỉnh và đáy đôi và hình tam giác, bạn đang sử dụng các kỹ thuật đã phát triển trong hơn một thế kỷ!
5 Mẹo thực tế để đọc biểu đồ tiền điện tử
1. Chọn đúng nền tảng biểu đồ
Việc chọn một nền tảng biểu đồ mạnh mẽ là rất quan trọng để phân tích hiệu quả. Các nền tảng phổ biến như TradingView và các công cụ biểu đồ gốc trên các sàn giao dịch như Binance và Bybit cung cấp các tính năng toàn diện. Tìm kiếm các nền tảng cung cấp một loạt các chỉ báo, công cụ vẽ và tùy chọn tùy chỉnh.
2. Kết hợp các chỉ báo, nhưng tránh sự lộn xộn
Sử dụng nhiều chỉ báo bổ trợ lẫn nhau có thể cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Ví dụ: kết hợp một chỉ báo xu hướng như đường trung bình động với một chỉ báo động lượng như RSI có thể đưa ra tín hiệu rõ ràng hơn so với việc sử dụng hai chỉ báo tương tự.
Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng biểu đồ của bạn sạch sẽ và không lộn xộn để tránh nhầm lẫn. Sử dụng quá nhiều chỉ báo cùng một lúc có thể áp đảo và làm lu mờ thông tin giá quan trọng.
3. Sử dụng đầy đủ các tùy chọn tùy chỉnh biểu đồ
Tùy chỉnh giao diện của biểu đồ để giúp nó dễ đọc hơn. Nhiều nền tảng biểu đồ như TradingView sẽ cho phép bạn điều chỉnh màu sắc của nến, nền và đường lưới cho phù hợp với sở thích của bạn. Đảm bảo rằng màu sắc bạn chọn tăng cường khả năng đọc và không gây căng thẳng trong thời gian dài phân tích.
4. Sử dụng một phương pháp có hệ thống
Phát triển một danh sách kiểm tra hoặc một bộ quy tắc để phân tích biểu đồ. Điều này có thể bao gồm các bước như xác định hướng xu hướng, kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự, phân tích khối lượng và sử dụng các chỉ báo để xác nhận tín hiệu.
Danh sách kiểm tra phương pháp có hệ thống để phân tích biểu đồ tiền điện tử
5. Các chiến lược kiểm tra lại với dữ liệu lịch sử
Kiểm tra lại liên quan đến việc sử dụng dữ liệu giá lịch sử, dữ liệu khối lượng và thông tin thị trường liên quan khác để mô phỏng cách một chiến lược giao dịch sẽ thực hiện các giao dịch trong quá khứ.
Trước khi triển khai bất kỳ chiến lược giao dịch nào, hãy kiểm tra lại bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Hầu hết các nền tảng biểu đồ cho phép bạn phát lại các điều kiện thị trường trong quá khứ. Điều này giúp bạn hiểu cách chiến lược của bạn sẽ hoạt động trong các kịch bản thị trường khác nhau và tinh chỉnh nó trước khi áp dụng nó vào giao dịch thực tế.