Hơn 1,79 tỷ đô la bị thanh lý khỏi thị trường tiền điện tử khi Bitcoin giảm xuống dưới 100.000 đô la

Căng thẳng leo thang đột ngột ở Trung Đông vào cuối tuần đã gây ra những biến động mạnh trên thị trường toàn cầu, khi giá Bitcoin giảm xuống dưới mức 100.000 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Sự sụt giảm này diễn ra sau cuộc không kích bất ngờ của Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của Iran và cuộc bỏ phiếu trả đũa của quốc hội Tehran nhằm cho phép đóng eo biển Hormuz, một điểm nghẽn năng lượng quan trọng.

Theo dữ liệu của Coinglass , hơn  1,79 tỷ đô la trong các vị thế tiền điện tử đã bị thanh lý kể từ thứ Sáu, với gần 70% trong số đó là vị thế mua. Riêng Bitcoin đã giảm tới 4,2%  xuống còn  98.300 đô la vào cuối Chủ Nhật  trước khi phục hồi khoảng 3,1% trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á.

Ethereum đã giảm 17% vào cuối tuần nhưng cho thấy sự phục hồi tương đối tương tự, tăng 6,75% sau mức thấp nhất vào cuối tuần. Đồng tiền thay thế hàng đầu này đã giảm 21% kể từ mức cao cục bộ là 2.877 đô la vào giữa tháng.

Đợt bán tháo rộng hơn đã làm nổi bật tính nhạy cảm của tài sản rủi ro đối với các cú sốc địa chính trị, đặc biệt là khi mức đòn bẩy trên thị trường tiền điện tử vẫn ở mức cao. "Thực tế là gần một tỷ đô la đã được xả ra nhanh chóng cho thấy nhiều nhà giao dịch đã định vị cho sự ổn định tương đối, chứ không phải sự leo thang đột ngột", một nhà giao dịch phái sinh nói với CryptoSlate .

Trên thị trường truyền thống, giá dầu thô tăng vọt do lo ngại về sự gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent tương lai đạt mức cao trong ngày là 81,40 đô la , mức đỉnh trong năm tháng, trước khi thu hẹp mức tăng để ổn định ở mức khoảng 77,73 đô la , vẫn tăng 0,93% trong ngày. Dầu thô WTI cũng đi theo quỹ đạo tương tự, đạt đỉnh ở mức 78,40 đô la trước khi giảm xuống dưới 75 đô la . Các nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm này là do các lô hàng hiện vẫn đang chảy qua Hormuz.

Sugandha Sachdeva của SS WealthStreet nói với Reuters rằng : "Sự leo thang hiện tại có thể khiến giá dầu Brent tăng vọt lên 100 đô la, với mức 120 đô la ngày càng có khả năng xảy ra nếu Hormuz thực sự bị chặn".

Vàng, thường là lựa chọn trong thời kỳ khủng hoảng, đã thách thức kỳ vọng khi giảm 0,4% xuống còn 3.355 đô la/oz , trong khi giá tương lai trên COMEX giảm 0,5% xuống còn 3.370 đô la . Các nhà giao dịch chỉ ra rằng đồng đô la Mỹ mạnh hơn, được hỗ trợ bởi dòng tiền trú ẩn, là lý do chính khiến vàng hoạt động kém hiệu quả. Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết : "Đà tăng giá của USD đã neo giá vàng trở lại bất chấp rủi ro".

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Hai, phục hồi sau mức lỗ lớn hơn qua đêm. Phản ứng của cổ phiếu tương đối im ắng cho thấy các nhà đầu tư vẫn coi xung đột là sự bùng phát cục bộ hơn là một cuộc khủng hoảng địa chính trị rộng lớn hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hầu như không thay đổi, củng cố quan điểm đó.

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào thị trường Hoa Kỳ mở cửa vào cuối ngày hôm nay để xem liệu giá dầu và vàng có tiếp tục giảm cùng với sức mạnh của cổ phiếu và Bitcoin hay không.

Nỗi lo gián đoạn dầu mỏ vẫn tiếp diễn

Việc Iran đóng cửa Eo biển Hormuz vẫn là một mối đe dọa, không phải là sự thật. Trong khi quốc hội nước này đã chấp thuận động thái này, việc vận chuyển qua kênh này dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào chiều thứ Hai. Tuy nhiên, Eo biển này xử lý khoảng 20% ​​lượng dầu vận chuyển của thế giới và ngay cả một sự gián đoạn tạm thời cũng có thể lan rộng ra thị trường năng lượng và kỳ vọng lạm phát trên toàn thế giới.

Nhà Trắng đã đe dọa sẽ dùng vũ lực hơn nữa nếu Iran trả đũa. Trump kêu gọi đàm phán trong khi cũng châm ngòi cho ngọn lửa, tuyên bố cần phải "Làm cho Iran vĩ đại trở lại". Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ diễn biến quân sự hoặc ngoại giao nào trong tuần này. Với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell dự kiến ​​sẽ phát biểu vào giữa tuần, các nhà giao dịch cũng đang cân nhắc liệu sự bất ổn về địa chính trị có thể ảnh hưởng đến lộ trình lãi suất của ngân hàng trung ương hay không.

Việc bán tháo nhanh chóng và phục hồi một phần của Bitcoin là lời nhắc nhở rõ ràng về vai trò ngày càng phát triển của nó như một thước đo địa chính trị. Bitcoin hiện đang phản ứng ít với dữ liệu vĩ mô hơn là với tên lửa ở Trung Đông.