$BTC $ETH $BNB #BTCbelow100k #MarketPullback #IsraelIranConflict #ScalpingStrategy #USNationalDebt Giá Bitcoin đã giảm xuống còn 99.800 đô la sau khi quốc hội Iran phê duyệt một đề xuất đóng eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra sau vụ Mỹ ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran hôm qua.
Với sự phê duyệt cuối cùng đang chờ tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, các thị trường đang chuẩn bị cho rủi ro gián đoạn năng lượng gia tăng. Bởi vì Hormuz rất quan trọng đối với nguồn cung dầu của thế giới, một cú sốc vĩ mô ở mức độ này có thể gây gián đoạn đáng kể thị trường tiền điện tử.
Tác động của việc đóng Hormuz có thể xảy ra
Ngoài Bitcoin, Ethereum đã giảm 4% xuống dưới 2.200 đô la, và XRP đã giảm xuống dưới 2 đô la lần đầu tiên kể từ tháng Tư. Thanh khoản tiền điện tử đã chạm mức 950 triệu đô la trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý rủi ro sâu sắc.
Giá Bitcoin Giảm Xuống Dưới 100.000 Đô La. Nguồn: BeInCrypto
Nhưng tại sao? Eo biển Hormuz điều chuyển gần 25% lượng vận chuyển dầu toàn cầu. Việc đóng điểm nghẽn này sẽ ngay lập tức thắt chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Giá dầu có thể tăng vọt, kích hoạt lạm phát và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương.
Do đó, chi phí năng lượng cao hơn sẽ lan rộng ra các nền kinh tế. Người tiêu dùng phải đối mặt với hóa đơn nhiên liệu cao hơn, trong khi các doanh nghiệp vật lộn với chi phí vận tải và sản xuất gia tăng.
Để đáp ứng, các nhà đầu tư thường chạy đến các tài sản an toàn như Trái phiếu Mỹ và đô la, rút vốn khỏi các tài sản rủi ro như tiền điện tử.
Nguồn Cung Dầu Toàn Cầu Qua Eo Biển Hormuz. Nguồn: X/The Kobeissi Letter
Hơn nữa, áp lực lạm phát do năng lượng sẽ thách thức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Nếu Fed báo hiệu thắt chặt hơn nữa, lãi suất thực có thể tăng.
Về lịch sử, lãi suất thực cao hơn sẽ gây áp lực lên Bitcoin bằng cách nâng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời.
Rủi Ro Thị Trường Tiền Điện Tử và Liên Kết Vĩ Mô
Đợt bán tháo gần đây của tiền điện tử phản ánh áp lực thị trường rộng hơn. Thanh khoản tập trung vào các vị thế dài trên Bitcoin và Ethereum. VIX đang tăng và khoảng chênh lệch lãi suất Treasury mở rộng báo hiệu ngân sách rủi ro đang thắt chặt.
Ngoài ra, các quỹ phòng hộ và nhà giao dịch bán lẻ thường sử dụng đòn bẩy trong tiền điện tử. Những biến động giá mạnh kích hoạt các lệnh margin call, làm tăng mức suy giảm.
Với các số liệu đòn bẩy hiện tại ở mức cao, khả năng giảm thêm vẫn còn nếu tình trạng không chắc chắn vẫn tiếp diễn.
Đồng thời, sức mạnh của đô la thường tương quan với sự yếu kém của tiền điện tử. Sự tăng vọt của Chỉ số Đô la Mỹ có thể làm sâu thêm tổn thất của Bitcoin, có khả năng đẩy nó về mức 95.000 đô la.
Triển Vọng và Các Chỉ Số Chính
Các nhà giao dịch nên theo dõi sát ba diễn biến sau:
Quyết định của SNSC: Phiếu bầu cuối cùng về việc đóng Hormuz.
Giá Dầu: Vượt mức 100 đô la/thùng có thể làm trầm trọng thêm lạm phát.
Tín hiệu của Fed: Nhận xét về chính sách lãi suất để ứng phó với các cú sốc năng lượng.
Tóm lại, việc Iran có thể đóng eo biển Hormuz đã nâng cao rủi ro vĩ mô cho tiền điện tử.
Nếu được phê duyệt, hãy mong đợi áp lực liên tục lên Bitcoin và thị trường tài sản số rộng hơn cho đến khi sự rõ ràng địa chính trị và ổn định năng lượng quay trở lại.
