Một báo cáo mới được công bố bởi Kraken, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất thế giới, cho thấy việc đưa một lượng nhỏ XRP vào danh mục đầu tư có thể nâng cao hiệu suất chung đồng thời giảm rủi ro.
Nhà bình luận thị trường tiền điện tử Crypto Eri đã nêu bật những phát hiện trong một dòng tweet gần đây, tóm tắt những nội dung chính từ nghiên cứu, bao gồm thông tin chi tiết về mô phỏng Monte Carlo được sử dụng để lập mô hình cho nhiều kết quả đầu tư khác nhau.
Crypto Eri trích dẫn báo cáo nói rằng "XRP mang tính xây dựng", ám chỉ vai trò độc đáo của nó trong việc cải thiện các đặc điểm danh mục đầu tư. Theo dòng tweet, báo cáo của Kraken cho thấy chỉ cần thêm 3,9% XRP vào danh mục đầu tư đa dạng có thể giảm rủi ro đầu tư tổng thể trong khi vẫn duy trì lợi nhuận xấp xỉ 14%.
Kết luận này được rút ra từ mô phỏng Monte Carlo, một phương pháp thống kê sử dụng hàng nghìn kịch bản được tạo ngẫu nhiên để phân tích các kết quả có thể xảy ra. Kỹ thuật này cho phép các nhà nghiên cứu và nhà đầu tư ước tính cách các kết hợp tài sản khác nhau có thể hoạt động như thế nào trong điều kiện thị trường bình thường.
Tương Quan Thấp Hơn Với Các Loại Tiền Diện Tử Lớn
Một trong những quan sát chính từ phân tích của Kraken là XRP không di chuyển theo nhịp với các loại tiền điện tử lớn khác. Điều này có nghĩa là biến động giá của XRP ít tương quan hơn với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, mang lại lợi ích đa dạng hóa.
Báo cáo cho thấy XRP giữ giá trị tốt hơn trong thời kỳ thị trường suy thoái và đã thể hiện mức tăng đáng kể trong điều kiện thuận lợi. Khả năng phục hồi và không tương quan này khiến XRP trở thành ứng cử viên cho danh mục đầu tư, đặc biệt là đối với những người muốn tối ưu hóa lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro.
Hiệu Quả Ngay Cả Khi Phân Bổ Thấp
Crypto Eri nhấn mạnh rằng, theo báo cáo của Kraken, tác động của XRP trong danh mục đầu tư là đáng chú ý ngay cả ở mức phân bổ thấp. Bài đăng trên Twitter chỉ ra rằng "một phần XRP nhỏ" có thể ảnh hưởng đến kết quả danh mục đầu tư mà không yêu cầu các nhà đầu tư phải nắm giữ các vị thế lớn không cân xứng trong tài sản. Thông tin chi tiết này có thể khiến các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức quan tâm khi đánh giá phân bổ tiền điện tử chiến lược trong bối cảnh thị trường đang biến động.
Mô Hình Đầu Tư Dựa Trên Mô Phỏng
Quyết định công bố một phân tích chi tiết như vậy của Kraken phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong không gian tài sản kỹ thuật số, nơi các khuôn khổ đầu tư dựa trên dữ liệu ngày càng được săn đón. Bằng cách kết hợp các mô phỏng Monte Carlo, báo cáo vượt ra ngoài hiệu suất lịch sử và hướng đến mục tiêu cung cấp triển vọng dựa trên xác suất về cách XRP có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận danh mục đầu tư theo nhiều kịch bản giả định.
Trong khi tweet đề cập rằng bình luận thêm sẽ được cung cấp trên kênh YouTube của Crypto Eri vào cuối ngày, thông tin được tiết lộ trong bài đăng đã trình bày tóm tắt ngắn gọn về những phát hiện. Tweet định vị XRP là một sự bổ sung được hỗ trợ về mặt toán học vào danh mục đầu tư tiền điện tử, dựa trên hành vi hiệu suất trong quá khứ và kết quả mô hình hóa trong báo cáo của Kraken.
