Bạn không thể kiểm soát thị trường. Nhưng bạn có thể kiểm soát rủi ro của mình.
Đây là bản kế hoạch mà mọi nhà giao dịch kỷ luật cần:
⸻
I. CÁC LOẠI ĐƠN ĐẶT DỪNG LỖ PHỔ BIẾN
1. Dừng lỗ cố định
Đặt một mức giá cụ thể để tự động thoát khỏi vị trí khi giao dịch đi ngược lại với bạn.
2. Dừng lỗ theo dõi
Điều này di chuyển cùng với hành động giá. Nó khóa lợi nhuận trong khi cho phép không gian cho xu hướng tiếp tục.
3. Dừng lỗ theo tỷ lệ phần trăm
Xác định dừng lỗ của bạn là một tỷ lệ phần trăm từ điểm vào của bạn. Phạm vi phổ biến: 1%–3%, tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro.
⸻
II. PHƯƠNG PHÁP DỪNG LỖ CHIẾN LƯỢC
1. Dựa trên Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng
Đặt dừng lỗ dựa trên tỷ lệ R:R mục tiêu của bạn. Ví dụ: 1:3 có nghĩa là mạo hiểm $1 để kiếm $3.
Nguyên tắc vàng: Đừng vào lệnh nếu thiết lập không cung cấp tỷ lệ tối ưu.
2. Dừng trung bình động
Sử dụng MA20, MA50 hoặc MA200 làm vùng hỗ trợ/resistance động.
Thoát nếu nến đóng cửa thấp hơn/cao hơn đáng kể so với trung bình động (tùy thuộc vào hướng).
3. Dừng lỗ theo dải Bollinger
Nếu giá xuyên qua các dải với khối lượng lớn, nó có thể báo hiệu sự kiệt sức hoặc thất bại trong đột phá.
Điều chỉnh SL cho phù hợp.
4. Dừng lỗ dựa trên Hỗ trợ & Kháng cự
Đặt dừng lỗ của bạn ngay bên ngoài các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Những khu vực này thường được kiểm tra trước khi đảo chiều.
⸻
III. THỰC HÀNH TỐT NHẤT CHO VIỆC THỰC HIỆN DỪNG LỖ
1. Đặt Dừng Thực Tế – Không phải Những Dừng Cảm Xúc
Quá chặt = thoát sớm. Quá lỏng = mất mát không cần thiết.
Dựa vào cấu trúc, không phải nỗi sợ.
2. Điều chỉnh khi Điều kiện Thay đổi
Thị trường phát triển – dừng lệnh của bạn cũng nên như vậy.
Nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, hãy điều chỉnh SL của bạn để khóa lợi nhuận. Đừng giữ cố định.
3. Kết hợp với Quản lý Rủi ro Tổng thể
Dừng lỗ là một công cụ. Kết hợp nó với:
• Kích thước vị thế
• Đa dạng hóa
• Kiểm soát cảm xúc (đừng giao dịch để trả thù!)
⸻
IV. CÁC SAI LẦM THƯỜNG GẶP CẦN TRÁNH
1. Dừng lỗ quá chặt
Dừng nhỏ hơn ≠ an toàn hơn. Nó có thể bị kích hoạt bởi tiếng ồn giá bình thường.
2. Không Điều chỉnh Dừng
Việc không điều chỉnh hoặc đánh giá lại SL của bạn có thể biến những mất mát nhỏ thành thiệt hại lớn.
3. Bỏ qua Biến động Thị trường
Điều kiện biến động yêu cầu dừng rộng hơn. Một kích thước cho tất cả không hoạt động ở đây.
⸻
Suy nghĩ cuối cùng: DỪNG LỖ = SINH TỒN, KHÔNG ĐẦU HÀNG
Các nhà giao dịch thông minh không chiến đấu để thắng mọi giao dịch - họ chiến đấu để giữ mình trong trò chơi.
Dừng lỗ của bạn không phải là điểm yếu - đó là chiến lược.
Làm chủ nó, và lợi thế của bạn sẽ sắc bén hơn, cảm xúc của bạn sẽ ổn định hơn, và vốn của bạn sẽ tồn tại lâu hơn.
⸻
#GiaoDịchThôngMinh #ChiếnLượcDừngLỗ #QuảnLýRủiRo101 #BảoTồnVốn #KỷLuậtCrypto #BảoVệPNL #TâmThếGiaoDịch