Phân tích kỹ thuật tổng hợp từ biểu đồ:
1.Xu hướng giá (EMA)
Trong phần lớn các biểu đồ, đường EMA ngắn hạn (EMA 7) liên tục nằm dưới EMA 25 và EMA 99, phản ánh xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế.
Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý xuất hiện ở biểu đồ Khung 1D khi EMA 7 cắt lên EMA 25. Dù vậy, EMA 99 vẫn cao hơn, cho thấy tín hiệu này cần thêm thời gian để xác nhận độ bền vững.
2. Chỉ báo RSI
RSI(6) dao động từ vùng quá bán 23.4 (Khung 4h) đến mức trung lập 54.69 (Khung 5M).
RSI(12) và RSI(24) duy trì dưới mốc 50, xác nhận xu hướng suy yếu, tuy nhiên có dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn – khả năng xảy ra nhịp hồi kỹ thuật
3. MACD
MACD cho thấy phân kỳ âm khi đường DIF nằm dưới DEA trong hầu hết biểu đồ (trừ Khung 1D), phản ánh đà giảm vẫn chiếm ưu thế.
Dấu hiệu tích cực xuất hiện ở Khung 1h khi MACD âm nhưng đang thu hẹp dần, cho thấy động lượng giảm đang yếu đi và có thể xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật.
4.Khối lượng giao dịch (Volume)
Khối lượng trong nhiều biểu đồ như Khung 15M và Khung 4h nằm dưới trung bình MA(5) và MA(15), cho thấy lực mua yếu.
Tuy nhiên, Khung 1D ghi nhận khối lượng tăng vọt lên hơn 13.7 triệu, đồng thời MACD chuyển dương – đây có thể là tín hiệu đảo chiều tiềm năng cần theo dõi sát.
5. OBV (On-Balance Volume)
OBV duy trì mức âm trên hầu hết biểu đồ, đồng thuận với xu hướng giảm.
Một vài trường hợp như Khung 15M và Khung 1D cho thấy OBV dương, có thể phản ánh áp lực mua trở lại trong ngắn hạn
Chiến lược giao dịch và xác suất thành công
Kịch bản 1: Mua vào (Buy) – Xác suất 55-60%
Điều kiện kích hoạt:
RSI(6) rơi vào vùng quá bán (<30) + MACD bắt đầu hội tụ (DIF cắt lên DEA).
Khối lượng tăng đột biến và giá vượt lên EMA(7) như trong Khung 1D
Mục tiêu chốt lời: Vùng EMA(25) quanh 3.28 – 3.33.
Dừng lỗ: Dưới đáy gần nhất quanh 3.245.
Kịch bản 2: Bán khống (Sell) – Xác suất 65-70%
Điều kiện kích hoạt:
RSI(6) duy trì trên 50 nhưng không vượt 60.
MACD âm tiếp tục mở rộng + giá dưới cả 3 EMA (7, 25, 99).
Mục tiêu chốt lời: Vùng hỗ trợ tâm lý 3.20 – 3.15.
Dừng lỗ: Trên EMA(7) hoặc đỉnh gần nhất 3.26 – 3.27.
Kịch bản 3: Quan sát thêm (Sideway) – Xác suất 40%
Nếu giá tiếp tục đi ngang quanh 3.25 – 3.26 với RSI trung lập (40-50), nên đứng ngoài và chờ tín hiệu rõ ràng hơn.
Kết luận
Chiến lược ưu tiên: Bán khống (Sell), do xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, đặc biệt khi RSI không thể vượt ngưỡng 50 và MACD vẫn âm.
Chiến lược mua vào chỉ nên cân nhắc nếu có xác nhận rõ ràng từ khối lượng tăng mạnh và MACD chuyển dương.
Xác suất thành công:
Bán khống: ~65–70%
Mua vào: ~55–60%
Lưu ý: Luôn sử dụng quản trị rủi ro với lệnh dừng lỗ và kết hợp phân tích đa khung thời gian (1H, 4H) để tăng độ tin cậy cho tín hiệu.