Lệnh thuật toán là gì? Các chiến lược TWAP và POV để giao dịch tiền mã hóa
Các nội dung chính
Lệnh thuật toán là các hướng dẫn giao dịch tự động thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện và thông số xác định sẵn do người dùng đặt trước.
Thực hiện các giao dịch thuật toán Spot với Binance để giảm chi phí trượt giá, cải thiện giá thực hiện và nâng cao hiệu quả giao dịch.
Các lệnh thuật toán hỗ trợ tất cả các tài sản được niêm yết trên Binance.
Tự động hóa các giao dịch tiền mã hóa của bạn và giảm thiểu tác động của thị trường với các lệnh thuật toán. Tìm hiểu cách để tối ưu hóa giao dịch Spot bằng cách sử dụng chiến lược TWAP và POV trên Binance.
Khi các công cụ giao dịch cải tiến, người dùng không ngừng tìm kiếm những cách mới để đơn giản hóa quy trình của họ và nâng cao kết quả thực hiện giao dịch. Nhập các lệnh thuật toán – hướng dẫn giao dịch tự động có thể giúp đơn giản hóa và thực hiện giao dịch cho bạn.
Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện các lệnh lớn, giao dịch các cặp thiếu tính thanh khoản và có khả năng giảm rủi ro trượt giá, lệnh thuật toán có thể giúp bạn làm điều đó. Qua bài blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách các lệnh TWAP (Mức giá trung bình theo thời gian) và POV (Tỷ lệ phần trăm khối lượng) của Binance có thể hoạt động như những công cụ hỗ trợ đắc lực trong bộ công cụ giao dịch của bạn.
Bạn đã sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh các chiến lược của mình và giảm bớt thời gian đặt giao dịch theo cách thủ công chưa? Vậy hãy đọc hết toàn bộ bài viết nhé.
[Tìm hiểu về Nền tảng lệnh thuật toán ngay hôm nay]
Lệnh thuật toán là gì?
Lệnh thuật toán là các chiến lược lệnh giao dịch giúp tự động thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện và thông số xác định sẵn do người dùng đặt. Các điều kiện và thông số này có thể dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm:
Giá thị trường
Khối lượng giao dịch trên thị trường
Kỳ hạn
Số lượng giao dịch
Trader thường sử dụng các lệnh thuật toán khi thực hiện những lệnh lớn hoặc những giao dịch có khả năng thiếu tính thanh khoản. Khối lượng giao dịch cao có thể cho thấy mức tăng trong hoạt động thị trường, tính thanh khoản và mức độ quan tâm đến một chứng khoán hoặc thị trường cụ thể – điều này có thể ảnh hưởng đến biến động giá của tài sản.
Các lệnh thuật toán có thể chia lệnh lớn thành những lệnh nhỏ hơn, nhanh hơn so với khi trader tự thực hiện theo cách thủ công. Các lệnh nhỏ hơn cũng ít có khả năng làm gián đoạn thị trường, từ đó giảm rủi ro biến động giá và thanh khoản.
Cuối cùng, các lệnh thuật toán có thể giúp thực hiện giao dịch hiệu quả, giảm tác động thị trường và cung cấp mức thanh khoản tốt, giúp các trader tiết kiệm chi phí thực hiện.
Hai loại lệnh thuật toán phổ biến: Mức giá trung bình theo thời gian (TWAP) và Tỷ lệ phần trăm khối lượng (POV)
Lệnh thuật toán Spot của Binance trên nền tảng giao dịch OTC hiện cung cấp hai loại lệnh thuật toán: Mức giá trung bình theo thời gian (TWAP) và Tỷ lệ phần trăm khối lượng (POV).
Mức giá trung bình theo thời gian (TWAP)
Lệnh TWAP là một loại lệnh dựa trên thời gian, giãn thời gian thực hiện giao dịch có giá trị lớn bằng các lệnh có số lượng nhỏ hơn trong khi tham chiếu mức giá trung bình theo thời gian.
Thuật toán liên tục theo dõi sổ lệnh và thực hiện giao dịch theo định kỳ và theo từng bước nhỏ trong suốt một khoảng thời gian định sẵn. Loại lệnh này phù hợp với các trader muốn giao dịch theo giá thị trường trung bình trong khoảng thời gian giao dịch mà họ dự định.
Các lệnh TWAP của Binance được lập trình để điều chỉnh quy mô giao dịch và tần suất thực hiện một cách linh hoạt, nhằm đảm bảo tính cẩn trọng, trong khi tăng tối đa các giao dịch khớp thụ động với tính thanh khoản mang tính cơ hội.
Mức giá trung bình theo thời gian là giá thị trường trung bình của cặp giao dịch trong khoảng thời gian giao dịch được chỉ định. Loại lệnh TWAP sử dụng mục đích này để đảm bảo rằng lệnh theo sát giá TWAP trong khoảng thời gian đã chỉ định.
Ví dụ về việc sử dụng lệnh TWAP với Bitcoin
Hãy tưởng tượng một trader muốn mua 10 BTC nhưng lo ngại sẽ gây ra tác động đáng kể về giá nếu họ đặt ngay một lệnh lớn trong một lần. Để tránh điều này, họ sử dụng lệnh Mức giá trung bình theo thời gian (TWAP).
Trader đặt lệnh TWAP để thực hiện các phần nhỏ hơn của giao dịch mua 10 BTC trong khoảng thời gian 6 giờ. Chiến lược này giúp phân tán áp lực mua, giảm rủi ro trượt giá và đạt được giá mua trung bình tốt hơn.
Bằng cách sử dụng lệnh TWAP, trader có thể tích lũy Bitcoin một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường.
Phần trăm khối lượng (POV)
Chiến thuật lệnh POV cho phép các trader chỉ định tỷ lệ phần trăm trên tổng khối lượng thị trường mà họ muốn thực hiện. Các lệnh khác nhau về tốc độ thực hiện tùy theo khối lượng đã giao dịch trên thị trường. Về cơ bản, tỷ lệ thực hiện sẽ cao hơn khi khối lượng đã giao dịch nhiều hơn và tỷ lệ thực hiện sẽ giảm đi khi hoạt động thị trường chậm lại. Điều này giúp duy trì tỷ lệ tham gia tổng thể hoặc tỷ lệ phần trăm khối lượng đã giao dịch trên thị trường.
POV là một loại lệnh nhằm tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch cùng với tính thanh khoản của thị trường. Chiến lược lệnh này điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo sự thay đổi của hoạt động thị trường, theo tỷ lệ phần trăm mục tiêu của tỷ lệ tham gia khối lượng để duy trì tỷ lệ phần trăm khối lượng mong muốn, giúp giảm thiểu tác động của thị trường.
Loại lệnh này là tối ưu cho các trader không có thời gian thực hiện cụ thể nhưng muốn tỷ lệ thực hiện lệnh thay đổi theo khối lượng thị trường.
Ví dụ về việc sử dụng lệnh tỷ lệ phần trăm khối lượng (POV) với BNB
Giả sử một trader muốn bán 500 BNB nhưng không muốn tung ra làm tràn ngập thị trường và khiến giá giảm. Họ sử dụng lệnh Tỷ lệ phần trăm khối lượng (POV), thiết lập để lệnh thực hiện 10% tổng khối lượng thị trường. Điều này có nghĩa là lệnh sẽ bán BNB với tỷ lệ tỷ lệ thuận với hoạt động giao dịch trên thị trường.
Khi khối lượng thị trường cao, BNB sẽ được bán nhiều hơn và khi khối lượng thấp, tỷ lệ bán sẽ giảm. Chiến lược này giúp trader bán dần BNB, giảm thiểu tác động của thị trường và đạt được giá bán trung bình tốt hơn.
Lợi ích của giao dịch thuật toán với Binance
Dưới đây là những lợi ích chính của Lệnh thuật toán Spot trên Binance:
Phù hợp cho các giao dịch lớn hoặc thiếu tính thanh khoản: Bạn có thể đạt được chi phí thực hiện tốt hơn và giảm chi phí trượt giá so với giao dịch thủ công.
Thông minh: Các loại lệnh có thể thích ứng tốt với điều kiện thị trường thay đổi.
Tự động hóa: Người dùng tận hưởng việc thực hiện giao dịch tự động trong tối đa 7 ngày với những thông số do họ chọn.
Quản lý rủi ro: Có thể đặt giá trần (lệnh mua) và giá sàn (lệnh bán) để hạn chế rủi ro về giá.
Đa dạng: Lệnh thuật toán được hỗ trợ trên tất cả các ký hiệu đã niêm yết trên Binance, bao gồm BTC, ETH, BNB, XRP và SOL.
Linh hoạt: Giao dịch từ 100 USDT đến 10 triệu USDT trên mỗi giao dịch. Quy mô lệnh tối đa khác nhau tùy theo ký hiệu.
Đơn giản hóa trải nghiệm giao dịch của bạn với các lệnh thuật toán trên Binance
Lệnh thuật toán đã trở nên có giá trị đối với các trader muốn loại bỏ sự thiếu hiệu quả trong giao dịch thủ công và giảm thiểu tác động của thị trường. Bằng cách tận dụng các lệnh thuật toán, bạn có cơ hội nâng cao hiệu quả và tập trung vào việc tinh chỉnh các chiến lược giao dịch của mình ngay hôm nay.
[Tìm hiểu về các lệnh thuật toán ngay!]
Xin đừng ngần ngại gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ [email protected] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác - chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp!
Đọc thêm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu ảnh hưởng lớn từ rủi ro thị trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà mình quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro. Bạn nên cân nhắc thận trọng kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi tiến hành đầu tư. Không nên coi tài liệu này là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
LƯU Ý: Các sản phẩm của Binance có thể bị hạn chế ở một số khu vực và/hoặc đối với một số người dùng nhất định, tùy theo các yêu cầu pháp lý và quy định. Bài viết này không dành cho người dùng/khu vực bị hạn chế.