rally

In October 2025, the Zcash (ZEC) rally was primarily driven by influential endorsements from prominent figures in the crypto community, coupled with growing investor interest in privacy-focused technology. The surge, which began earlier in the month, was also supported by institutional access through Grayscale and a broader market trend favoring privacy coins. 
Key drivers of the October 2025 Zcash rally
Influential endorsements
Arthur Hayes's "vibe check": The former CEO of BitMEX, a well-known voice in the crypto space, posted on X about Zcash on October 26, calling it a "vibe check". His endorsement and optimistic price target triggered a significant market response.Naval Ravikant's support: In early October, venture capitalist Naval Ravikant tweeted about Zcash, calling it "insurance against Bitcoin" due to its privacy features.Mert Mumtaz's backing: The CEO of Solana infrastructure firm Helius Labs also voiced support for Zcash during the rally. 
Increased investor interest and market activity 
Demand for privacy: Growing global surveillance and tightening regulations sparked a renewed appreciation for Zcash's core privacy features. This was a key factor in the market-wide uptrend for privacy coins.Institutional access: Grayscale Investments, a major digital asset manager, allowed eligible investors to gain exposure to ZEC through its Zcash Trust. This move signaled institutional confidence and contributed to the token's upward momentum.Soaring transaction volume: The rally was accompanied by a massive spike in trading volume and an increase in the use of Zcash's signature shielded transactions, suggesting genuine user demand. 
Ecosystem and technical developments
Cross-chain expansion: The addition of Zcash to THORSwap expanded its access to cross-chain trading, boosting liquidity and making it more appealing to a broader range of traders.Technical breakout: The rally helped Zcash break a multi-year downtrend and reach its highest price in several years, fueling further momentum and attracting traders. 
Market performance and community response
The Zcash token surged significantly, outperforming many other major cryptocurrencies and reaching its highest price in nearly four years.The rally generated significant buzz on social media, with the influential endorsements triggering a "fear of missing out" (FOMO) among traders.The market sentiment, however, remains mixed. While some experts view the rally as a sign of a new bullish trend for privacy, others warn of potential market-driven narratives and profit-taking. #zec #MarketPullback #CryptoNewss #rally

La estructura a largo plazo de $XRP aún puede tener un movimiento significativo antes de la próxima caída del mercado, según ChartNerd (@ChartNerdTA) 👑.

En un video reciente, analizó los movimientos históricos de XRP a través del canal gaussiano en el gráfico de tres meses y explicó por qué el activo podría alcanzar $27 pronto. 🚀

ChartNerd señaló que los ciclos de precio de varios años de $XRP han interactuado constantemente con lo que él describió como la “banda de regresión superior” del canal gaussiano. 📈 Observó que los mínimos del mercado anteriores, como los de enero de 2017 y enero de 2020, se formaron alrededor de este mismo límite superior antes de que comenzaran las grandes recuperaciones. 🎯 Él enfatizó que cada ciclo ha seguido una estructura similar, con la banda de regresión sirviendo efectivamente como un área de soporte recurrente a través de diferentes fases de la historia del precio de $XRP . ⏳

👉El camino hacia $27 🛤️ Según su análisis, XRP actualmente permanece en un rango de acumulación que precede una posible fase de expansión. ChartNerd argumentó que si el activo puede mantener su posición actual y generar impulso, podría acercarse al nivel de $27 en lo que describió como un 'pico de desbordamiento'. 🌊 Explicó que este movimiento potencial se alinearía con el comportamiento del canal gaussiano en ciclos de mercado anteriores. Explicó que si $XRP mantiene la estabilidad dentro de su actual zona de acumulación y luego avanza hacia el nivel de $27, el próximo mercado bajista podría ver precios alinearse con el canal gaussiano para un nuevo mínimo a largo plazo. ⬇️ ChartNerd explicó que la banda de regresión superior del canal aumenta con el tiempo, lo que significa que los próximos mínimos podrían formarse más altos que antes, incluso después de una corrección significativa. Sin embargo, destacó que este mismo marco técnico también implica un fuerte retroceso una vez que la fase alcista termina. 💥

👉Un posible regreso a $1 después del pico 😱 La proyección del analista sugiere que el próximo ciclo completo de $XRP podría implicar un movimiento brusco desde su máximo proyectado cerca de $27 hasta alrededor de $1. 📉 Presentó datos históricos para respaldar esta perspectiva, señalando que los mercados bajistas anteriores en $XRP han producido correcciones que superan el 95%. 💔 Notablemente, otros analistas han predicho un colapso del 95% para $XRP después de la próxima gran subida, y ChartNerd afirmó que un retroceso similar alinearía nuevamente el precio del activo digital con la banda de regresión superior. 🔄 Él enfatizó que tal movimiento no sería inusual en comparación con los ciclos pasados de $XRP , ya que cada gran subida desde 2013 eventualmente ha regresado a esa misma área estructural en el canal gaussiano. 🗺️

#xrp #AnalisisTecnico #CanalGaussiano #rally #corrección
➡️ Sigue a Alezito50x para alertas de mercado y análisis de estrategia. 🧠

Затухание темпов роста $BTC после стремительного рывка отражает нормализацию ожиданий и перераспределение ликвидности между спотовым и деривативным сегментами. Коррекционная динамика в таких фазах сопровождается сжатием волатильности и сокращением импульсной составляющей спроса, однако структура рынка остаётся устойчивой благодаря сохранению базового покупателя на стороне долгосрочных инвесторов. Снижение амплитуды движения цен трактуется не как окончание цикла, а как переход к режиму выжидания при сохранении положительного среднесрочного уклона.
Ключевым поддерживающим фактором выступают спотовые притоки через биржевые продукты и прямые покупки, которые, хотя и уменьшились относительно пиковых значений, продолжают обеспечивать чистый спрос. Даже умеренные ежедневные нетто-притоки, при ограниченном предложении на стороне продавцов, создают подпорку котировкам, снижая вероятность глубокой и затяжной коррекции. Это связано с тем, что маржинальная цена предложения формируется всё более инертной когортой держателей, не склонной к краткосрочным фиксациям.
Дополнительную инерцию поддержке предоставляют структурные сдвиги в предложении: постхалвинговое снижение эмиссии, повышение доли нереализованных прибылей у долгосрочных кошельков и более аккуратная политика продаж майнеров. В совокупности эти факторы уменьшают эластичность предложения, из-за чего даже «скромные» объёмы чистого спроса оказывают заметный ценовой эффект. На этом фоне наблюдается постепенная «ре-аккумуляция» в диапазоне, где краткосрочные спекулянты покидают позиции, а долгосрочные участники наращивают доли.
Рынок деривативов, напротив, демонстрирует признаки охлаждения: снижаются экстремальные значения финансирования и премий к споту, уменьшается доля плечевых позиций, что снижает риск каскадов ликвидаций. Этот эффект «де-левереджа» способствует стабилизации цены вокруг новых равновесных уровней и создаёт условия для последующего импульса, когда фундаментальный спрос будет подкреплён улучшением макрофона и восстановлением риск-аппетита. Таким образом, деривативный сегмент из источника волатильности превращается в амортизатор.
В совокупности текущая конфигурация указывает на фазу «дыхания» рынка: импульс ралли ослаб, но не исчерпан, а баланс сил смещён в пользу поддержки цены за счёт устойчивых, пусть и умеренных, спот-притоков и структурного сжатия предложения. При отсутствии шоков со стороны макрополитики и ликвидности вероятность длительной консолидации с преобладанием восходящих сценариев остаётся повышенной. Ключевыми триггерами для возобновления тренда выступят расширение притоков в спот-инструменты, укрепление макроожиданий и восстановление риск-аппетита в смежных классах активов.

#btc #rally #Spot

Сохранение $BTC уровня около $110 тыс. при одновременном затухании ценового импульса свидетельствует о переходе рынка от фазового расширения к режиму балансирования рисков. Вектор ротации ликвидности из спотового сегмента — прежде всего из каналов ETF — в производные инструменты отражает стремление участников зафиксировать достигнутые результаты и одновременно сохранить экспозицию через более гибкие профили выплат. Такая трансформация меняет природу предельного спроса: вместо безусловного «поглощения» предложения на споте формируется условный, хеджируемый спрос в деривативах, снижающий волатильность тренда, но повышающий чувствительность к параметрам маржинального финансирования.
Ключевой маркер сдвига — рост открытого интереса и удлинение кривой базиса по фьючерсам при умеренном сокращении чистых притоков в спотовые продукты. Превалирование календарных спредов над «чистой дельтой» переводит рыночную динамику в плоскость относительных цен: ценообразование всё больше определяется стоимостью переноса позиции (cost of carry), а не немедленным дисбалансом спроса и предложения. В этих условиях устойчивость уровня около $110 тыс. поддерживается не столько новыми безусловными покупками, сколько арбитражем кэш-энд-кэрри и управлением дельта-нейтральных книг.
Опционные рынки добавляют к картине слой ожиданий: укорочение премий за краткосрочную волатильность при относительно устойчивой дальнесрочной компоненте указывает на нормализацию «поведенческого» спроса на страховку. Доминирование стратегий колл-спрэда и «крыш» над агрессивными длинными коллами свидетельствует о готовности инвесторов ограничивать верхний риск-профиль в обмен на снижение премий. Это усиливает «потолочный» эффект: при попытках ускорения роста маркет-мейкеры хеджируют в сторону продажи спота или фьючерса, сглаживая импульсы.
Структурные последствия ротации проявляются и на уровне микро-ликвидности. Сужение постоянного дисбаланса в ленте заявок уменьшает частоту проскальзываний и глубину «тонкого» рынка, однако повышает роль технических уровней, вокруг которых концентрируются стоп-ордера и опционы с близкими страйками. В таких кластерах растёт вероятность кратковременных «скивов» цены при локальных дефицитах маржи, что требует более консервативного риск-менеджмента плеча и внимательного мониторинга коэффициентов поддерживающей маржи у основных площадок.
Реалокация от спота к деривативам меняет и мотивацию эмитентов и майнеров: первые адаптируют продуктовые линейки в пользу структур с защитой капитала и встроенными хеджами, вторые активнее используют форвардные продажи хеш-выработки и опционные покрытия, сглаживая собственные денежные потоки. Для долгосрочного инвестора это означает снижение вероятности экстремальных дефицитов предложения, но и более «вязкую» траекторию цены, где прорыв уровней требует не только новостного катализатора, но и перераспределения маржинальной ликвидности в пользу спота.
Наконец, макро-контекст фиксирует новую «нормальность»: при стабилизации инфляционных ожиданий и диапазонном доларовом цикле стоимость риска вновь становится функцией цены фондирования, а не исключительно нарратива. В такой конфигурации устойчивость биткоина у $110 тыс. выступает результатом сложного равновесия между кэрри-стимулами, опционной гаммой и дисциплиной маржи. До тех пор, пока это равновесие сохраняется, базовый сценарий — боковой дрейф с эпизодическими выбросами волатильности в узких окнах перераскрытия хеджей; переход же к новому трендовому режиму потребует явного сдвига потоков обратно в спот-каналы или появления экзогенного спроса с нечувствательностью к цене.
#BTC #etf #rally