CRYPTUS MEDIA

Для формирования портфеля есть ряд принципов и правил, которым стоит придерживаться.

Разберемся в фазах рынка

Распределение — большинство покупает крипту на хайпе, когда весь рынок вырос.

Накопление — большинство продает крипту в страхе на низах, а крупный игрок и умный инвестор, наоборот, накапливает позицию на будущее.

Разделяем крипту на категории

• Старые монеты — дали рост в бычке 2020 и 2021 года;

• Новые монеты — вышли в 2022 году и еще выйдут в ближайшее время.

В 99% случаев новые монеты дадут рост в разы сильнее, так как их еще не накачивали. Имея основную долю монет у команды и фондов, это выйдет сделать проще, чем со старыми монетами.

Никто, включая маркетмейкера, не знает, какая монета выстрелит и до куда дойдёт цена. Поэтому избавляемся от хомячих замашек с попытками покупать на низах и продавать на хаях, а так же от превращения в «беливера» одной единственной монеты.

Как отбирать монеты

Монета упала минимум на 80% от максимумов;

Команда ведет работу над проектом либо создает видимость;

К этим монетам низкий интерес;

Количество активных новых адресов и количество транзакций в сети;

В категорию проекта направляется финансирование, которое не выступает поводом для рекламы или новости. То есть тихие инвестиции.

Составлять портфель в долгосрок важно и для этого нужны деньги. Чтобы получить их до следующей бычки, в крипте есть активности. 

Подготовили чек-лист из 5 вопросов, ответив на которые сможешь самостоятельно управлять инвестициями. Сохрани, чтобы не забыть. 

Цели. Что хочу?

Определяемся с целями, которых хотим достичь с помощью инвестирования: 

Накопить запасы или купить телефон

Купить машину или квартиру

Пенсия или финансовая свобода 

Горизонт. Как долго?

В зависимости от целей, определяем горизонт: 

Краткосрочный — несколько месяцев 

Среднесрочный — несколько лет

Долгосрочный — десятилетия

Процент. Сколько могу вкладывать?

Определяем, какую долю своего дохода можем инвестировать. Размер доли зависит от дохода и инвестиционного опыта. Всегда инвестируйте столько, сколько готовы потерять. 

Активы. Что купить?

Выбираем активы. Каждая монетка имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбрать те, которые соответствуют целям и уровню риска.

Правила. Где. Как? 

Определяем правила, по которым будем управлять своим портфелем.

Где продавать и покупать монеты?

Как часто проверять свой портфель?

Портфель. Запаковываем

Распределяем кэш между монетами, минимизируя риски и повышая доходность. 

Не забывайте следить за своим портфелем и периодически пересматривать свою стратегию в зависимости от рынка.

Все говорят про DYOR, стоп-лоссы и соблюдение риск-менеджмента. Но никто не говорит, как это делать и какими правилами пользоваться.

Сделали для вас мини-гайд, чтобы ваш сон не потревожило ни одно уведомление о ликвидации.

Риск-менеджмент — это свод правил, которые помогают определить и контролировать размер потерь.

Главное правило:

не потерять → сохранить → преумножить.

Для создания системы, вам необходимо:

🟠 Определить стратегию торговли

Установите цели профита и возможных потерь.

🟠 Оценить финансы

Определите, сколько денег вы готовы потерять и сколько вы готовы зарабатывать.

🟠 Установить лимиты потерь

Определите, когда вы будете выходить из сделки, чтобы минимизировать потери.

🟠 Использовать стоп-лоссы

установите ордера, которые автоматически закрывают сделку, если цена достигает определенного уровня.

🟠 Обновлять стратегию

Регулярно оценивайте свою стратегию и вносите необходимые изменения.

Важно не только выстроить стратегию, но и пользоваться ей. Поверьте, еще ни один трейдер не пострадал от этого.

🔰Правило №1: Основной фокус дропхантера всегда направлен на инфраструктурные проекты с большим фандрайзом. 

На это есть множество причин:

У проекта много денег, чтобы охватить дропом максимально большое количество людей. Ведь основная идея дропов в инфраструктурных проектах — это обкэш команды децентрализация (вспоминаем Optimism, Aptos, Arbitrum).

Вас не будут сильно брить, как это делают мелкие DeFi протоколы. Проект не заинтересован раздать много денег небольшому количеству юзеров. Проект заинтересован раздать условные 2000-5000$ на аккаунт, чтобы вы не понесли всё в стакан и были активным участником сети, набивая статистику для отчётности проекта перед фондами. 

Простые критерии дропа. Делая пачку аккаунтов при старте Arbitrum Odyssey, я совершил минимальное количество действий и получил средний дроп на аккаунт ~2000$. Чтобы попасть в базовые критерии, вам не нужно изголяться и придумывать замудрёные мультипликаторы, а всего-лишь нужно лишь создать видимость активного участника сети (подробнее о критериях будет в статье).

Легко автоматизировать. Исходя из простоты критериев, под отдельный кластер аккаунтов отлично подойдёт использование софта. 

Делимся пошаговыми действиями для проведения собственного ресёрча. 

Практическая составляющая

Имея лишь один сайт проекта под рукой, мы можем найти много других полезных ресурсов и возможностей. 

Нас интересует раздел, где можно оставить свою почту. 

Это может быть как и простая рассылка, так и полноценная форма. Чаще применимо к проектам на ранней стадии.

Это делается для того, чтобы:

— Не забыть о проекте и узнать об анонсах первым.

— Отметиться как "йорли" саппортер. 

— Получить ранний доступ (WL) к продуктам проекта.

Уже были случаи, что за простое добавление почты на сайте, выдавались приоритетные очереди на Coinlist или другие плюшки от проекта.

Нас интересуют социальные сети.

— Чтобы взять проект на карандаш и следить за анонсами.

— Оценить подписчиков в том же твиттере и сделать выводы. 

— Снова отметиться как "йорли" или получить "OG" роль. 

За примерами далеко ходить не нужно: за вступление в дискорд SUI до 1 февраля, раздали аллокацию на покупку токенов, которые можно было слить за 1600-2000$. Просто за вступление в дискорд, КАРЛ!

Составляющая "прими к сведению"

Если же в подборке идёт речь о проекте, который билдится не первый год, то инфу о фандрайзе нужно воспринимать иначе. 

Например: Ты выполняешь активности в LayerZero и узнаёшь, что проект привлёк дополнительные $120 млн в серии "B". Появляется повод для размышлений — а может стоит ускориться? Или снепшот уже вообще был?

Общий настрой и направление рынка

Можно отслеживать тенденцию, в какие проекты сейчас идёт финансовый поток от фондов и задавать себе вопросы: 

— Есть ли в списке GameFi проекты?

— Почему так много денег идёт в web3-адопшен стартапы?

— Куда чаще инвестят тир-1 фонды, а куда тир-2 и тир-3?

Уже на основе этого делаем собственные выводы и понимаем, как применить полученную инфу. Попробовать себя можно перейдя по хештегу #Venture или на этом сайте.

Это не углубленный гига-ресёрч, но его с головой хватит, чтобы "цепляться" к движению китов и попутно выполнять простые действия, которые могут принести копеечку. 

Важный навык криптана — освоение ниши. Только так можно стать экспертом в своей области и открыть для себя привлекательные возможности. Разбираемся по порядку.

Фокус

Количество направлений в крипторынке множество: NFT, DeFi, GameFi, Node и т.д. Увидев такое разнообразие, мозг начинает рассеивать драгоценную энергию.

Как следствие у нас появляются:

— отсутствие понимания;

— отсутствие специализации;

— лишняя путаница.

Фокусировка на чём-то одном должна быть нашим приоритетом.

Нишевание выделяет среди остальных

Сможем полностью овладеть выбранным сектором.

Больше шансов, что к нашему мастерству присмотрятся и оценят по достоинству.

Возможность найти смежные возможности: рабочие и инвестиционные.

Да и конкуренции меньше будет. Ведь другие пытаются угнаться за двумя зайцами.

Стать экспертом ➩  быть очень желанным.

Простая логика почему работает фокус

Люди доверяют экспертам и с большей вероятностью поверят вашему мнению, если вы знаете больше.

Эксперты имеют больше шансов заработать много денег в своём направлении.

Люди хотят работать на экспертов и мотивированы учиться у них.

Так как же это сделать и с чего начать?

Желание

Чтобы стать экспертом, вы должны быть искренне заинтересованы в направлении и увлечены им. Вам должно нравиться. 

Интерес имеет решающее значение для того, чтобы посвятить теме время и усилия, которые необходимые для достижения экспертного уровня.

Интерес ➩  меньше усталости ➩  больше удовольствия от процесса.

Ставьте конкретные цели

Стали бы вы строить дом, начиная с крыши? Вероятность того, что у вас что-то получится стремится к нулю.

То же самое относится и к вашему способу поглощения знаний. Начинаем с простых вещей и постепенно переходим к более сложным.

Время и приверженность делу

Вы должны направить свои время и энергию на получение знаний и отработку навыков.

Это может занять как много времени так и мало. Всё зависит от того, сколько страсти и усилий вы приложите.

Путь начинается с одного шага

Если вы каждый день выполняете простые действия, которые призваны сделать вас лучше, то в конечном итоге эти действия приведут вас к положительным результатам в жизни.

Если каждый день:

— Читаешь по 10-20 страниц книги ➩ прочитаешь целую книгу.

— Ешь здоровую еду ➩ похудеешь.

— Соблюдаешь режим сна ➩ будешь бодр и полон энергии. 

Практика = эволюция 

Вы можете бесконечно изучать теорию, но понять концепцию не испачкав руки не сможете.

— Tеханализ ➩ открыть демо-счет и применить индикаторы.

— DeFi ➩ тестировать DEX и кошельки.

— Code ➩ изучить азы ЯП и написать простой код.

Учись у лучших

Чтобы стать экспертом, нужно учиться у тех, кто уже является гуру в вашей области.

Подберите себе наставника — человека, обладающего ценными навыками и которого вы цените.

Воспринимайте его как источник вдохновения и постарайтесь "украсть" его секреты.

Ищите фидбек

Будь они положительные или отрицательные — неважно.

Положительные ➩ вы идете по правильному пути.

Отрицательные ➩ вы можете учиться на своих ошибках.

Интересно заметить, что уверенные в себе люди предпочитают негативные отзывы. 

На основе треда от ZERO IKA.

Только ленивый не слышал о LayerZero и потенциальном ретродропе от него. 

В последнее время в чатах пишут, что снепшот по LZ уже сделан и делать активности поздно. Разбираемся почему это не так:

Заходим на Duna и видим,

что сейчас пользователей всего 1,2 млн. Из них 59% — сделали 1-5 транзакций, а 70% пользовались протоколом только больше 1 месяца. 

Проектам важно кол-во транзакций, так же как и срок взаимодействия с ним. Проект не просто раздает бабки, а вознаграждает преданных юзеров. Делаем вывод — показатели для снепшота еще маленькие.  

Не все сервисы LZ

вышли в мейннет. Мост Circle, который кажется достаточно важным и фундаментальным, месяц назад приостановили в тестовой сети и переводят на мейннет.

Надо учитывать, что запуск в мейннете не означает, что он уже готов к полноценной работе и объемным переводам. Дать юзерам время протестировать мейннет — был бы смарт со стороны команды. 

Если снепшот уже был,

то дроп должен быть летом. Эта математика исходит из сроков других проектов, где примерное время «снепшот-анонс-дроп» было около 1-2 месяцев.

На практике лето — не лучшее время для рынков: низкая активность и маленькие объемы не выставят токен в лучшем свете как для инвесторов, так и дропхантеров, которые могут укатать токен.

Снепшот не сделан

до тех пор, пока об этом не написали официальные источники. Не стоит верить на слово. 

Из всего сказанного вывод один — снепшот делать рано, поэтому активничать в проекте можно и нужно. Какие могут быть критерии — смотри тут. LFG 🧑‍💻

Недавно DEX Merlin на zkSync был взломан на сумму более $1,1 миллиона. Проект проверялся компанией CertiK, которая курирует 70% всех аудитов.

Является ли аудит 100% вероятностью безопасности проекта?

Разбираемся с помощью базы данных "REKT" сервиса De.Fi, в которой собранно более 3.000 записей о взломах и экзит скамах в web3 начиная с 2011 года.

//CertiK

На долю этой компании приходится самое большое количество аудитов в web3. Из 3700 проверенных проектов, 33 находятся в базе данных "REKT", а значит были проверены, но всё равно подверглись взлому. 

Недавний взлом DEX Merlin ещё не был добавлен в базу данных и делает этот проект 34 в списке "аудит не помог". 

//PeckShield Inc

Занимает второе место в антирейтинге с 18-ю случаями взломов и рагпулов. 

//DeFi Safety

Следующий претендент с 12-ю хаками. Позитива добавляет тот факт, что с 2021 года у этого аудитора не было случаев проверенных и после взломанных проектов. 

Таблица с соотношением аудитов к хакам

Находящаяся в шапке поста, не должна рассматриваться как последняя истина об успешности аудиторских компаний, поскольку она слишком обобщена. Каждый случай взлома должен оцениваться индивидуально.

Главная мысль, которую мы хотим донести: 

аудиты не гарантируют безопасность.

Обычно, аудит проводится по обобщенному сценарию потенциальных уязвимостей. Однако, каждая компания обладает уникальным кодом и архитектурой, которые требуют индивидуального подхода. 

Реально ли провести углубленный аудит в течение месяца? Большие сомнения на этот счёт.

Подведем итоги

Аудит может помочь повысить вероятность того, что средства, выделенные на конкретный смарт-контракт, находятся в безопасности. А проекты без аудита больше подвержены взломам и кражам, нежели чем с ним. 

Помните: 100% гарантий нет нигде и случай с аудитами не исключение. Будьте осторожны, проводите DYOR и диверсифицируйтесь.