На всякий случай запишу: соотношение лонгов и шортов среди всех аккаунтов по $BR — 1,08 (лонги — 51,9% / шорты — 48,1%).
Меня часто спрашивают, как трактовать это соотношение. Поделюсь своим пониманием.
Во время падения соотношение лонгов и шортов среди всех аккаунтов часто растёт — это обычное явление. Часто его объясняют тем, что многие небольшие аккаунты любят открывать лонги по мере снижения цены.
Если позиции слишком сконцентрированы, даже одна новость может спровоцировать цепную реакцию стоп-лоссов, а на свечном графике нередко возникают резкие скачки вверх и вниз.
Сопоставлять несколько показателей надёжнее, чем смотреть только на один, но даже множество индикаторов не даст однозначного ответа.
Меня часто спрашивают, как трактовать это соотношение. Поделюсь своим пониманием.
Во время падения соотношение лонгов и шортов среди всех аккаунтов часто растёт — это обычное явление. Часто его объясняют тем, что многие небольшие аккаунты любят открывать лонги по мере снижения цены.
Если позиции слишком сконцентрированы, даже одна новость может спровоцировать цепную реакцию стоп-лоссов, а на свечном графике нередко возникают резкие скачки вверх и вниз.
Сопоставлять несколько показателей надёжнее, чем смотреть только на один, но даже множество индикаторов не даст однозначного ответа.