20 торговых уроков, которые я бы хотел узнать раньше
Введение
Если есть что-то, чему меня научила торговля, так это то, что рынок - дорогой учитель. Некоторые уроки усваиваются из книг и видео, но многие из самых ценных уроков приходят из ошибок, упущенных возможностей и убытков.
Когда я только начал торговать, я думал, что успех заключается в нахождении идеальной стратегии. Я провел бесчисленные часы в поисках индикаторов, искал святой грааль и пытался предсказать каждое движение. Оглядываясь назад, я понимаю, что большинство вещей, которые я считал важными, на самом деле не были столь значительными, как я себе представлял.
Это некоторые уроки, которые я хотел бы понять гораздо раньше.
1. Правильное направление не гарантирует прибыль
Одним из самых раздражающих опытов в торговле является правильное предсказание, куда пойдет рынок, и все равно потерять деньги.
Я видел, как цена движется именно так, как я ожидал, после того как меня сначала выбросило. Я также слишком рано входил, наблюдал, как рынок откатывается, и выходил из страха, прежде чем движение наконец произошло.
Торговля — это не только предсказание направления. Это о выполнении, тайминге и управлении рисками.
Быть правым не имеет смысла, если управление сделкой неправильное.
2. Упущенная сделка лучше, чем плохая сделка
Сначала я ненавидел упускать возможности.
Каждое движение, которое я пропустил, казалось болезненным. Я чувствовал, что потерял деньги, даже если никогда не входил.
Со временем я понял нечто важное:
Пропуск сделки ничего не стоит.
Плохая сделка стоит денег.
Рынок снова откроется завтра. Потерянный капитал гораздо труднее восстановить, чем возможность, которая никогда не была использована.
3. Терпение — это позиция
Раньше я думал, что если я не в сделке, я не продвигаюсь вперед.
Теперь я понимаю, что сидеть на обочине часто — это лучшая позиция.
Иногда решение с наибольшей вероятностью — ничего не делать.
Терпение — это не бездействие.
Терпение — это дисциплина.
4. Управление рисками важнее входов
Большинство новичков одержимы входами.
Профессионалы одержимы риском.
Отличный вход с плохим управлением рисками может разрушить счет.
Средний вход с отличным управлением рисками все еще может быть прибыльным со временем.
Ваш стоп-лосс имеет значение.
Размер вашей позиции имеет значение.
Ваше выживание имеет значение.
5. Защита капитала важнее роста капитала
Перед тем, как счет может расти, он должен выжить.
Многие трейдеры сосредотачиваются только на прибылях.
Опытные трейдеры сосредотачиваются на избежании ненужных убытков.
Если вы теряете 50% счета, вам нужно 100%, чтобы восстановиться.
Сохранение капитала не захватывающе, но это необходимо.
6. Чрезмерная торговля дорого обходится
Некоторые из моих худших дней пришли, когда я заставлял себя совершать сделки просто потому, что хотел действий.
Скука опасна.
Торговля из мести опасна.
Пытаться зарабатывать деньги каждый день опасно.
Рынок не вознаграждает активность.
Это вознаграждает терпение и дисциплину.
7. Рынок ничего не должен мне
Рынок не знает, что я существую.
Это не заботится о моем анализе.
Это не заботится о том, сколько времени я потратил на изучение.
Рынок не обязан мне выигрышной сделкой, потому что я потерял вчера.
Принятие этой истины помогло мне стать менее эмоциональным.
8. Убытки — это часть бизнеса
Долгое время я воспринимал убытки как неудачи.
Теперь я вижу их иначе.
Убытки — это расходы.
Так же, как компании платят за аренду, зарплаты и электроэнергию, трейдеры платят убытками.
Нет стратегии, которая выигрывает 100% времени.
Убытки неизбежны.
Однако большие убытки являются опциональными.
9. Простота важнее сложности
Раньше я верил, что больше индикаторов означает лучшее анализ.
В конце концов, я понял, что слишком много информации создает путаницу.
Ценовое действие.
Структура.
Ликвидность.
Управление рисками.
Эти простые концепции имеют гораздо большее значение, чем двадцать индикаторов, борющихся друг с другом.
10. Последовательность важнее домашних пробежек
Одна большая выигрышная сделка не сделает карьеру.
Одна большая потеря может разрушить все.
Последовательность побеждает.
Небольшие прибыли, накопленные с течением времени, имеют гораздо большее значение, чем случайные удачные сделки.
11. Эмоциональный контроль — это навык
Страх.
Жадность.
Фрустрация.
Эйфория.
Каждый трейдер испытывает эти эмоции.
Цель не в том, чтобы устранить эмоции.
Цель — избежать того, чтобы эмоции управляли решениями.
12. Уверенность приходит из подготовки
Уверенность — это нечто, что не появляется магическим образом.
Это приходит из повторения.
Это приходит с опытом.
Это приходит из доверия к своему процессу.
Чем больше я готовился, тем спокойнее я себя чувствовал во время сделок.
13. Не каждая настройка стоит торговли
Только потому, что я могу войти, не значит, что я должен.
Хорошие трейдеры избирательны.
Отличные трейдеры крайне избирательны.
Качество важнее количества.
14. Лучшие сделки часто кажутся скучными
Многие новички хотят волнения.
Проблема в том, что волнение обычно возникает из-за неопределенности.
Лучшие настройки часто скучны.
Они следуют плану.
Они уважают риск.
Они не полагаются на надежду.
15. Торговля — это марафон, а не спринт
Я хотел быстрого успеха.
Я хотел быстрых доходов.
Я недооценил, сколько времени занимает мастерство.
Торговля вознаграждает последовательность с течением времени.
Сокращений не существует.
16. Ведение журнала недооценено
Ведение записей изменило мою перспективу.
Шаблоны стали очевидными.
Ошибки стали видимыми.
Сильные стороны стали легче идентифицировать.
Память обманывает.
Журналы — нет.
17. Страх упустить возможность дорого обходится
FOMO, вероятно, стоило мне больше денег, чем плохой анализ.
Гнаться за свечами редко заканчивается хорошо.
Рынок всегда предоставит другую возможность.
Терпение защищает счета.
18. Серии побед могут быть опасны
Успех может создать чрезмерную уверенность.
Чрезмерная уверенность ведет к большим размерам позиций.
Более крупные размеры позиций ведут к ненужному риску.
Некоторые из моих самых больших ошибок произошли после периодов успеха.
Скромность имеет значение.
19. Серии потерь не длятся вечно
Каждый трейдер испытывает просадки.
Они нормальные.
Одна плохая неделя не определяет карьеру.
Последовательность в трудные времена часто важнее, чем производительность в легкие времена.
20. Цель не в том, чтобы выигрывать каждую сделку
Это может быть урок, который я хотел бы понять с самого начала.
Выигрывать каждую сделку невозможно.
Цель не в совершенстве.
Цель — последовательность.
Цель — сохранить капитал.
Цель — управление риском.
Цель — выполнить план.
Если я делаю эти вещи хорошо, прибыль становится побочным продуктом.
Заключительные мысли
Торговля унизила меня больше раз, чем я могу сосчитать.
Это научило меня терпению, когда я хотел скорости.
Дисциплина, когда я хотел волнения.
Последовательность, когда я хотел быстрых результатов.
Я все еще учусь.
Я все еще совершаю ошибки.
Но одно, что я пришел ценить, это то, что стать лучшим трейдером — это не открытие какого-то секретного индикатора или идеальной стратегии.
Дело в том, чтобы развивать привычки, мышление и дисциплину, необходимые для того, чтобы выжить достаточно долго, чтобы позволить вероятностям работать в вашу пользу.
Рынок всегда будет неопределенным.
Вызов не в контроле рынка.
Это контроль над собой.
И, возможно, это самый важный урок из всех.
Все еще учусь. Все еще улучшаюсь. Один график за раз. 📈