Потеря не является настоящей проблемой. Опасная часть — это сделка, которую вы совершаете сразу после этого.
Торговля из мести начинается под давлением
Торговля из мести обычно начинается, когда первая потеря ощущается слишком большой. Трейдер закрывает убыточную позицию, видит ущерб и сразу чувствует необходимость это исправить. Вот тогда следующая сделка перестаёт быть подготовкой и становится попыткой восстановления. Поэтому размер позиции имеет такое большое значение. Потерять 0,5% или 1% может быть неприятно, но это обычно не ощущается как экстренная ситуация. Потерять 5%, 10% или 15% за один день ощущается по-другому. Это создает давление, а давление заставляет трейдеров делать глупости.
Рынок не заботится о том, что вы хотите вернуть свои деньги. Если следующая сделка совершается только для того, чтобы покрыть последний убыток, трейдер уже терпит убыток.
Самый простой способ уменьшить месть на рынке — это не какой-то глубокий трюк с мышлением. Первое решение — меньший размер. Когда убыток достаточно мал, чтобы его принять, эмоциональная необходимость вернуть его сразу же значительно уменьшается.
Большие убытки создают плохие решения
После большого убытка мозг хочет облегчения. Он хочет быстро убрать боль. В трейдинге это часто оборачивается большей позицией, более быстрым входом, более широким стопом или случайным сетапом, который обычно игнорируется.
Вот где многие трейдеры говорят: "Я просто верну это с одной хорошей сделкой." Эта фраза звучит безобидно, но обычно является началом чрезмерной торговли. Трейдер больше не думает о лучшем сетапе. Он думает о балансе счета.
Нормальный убыток не должен менять ваш стиль торговли. Если одна сделка заставляет вас удвоить размер, пропустить правила или войти быстрее, чем обычно, то, вероятно, первый убыток был слишком большим для вашего разума, чтобы справиться с ним спокойно.
Так это действительно проблема дисциплины? Или размер сделки создает слишком большое давление с самого начала?
Меньший размер облегчает дисциплину
Многие трейдеры пытаются справиться с местью на рынке, заставляя себя "быть более дисциплинированными". Это звучит хорошо, но не работает, если размер позиции слишком велик. Трейдер не может мыслить ясно, когда каждая свеча кажется личной атакой.
Меньший размер дает вашему разуму больше пространства. Малый убыток легче принять. Вы можете закрыть сделку, проанализировать сетап и ждать следующей чистой возможности, не чувствуя, что должны вернуть все прямо сейчас. Это не означает торговать с случайным крошечным размером вечно. Это означает выбрать такой размер, который позволяет вам следовать плану даже после убытка. Если вы не можете принять стоп, не чувствуя злости, стресса или отчаяния, размер слишком велик.
Цель проста: сделать каждый убыток настолько скучным, чтобы вы не чувствовали необходимости его преследовать. Скучные убытки легче контролировать. Болезненные убытки создают месть на рынке.
Используйте жесткий стоп после убытка
После убытка не ищите следующую сделку немедленно. В этот момент ваш разум скорее всего будет искать доказательства того, что рынок вам что-то должен. Простое правило работает лучше: после убытка, сделайте паузу. Уйдите на несколько минут, отметьте, что произошло, и проверьте, действительно ли следующий сетап чистый. Если следующая сделка не имеет смысла без предыдущего убытка, пропустите её.
Некоторым трейдерам также нужен дневной лимит убытков. Например, после двух убытков или после установленного процента просадки, торговый день заканчивается. Это правило может показаться строгим, но оно защищает вас от версии себя, которая появляется после начала фрустрации.
Дело не в том, чтобы избегать убытков. Убытки — это часть торговли. Дело в том, чтобы остановить один убыток от превращения в три принужденные сделки.
Исправьте причину, а не чувство
Месть на рынке кажется эмоциональной, но часто имеет практическую причину. Убыток был слишком большим, стоп был сдвинут, сделка не имела четкой инвалидации, или трейдер рисковал деньгами, которые не был готов потерять.
Вот почему ведение журнала помогает. Не просто записывайте, выиграла ли сделка или проиграла. Запишите, что произошло после убытка. Чувствовали ли вы необходимость снова войти? Увеличили ли вы размер? Взяли ли вы сетап, который не входил в план? Пропустили ли вы свою паузу?
Когда одна и та же схема повторяется, решение становится очевидным. Если месть на рынке происходит в основном после больших убытков, уменьшите размер. Если это происходит после упущенных движений, перестаньте гоняться за поздними входами. Если это происходит после двух убытков подряд, добавьте правило дневного стопа.
Лучшее решение обычно скучно. Уменьшите размер, уважайте стоп, делайте паузу после убытков и берите следующую сделку только если она все еще выглядит хорошо без необходимости восстановиться.
Итог
Месть на рынке легче контролировать, когда первый убыток достаточно мал, чтобы его принять. Если один убыток заставляет вас отчаянно хотеть вернуть его, сделка, вероятно, была чрезмерной. Уменьшите размер перед попыткой исправить свое мышление.
Малые убытки сохраняют вас спокойным. Спокойные трейдеры принимают лучшие решения.
#MRVLSoarsOnNVDATrillionDollarOutlook #BinanceRollsOutTradingInUSStocks #BTCETHDropOver6PercentRWARises