Об этом знают все профессиональные трейдеры. И открыто об этом говорят на стримах и в интервью. Но мало кто понимает, что именно ЭТО и отличает убыточного трейдера от прибыльного.
Этот грааль называется "Дневник сделок". Именнно анализ своей торговли дает максимальный буст в понимании рынка и психологии, формирует правильные патерны принятия решений.
У каждого трейдера свой подход к анализу сделок, свои инструменты: кто-то по-старинке, все записывает ручкой в тетрадку или заполняет таблицы в Exel. А кто-то пользуется удобными автоматическими сервисами, например, TMM.
Давайте, расскажу, как анализирую свою торговлю я. Для примера возьмем сегодняшнюю сделку по $RPL Здесь я пробивал наклонный уровень. На всякий случай напомню, что все основания для входа и выхода из сделки прописаны в моей торговой системе (ТС). Поэтому, главное, что мне необходимо сделать при анализе - найти ошибки, места, где я отклонился от правил своей ТС.
Мой чек лист после отработки наклонного уровня на монете RPL выглядит примерно так:
Выбор монеты для торговли: + (у монеты небольшая корреляция с биткоином, повышены относительные объемы (около 170 млн$) и волатильность.
Основания входа + есть сформированный наклонный уровень с 3 четкими касаниями, повышение активности ленты принтов при очередном подходе к уровню.
Основания выхода + закрыл позицию, когда закончилась активные покупки в ленте.
Мани и риск-менеджмент - допустил повышенный риск на сделку, нарушил соотношение риск/прибыль.
Анализ психологического состояния - приступил к торговле не проанализировав свое психологиеское состояние.
Во время разбора я вижу, что грубо нарушил правила ММ и РМ. SL у меня здесь стоял за нижней границей проторговки на цене 5,969. То есть мой убыток в этой сделке составил бы примерно столько же, сколько получилась прибыль - 1%. С учетом 3 плеча и комиссии, это 3% от моего депозита. По моей торговой системе максимальный риск на 1 сделку не должен превышать 2% от депо. То есть правильным решением было бы закрыть позицию сразу, как она начала вкатывать при отскоке от уроня, а потом перезойти от нижней границы наклонки. Либо, мне надо было сократить объем в сделке и пересиживать вкат, уже без превышения риска.
Таким образом, несмотря на то, что на этой сделке я заработал 3% к депозиту, я считаю ее очень плохой, так как здесь были грубо нарушены правила РМ. Причиной такого отклонения я вижу свое нестабильное психологиеское состояние, вызванное тем, что я не выспался (спал ночью около 5 часов) и был раздражен.
Кроме разбора каждой сделки трейдер должен отдельно анализировать каждый торговый день, торговую неделю и тоговый месяц. Это позволит быстро находить системные ошибки в своей торговле, вносить правки и дополнения в торговую систему, быть гибким к рыночным изменениям.
Друзья, если остались вопросы, буду рад ответить на них в комментариях.
Всем профитов!