Главный интерес недели
KAITO — это информационная платформа Web3, которая использует искусственный интеллект (ИИ) и технологию блокчейна для организации и распространения информации, связанной с криптовалютой. KAITO предоставляет аналитические данные на основе ИИ в режиме реального времени, адаптированные к потребностям участников Web3. Она также представляет Information Finance (InfoFi), систему, в которой рыночные силы влияют на распределение внимания, стремясь к более прозрачной и децентрализованной информационной экономике. Монета $KAITO — это собственная криптовалюта экосистемы KAITO, разработанная для упрощения управления, рыночных стимулов и обмена ценностями в ее сети InfoFi на базе ИИ. За последние семь дней $KAITO показала прирост на 61,4% с увеличенным объемом торгов, что можно объяснить ее объявлением об интеграции таблицы лидеров Yapper от Huma Finance перед ее TGE.
Litecoin ($LTC) является одним из ведущих криптопроектов в платежном секторе с 2011 года. Недавно SEC отложила свое решение по спотовому ETF Litecoin, поданному Canary Capital, в результате чего цена LTC быстро упала с $86 до $82. Однако цена LTC повернула на север после короткой консолидации около уровня $82 и взлетела выше $92 с увеличением объема.
Рынок в целом
Приведенный выше график представляет собой цену BTC на дневном свечном графике в логарифмическом масштабе.
В нашем анализе на прошлой неделе мы ожидали здорового отката для Bitcoin перед его следующим восходящим движением. В прошлый четверг Bitcoin пережил мини-ралли, поднявшись с $94 000 до $97 400, прежде чем повторно протестировать уровень поддержки $94 000 на выходных. После установления прочной поддержки выше $93 500 Bitcoin начал свой следующий восходящий этап, подкрепленный бычьей средой риска, вызванной начальными торговыми переговорами между США и Китаем в Женеве, Швейцария, на этой неделе.
Криптовалюты, как активы, чувствительные к риску, по-прежнему находятся под сильным влиянием макроэкономических новостей. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил свою первую официальную встречу с вице-премьером Китая Хэ Лифэном после введения президентом Трампом 125%-ного тарифа на китайский импорт. Рынок интерпретировал этот диалог как конструктивный шаг к прогрессу в торговых переговорах, а аналитики ищут дальнейшие признаки деэскалации и ясности относительно будущих результатов.
В среду Федеральная резервная система объявила, что сохранит процентную ставку на уровне 4,50%, как и ожидалось. Председатель ФРС Пауэлл повторил подход «подождем и посмотрим», подчеркнув трудности в достижении двойного мандата максимальной занятости и стабильных цен в условиях продолжающейся торговой войны. Он указал, что Федеральная резервная система будет расставлять приоритеты в своих целях на основе преобладающих условий. Пауэлл выразил уверенность в экономике США, предположив, что ФРС хорошо позиционируется для поддержания процентных ставок на стабильном уровне.
Позиция ФРС относительно ястребиная, что приводит к дальнейшему снижению вероятности снижения ставки в июне и июле. В настоящее время рынок ожидает снижения ставки на 25 базисных пунктов после сентябрьского заседания. Кроме того, президент США Трамп объявил на Truth Social, что он раскроет детали крупной торговой сделки в четверг утром по восточному времени. Хотя рынок предполагает, что сделка может включать Соединенное Королевство, подробности остаются нераскрытыми. Это объявление улучшило склонность к риску, вызвав короткое покрытие криптоактивов. Биткоин подскочил выше $99 000, приблизившись к психологическому барьеру в $100 000, который мы обозначили на прошлой неделе.
Ethereum продемонстрировал более сильную динамику, а пара ETH/BTC отскочила от недавних минимумов. После успешной реализации обновления Pectra в сети Ethereum мы ожидаем устойчивого краткосрочного спроса на ETH. При доминировании Bitcoin на уровне 65% мы ожидаем изменения восходящего тренда, что позволит альткоинам обрести известность. Учитывая позицию Ethereum как второй по величине криптовалюты по рыночной капитализации и оказывая более сильное влияние на доминирование на рынке криптовалют, мы считаем, что рост рыночной капитализации Ethereum, вызванный ростом его цены, снизит доминирование Bitcoin.
Наш отдел сохраняет оптимистичный взгляд на Bitcoin в краткосрочной перспективе, поддерживаемый сильным уровнем $94 000, и ожидает, что вскоре будет брошен вызов барьеру $100 000. Мы еще более оптимистичны в отношении Ethereum после обновления Pectra, прогнозируя резкий отскок ETH/BTC в ближайшие дни. Эта сила ETH, вероятно, станет катализатором более широкого роста альткоинов, сократив доминирование Bitcoin в рыночной капитализации. Однако, как отмечалось ранее, склонность к риску остается крайне восприимчивой к заголовкам, связанным с тарифами, которые могут резко измениться, если переговоры ухудшатся.
Трекер биткоин-ETF
В приведенной выше таблице представлены данные о чистом притоке BTC spot ETF за последние пять торговых сессий.
Это новый раздел в нашем еженедельном комментарии. Эта таблица помогает нам отслеживать данные о притоке капитала с площадки Bitcoin spot ETF.
После двух недель существенного чистого притока, который составил $3,06 млрд за неделю, закончившуюся 25 апреля, и дополнительно $1,81 млрд за неделю, закончившуюся 2 мая, мы стали свидетелями значительного притока капитала в понедельник. Этот приток включал $425 млн, инвестированных в спотовые биткоин-ETF. Такие значительные инвестиции в биткоин-ETF отражают растущий интерес традиционных финансовых инвесторов к биткоину. Эта тенденция предполагает изменение настроений рынка в сторону более рискованного подхода, поскольку инвесторы увеличивают свои капиталовложения в этот цифровой актив. Следовательно, этот положительный импульс положительно повлиял на цену биткоина, которая выросла с $94 000 до $97 000.
Макрос с первого взгляда
Прошлый четверг (25-05-01)
Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%, что соответствует прогнозам рынка. Однако он существенно понизил прогноз экономического роста, указав на тарифы США и вялую экспортную активность как на ключевые ограничения краткосрочной гибкости денежно-кредитной политики.
В США число первичных заявок на пособие по безработице возросло до 241 000 по сравнению с 223 000 на предыдущей неделе и превысило ожидаемые 224 000.
Индекс деловой активности в производственной сфере от S&P Global Manufacturing PMI за апрель составил 50,2, что ниже прогнозируемых 50,7, что свидетельствует об умеренном росте.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM достиг 48,7, превзойдя прогноз в 48,0, однако остался ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на продолжающееся сокращение в секторе.
Прошлая пятница (25-05-02)
Годовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за апрель оценивается на уровне 2,2%, что немного выше ожидаемых 2,1%. Прогнозируется рост базового ИПЦ на уровне 2,7%, что превышает ожидаемые 2,5%.
Уровень безработицы в еврозоне в марте вырос до 6,2%, что незначительно выше прогнозируемых 6,1%.
В США число рабочих мест вне сельского хозяйства в апреле выросло на 177 000, что значительно выше прогнозируемых 138 000.
Уровень безработицы в США остался стабильным на уровне 4,2%, что соответствует ожиданиям рынка.
В понедельник (25-05-05)
Индекс деловой активности в сфере услуг США S&P Global Services PMI за апрель составил 50,8, что ниже ожидаемых 51,4 и ниже мартовских 54,4.
Напротив, индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM PMI в апреле вырос до 51,6, превысив прогноз в 50,2, что отражает рост в секторе услуг.
В среду (25-05-07)
Федеральный резерв сохранил процентную ставку без изменений на уровне 4,50%, как и ожидалось. На последующей пресс-конференции председатель Пауэлл подчеркнул осторожный подход «подождем и посмотрим», подчеркнув сложность управления устойчивой инфляцией и растущей безработицей, которые усугубляются повышенными тарифами.
Зачем торговать внебиржевыми активами?
Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы чата и платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручного котирования цен, заказов Algo или автоматического котирования цен через платформу Binance Convert and Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC.
Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram (@BinanceOTCTrading), чтобы быть в курсе событий на рынках!
