Основные выводы:
Биткоин сталкивается с краткосрочным давлением из-за укрепления доллара США и опасений по поводу инфляции.
Несмотря на падение, долгосрочный бычий тренд биткоина сохраняется.
Уровень поддержки в 100 000 долларов имеет решающее значение для восстановления биткоина.
Участники рынка внимательно следят за предстоящими экономическими данными, которые могут повлиять на будущую динамику.
Сегодня на рынке криптовалют наблюдался спад: общая рыночная капитализация упала примерно на 6,3% до около 3,35 трлн долларов США 8 января, поскольку сильные экономические данные США указали на возможность предстоящего повышения процентных ставок.
Почему биткоин сегодня падает?
Влияние фондового рынка: движения биткоина часто зависят от более широких рыночных тенденций, и сегодняшний спад не является исключением. Фондовый рынок, особенно технологические акции, такие как Nvidia и Tesla, в последнее время понесли значительные потери, что вызвало волновой эффект, который также повлиял на цены биткоина. Это способствовало текущему падению, когда биткоин упал с максимума в $100 000 ранее на этой неделе.
Укрепление доллара США: по данным Greeks.live, цена биткоина тесно связана с динамикой доллара США, который в последние дни набирает силу. Этот всплеск доллара происходит на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции и ужесточения глобальной ликвидности. Как актив-убежище, доллар привлекает инвесторов, оставляя более рискованные активы, такие как биткоин, под давлением. Эта связь вызвала тенденцию к снижению цен на биткоин, поскольку инвесторы устремляются в доллар в поисках стабильности.
Страхи инфляции: Инфляция остается серьезной проблемой, затрагивающей как традиционные рынки, так и криптовалюты. Последние данные по экономике США в сочетании с ястребиной позицией Федеральной резервной системы усилили опасения по поводу сохраняющейся инфляции. По мере роста опасений инфляции растет и риск более высоких процентных ставок, что может повлиять на краткосрочные показатели Bitcoin. Эта экономическая неопределенность привела к более осторожному прогнозу со стороны инвесторов по различным классам активов.
Данные по опционам и рыночные настроения: Согласно Greeks.live, краткосрочная подразумеваемая волатильность (IV) немного восстановилась, но остается низкой. Стабильность Option Skew и фьючерсных премий указывает на то, что текущий откат в основном обусловлен более сильным долларом США и падающими американскими акциями, при этом более широкий консенсус предполагает, что тренд биткоина и бычий рынок остаются неизменными.
Что ждет биткоин дальше?
Долгосрочный тренд Bitcoin остается бычьим: несмотря на сегодняшнюю коррекцию, аналитики полагают, что долгосрочный бычий тренд Bitcoin остается неизменным. По словам Адама из Greeks.live, основные факторы, определяющие текущее падение Bitcoin, являются внешними по отношению к его основным фундаментальным показателям. В то время как краткосрочные настроения рынка обусловлены опасениями по поводу инфляции и укрепления доллара, институциональная поддержка Bitcoin и растущее принятие остаются сильными.
Ключевые уровни поддержки, за которыми стоит следить: Для Bitcoin уровень $100 000 остается критической зоной поддержки. Аналитики считают, что этот уровень может стать сильной точкой для стабилизации Bitcoin и потенциального отскока. Продолжающееся накопление Bitcoin такими институтами, как MicroStrategy, свидетельствует о долгосрочной уверенности в активе, даже в условиях краткосрочной волатильности.
Предстоящие экономические данные: По мере приближения января ожидается публикация нескольких ключевых экономических отчетов, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и индекс потребительских цен (ИПЦ) 15 января. Эти экономические показатели предоставят представление о тенденциях инфляции и денежно-кредитной политике, что окажет значительное влияние на рынок. Ценовая динамика биткоина будет тесно связана с этими событиями, поскольку инвесторы оценивают вероятность дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы.
Взгляд Matrixport на ликвидность
По словам Маркуса Тилена из Matrixport, глобальные колебания ликвидности оказывают краткосрочное давление на цену биткоина. С укреплением доллара США и ужесточением ликвидности биткоин может столкнуться с фазой консолидации. Однако Тилен сохраняет оптимизм относительно долгосрочного потенциала роста биткоина.
Ликвидации, вызванные откатом рынка
Сегодняшний откат привел к значительным ликвидациям на всех криптовалютных рынках. По данным CoinGlass, были ликвидированы огромные длинные позиции на сумму $631 млн, из которых $111 млн были длинными позициями по биткоину. Это первый крупный сброс кредитного плеча в этом году.
