TradeLesson

1 Главное
Проскальзывание цены (англ. «price slippage») — это исполнение рыночного ордера по цене, которая отличается от цены указанной в заявке (order) на бирже.
Это явление характерно для любых активов, в том числе криптовалют. Чаще всего проскальзывание цены происходит в сфере децентрализованных финансов (DeFi), а именно на децентрализованных биржах (DEX).
Причинами проскальзывания при торговле криптоактивами может стать слишком высокая волатильность или, наоборот, недостаточная ликвидность. В случае ончейн-сделок большое значение имеет скорость подтверждения транзакций в блокчейне.
2 Как возникает проскальзывание цены?
При размещении рыночного ордера на бирже пользователь ожидает, что заявка будет выполнена по указанной цене. Однако фактическое исполнение может отличаться в невыгодную сторону — это называется проскальзывание цены. Его рассчитывают в процентах от номинальной стоимости сделки.
Причиной проскальзывания может стать высокий спред, то есть разница между ценой на продажу и на покупку данного актива, а также низкий объем актива в стакане.
Наличие большого количества участников, высокая активность торгов, большие объемы актива на разных ценовых уровнях в стакане — все это залог высокой ликвидности, то есть способности продать или купить как можно большее количество криптовалюты по различным ценам. В таких условиях вероятность испытать проскальзывание цены при торговой сделке практически равна нулю.
3 Почему проскальзывание цены часто происходит на децентрализованных биржах криптовалют?
Крупные централизованные биржи криптовалют уже давно решили проблему низкой ликвидности. Однако на них все еще могут возникнуть специфические ситуации, которые могут привести к проскальзыванию цены. Например, это может происходить во время резких движений цены всего рынка или отдельного популярного криптоактива. Сильный всплеск в объеме торгов приводит к тому, что торговая система будет не успевать обрабатывать поток заявок вовремя.
Серьезная задержка в исполнении заявки является даже более существенным риском для DEX. Торговля на таких площадках ведется в блокчейне и полностью зависит от его производительности: для исполнения сделки должен появиться новый блок. Если сеть, которую использует торговый протокол, медленная, то его пользователи могут сталкиваться с проскальзыванием цены даже в периоды «затишья».
В большинстве случаев проскальзывание незначительно влияет на цену. Но когда рынок для конкретного инструмента активен, например, во время бычьего рынка, проскальзывание становится более заметным.
По данным DeFi Llama, в DeFi растет доля производительных блокчейнов, таких как Avalanche($AVAX ), BNB Chain($BNB ) или Polygon($POL ), однако почти 60% всей заблокированной ликвидности приходится на Ethereum, обладающий невысокой пропускной способностью.
4 Как ценовой спред связан с проскальзыванием цены?
Рыночный спред — это разница, которая возникает между спросом и предложением на цены рынке и возникает в те моменты, когда рынок нестабилен или недостаточно ликвиден.
Когда пользователь совершает покупку «по рынку», то соглашается на самую низкую цену продавца. И наоборот, принимает самую высокую цену при продаже.
Актив, который пользуется большим спросом, имеет меньший спред, поскольку участники рынка конкурируют между собой и сужают спред. Популярные криптовалюты обычно имеют высокую ликвидность.
5 Какие бывают виды проскальзывания цены?
Разница в цене исполнения заявки может быть как положительной, так и отрицательной для трейдера. Чаще всего проскальзывание считается негативным явлением, однако в редких случаях может сыграть на руку.
Если фактическая цена исполненной заявки на покупку ниже, чем ожидалось — проскальзывание считается положительным, поскольку предоставляет трейдеру лучшую ставку по более низкой цене.
Если итоговая цена заявки на покупку криптовалюты выше, чем ожидалось, возникает отрицательное проскальзывание, и в конечном счете пользователь получает менее выгодные условия. Это касается и заявок на продажу актива.
Как правило, разница в цене возникает при исполнении рыночных заявок (Market). Предположим, текущая цена криптоактива составляет $100. Инвестор хочет продать 20 монет и рассчитывает получить за них $2000.
Однако до исполнения ордера цена актива резко снижается до $98. Это приводит к потере $2 за каждый из 20 токенов. Значение проскальзывания в данном случае составляет 2% и означает убыток для трейдера в размере $40.
6 Как избежать проскальзывания цены?
Чтобы полностью устранить или минимизировать риск проскальзывания, рекомендуется избегать заявок типа Market по крайней мере в периоды высокой волатильности на рынке, а использовать лимитные ордера.
Такой тип заявки есть на всех централизованных биржах криптовалют, однако отсутствует на децентрализованных площадках за редким исключением (например, в 1inch). К этому прибавляется достаточно высокий риск слишком долгого исполнения ордера из-за ончейн-операций.
Впрочем, существует несколько базовых способов, которые позволяют снизить риск проскальзывания цены при торговле криптовалютами на DEX:
Если вы торгуете в протоколе на базе Ethereum, рекомендуем повысить количество используемого газа, иначе сделка может «зависнуть» на длительный срок, вплоть до нескольких часов. Текущий оптимальный уровень газа можно посмотреть, например, на Etherscan.
Ведущие DEX на Ethereum зачастую поддерживают решения второго уровня (L2), использование которых позволяет значительно ускорить исполнение ордеров и снизить расходы на транзакции.
Многие децентрализованные площадки позволяют при отправке ордера вручную настроить максимально возможное значение проскальзывания цены.
Некоторые централизованные платформы для торговли криптоактивами имеют специальные механизмы, предотвращающие проскальзывания.
#Tradelesson

Платформа Бинанс (Binance) является одной из крупнейших платформ для торговли криптовалютами в мире и значительно способствовала созданию огромных богатств для многих трейдеров. Согласно отчету компании Henley & Partners, количество миллионеров, которые создали свое богатство с помощью криптовалют, составило около 172,300 человек к концу 2024 года, по сравнению с 88,200 в конце 2023 года, что указывает на увеличение на 95% за один год.

دليل استراتيجي للاستثمار الذكي في مشاريع الكريبتو الناشئة
في عالم يشهد تطورًا رقميًا متسارعًا، أصبحت العملات المشفرة الوليدة (New Cryptocurrencies) فرصة ذهبية لبناء الثروات، تمامًا كما حدث مع البيتكوين والإيثريوم في بداياتهما. ولكن، تحقيق الثروة من هذه الأصول الرقمية لا يعتمد على الحظ، بل على فهم عميق وتحليل ذكي للسوق. في هذا المقال، نقدم لك خطوات عملية واستراتيجيات مدروسة تساعدك على اقتناص الفرص الحقيقية في هذا القطاع سريع النمو.
---
أولًا: ما المقصود بالعملات المشفرة الوليدة؟
هي العملات الرقمية التي تم إطلاقها حديثًا أو ما زالت في مراحل ما قبل الطرح (Pre-sale / ICO / IDO). غالبًا ما تكون مرتبطة بمشروعات ناشئة في مجالات مثل DeFi، الذكاء الاصطناعي، الميتافيرس، أو البلوكتشين.
---
ثانيًا: لماذا تهتم بهذه العملات؟
عائد استثماري ضخم محتمل: نمو بعض هذه العملات تجاوز 1000% خلال أشهر.
فرصة مبكرة: دخول السوق في مراحله الأولى يوفر ميزة تنافسية.
تنوع الاستثمار: تُمكنك من توزيع رأس المال على عدة مشاريع صغيرة بدلاً من مشروع واحد ضخم.
---
ثالثًا: خطوات عملية لبناء ثروة من العملات الوليدة
1. التعليم أولاً
قبل ضخ أي أموال، احرص على فهم أساسيات البلوكتشين، العقود الذكية، وتحليل المشاريع. تابع منصات مثل CoinMarketCap وCoinGecko وWhitepapers للمشاريع الجديدة.
2. البحث عن العملات الواعدة
تابع الإطلاقات الجديدة في Launchpads مثل Binance Launchpad، Polkastarter، وDAO Maker.
استخدم مواقع تتبع الطروحات مثل icodrops.com وcryptorank.io.
راقب مشاريع الويب 3 والميتافيرس المدعومة من مستثمرين كبار.
3. تحليل المشروع بذكاء
قبل شراء أي عملة، اسأل نفسك:
هل للمشروع فريق معروف بخبرته؟
ما المشكلة التي يحلها المشروع؟
هل هناك منتج فعلي أم مجرد فكرة؟
ما هي خطة التسويق والشراكات؟
4. إدارة المخاطر
لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
وزّع رأس مالك على عدة مشاريع.
استخدم استراتيجيات مثل "الشراء المتدرج" (DCA) لتقليل التأثر بالتذبذبات.
5. الخروج الذكي
حدد أهدافك مسبقًا: مثل البيع عندما تصل العملة إلى 5x أو 10x من سعر الشراء.
لا تترك العواطف تسيطر على قرارات البيع.
استخدم أدوات تتبع المحفظة وتحديد التنبيهات للأسعار.
---
رابعًا: أخطاء شائعة يجب تجنبها
الانجراف وراء "الضجة" (Hype) دون تحليل حقيقي.
الاستثمار بناءً على توصيات تيليجرام دون تحقق.
تجاهل أهمية التوقيت: الدخول بعد ارتفاع كبير قد يكون خطيرًا.
---
خامسًا: أدوات تسهّل عليك الطريق
Dextools: لتحليل حركة السوق المبكرة للعملات.
TokenSniffer: لفحص رموز العملات واكتشاف العملات الاحتيالية.
Telegram & Discord: لمتابعة آخر أخبار المشاريع والتفاعل مع مجتمعاتها.
---
خاتمة
العملات المشفرة الوليدة تمثل سيفًا ذا حدين: إمكانيات ربح ضخمة تقابلها مخاطر عالية. ولكن مع التعليم، والتحليل، والانضباط، يمكن لأي مستثمر ذكي تحويل هذه الفرص إلى ثروة حقيقية. لا تنتظر "العملة القادمة التي ستتفجر"، بل كن أنت من يكتشفها مبكرًا.
#BinancePizza
#bainance
#Tradelesson
#Write2Earn
#باينانس

С ростом интереса к цифровым валютам, биткойн стал одной из самых обсуждаемых тем в экономических и технологических кругах. В центре этой новой финансовой системы концепция "майнинга биткойнов" выступает как жизненно важный механизм для поддержания сети и обеспечения безопасности. Но что такое майнинг биткойнов? Как это происходит? И почему это имеет такое большое значение в мире цифровых валют?

Чтобы рассчитать вознаграждение создателя контента в программе "Пиши и зарабатывай" на платформе Binance Square, комиссии рассчитываются на основе взаимодействия читателей с вашим контентом, особенно если они совершают сделки после нажатия на ссылки валют или индикаторы цен в ваших публикациях.
🧮 Как рассчитать вознаграждение
1. Основная комиссия (5%): каждый квалифицированный создатель контента получает комиссию в размере 5% от торговых сборов, полученных от пользователей, которые торгуют после взаимодействия с его контентом.

في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحولًا جذريًا في طريقة تبادل القيمة، بفضل ظهور العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم والعديد من الأصول الرقمية الأخرى. وبينما كانت هذه العملات في البداية موضع شك وتحفظ، فإنها اليوم تشكل محور نقاشات اقتصادية كبرى، مع تزايد الاعتراف بها كأداة مؤثرة في مستقبل الاقتصاد العالمي. ومع تقدم الزمن، يتضح أن العملات المشفرة ليست مجرد ظاهرة مؤقتة، بل عنصر محوري يعيد تشكيل النظام المالي العالمي.
1. تعزيز الشمول المالي
واحدة من أهم مزايا العملات المشفرة هي قدرتها على دمج الأفراد غير المتعاملين مع البنوك في النظام المالي. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.4 مليار شخص حول العالم لا يملكون حسابات مصرفية، ومع ذلك يمتلك الكثير منهم هواتف ذكية. العملات المشفرة تتيح لهؤلاء الوصول إلى خدمات مالية رقمية دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، مما يعزز الإنتاجية ويفتح أبوابًا جديدة للاستثمار والنمو.
2. تخفيض تكاليف التحويلات المالية الدولية
تُعد رسوم التحويلات عبر الحدود من التحديات الكبرى أمام الأفراد والشركات، خاصة في الدول النامية. العملات المشفرة تقدم حلاً فعالًا من حيث السرعة والتكلفة، إذ يمكن تحويل الأموال بين القارات خلال دقائق برسوم منخفضة للغاية مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية. هذا يعزز من كفاءة التجارة العالمية ويزيد من سيولة الأسواق.
3. تقليل الاعتماد على العملات التقليدية والتضخم المرتبط بها
في بعض الدول، تعاني العملات المحلية من معدلات تضخم مرتفعة تؤدي إلى فقدان القوة الشرائية للمواطنين. العملات المشفرة، وخاصة تلك ذات العرض المحدود مثل البيتكوين، توفر ملاذًا آمنًا ضد التضخم، وتُستخدم بشكل متزايد كأداة للتحوط المالي، مما يساهم في استقرار الاقتصادات المتقلبة.
4. تشجيع الابتكار وتطوير الأنظمة المالية
تقنية البلوك تشين، التي تُعتبر العمود الفقري للعملات المشفرة، تفتح الباب أمام موجة من الابتكارات المالية، من التمويل اللامركزي (DeFi) إلى العقود الذكية. هذه التقنيات تُمكّن من إنشاء أنظمة مالية أكثر شفافية وكفاءة، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويُسرع وتيرة النمو الاقتصادي.
5. إعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة من قبل الأفراد، الشركات، وحتى بعض الحكومات، يُتوقع أن تؤثر هذه العملات على مراكز القوة الاقتصادية التقليدية. الدول التي تتبنى العملات الرقمية الوطنية أو تضع أطر تنظيمية ذكية قد تكتسب ميزة تنافسية عالمية، بينما قد تتراجع مكانة اقتصادات لا تتكيف مع هذا التحول.
---
خاتمة
من الواضح أن العملات المشفرة لم تعد خيارًا هامشيًا، بل أصبحت من الأدوات الرئيسية التي ستعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب. وبينما لا تزال التحديات التنظيمية والأمنية قائمة، فإن الإمكانيات الهائلة لهذه العملات تجعلها محط أنظار المستثمرين وصناع القرار على حد سواء. إن تبني نهج مدروس وابتكاري في التعامل مع العملات المشفرة سيكون أحد العوامل الفاصلة في رسم مستقبل أكثر شمولًا وعدالة واستدامة للاقتصاد العالمي.
#TradeStoreis
#Write2Earn
#Tradelesson
#BinancePizza

🚀 Сделка недели: Победа в прорыве MATIC

# 🔍 Установка
На прошлой неделе я заметил, что MATIC консолидируется около \$0.70 с формирующимся бычьим клином на 4-часовом графике. Дивергенция RSI и всплески газа Ethereum указывали на предстоящий спрос на Layer 2.
---
# 🧠 Моя стратегия
Вошел в длинную позицию при **\$0.705** на Binance Futures с использованием **10x кредитного плеча**. Стоп-лосс на **\$0.678**, тейк-профит установлен на **\$0.78** — нацеливаясь на чистый прорыв.
---
# 💥 Результат
В течение нескольких часов произошел прорыв. Движение быстро достигло моего TP и закрылось с **+92% ROI**.

10 актуальных стратегий трейдинга для новичков на криптовалютном рынке
У многих пользователей, начинающих знакомиться с криптовалютным рынком и трейдингом иллюзия о легком и быстром доходе при минимуме усилий быстро сменяется пониманием важности стратегии. Наличие четкого плана, а также навыков и достаточной дисциплины для его выполнения является основой успешной торговли цифровыми активами.
Что такое трейдинг и как это работает на практике
Трейдинг — это организованное совершение рыночных операций с теми или иными активами, в частности криптовалютами, с целью получения прибыли. Главный принцип трейдинга прост и понятен – покупай дешево, продавай дорого. Впрочем, на практике все несколько сложнее.
Все начинается с выбора торгового актива. Перед совершением сделки трейдер проводит анализ рынка будь то технический, основанный на изучении графиков движения цен и исторических данных или фундаментальный, учитывающий финансовые отчеты компаний, данные о команде, отзывы пользователей и другие факторы, которые прямо или косвенно влияют на стоимость актива.
Когда пользователь находит возможность получить прибыль, он открывает позицию (покупает), после чего ждет повышения цены до определенного целевого уровня и фиксирует доход (продает).
Однако главная сложность трейдинга в том, что в момент заключения сделки обе стороны думают, что совершают правильные действия: один уверен, что нужно продавать, а другой готов покупать. При этом оба трейдера могут использовать одинаковые данные, но совершенно разные стратегии принятия решений и реагирования на рыночные события.
Топ-10 торговых стратегий для новичков для новичков
Чтобы минимизировать убытки и увеличить прибыль начинающему трейдеру стоит опираться на определенные шаблоны действий, которые помогают использовать те или иные обстоятельства для получения прибыли.
Ниже представлены десять распространенных торговых стратегий, которые трейдеры разного уровня используют для заработка, минимизации убытков и достижения других целей.
Торговля по тренду
Одна из наиболее популярных и простых стратегий для новичков. Ее суть заключается в том, чтобы покупать активы, когда цена начинает расти, и продавать, когда она разворачивается. Тренд можно определить с помощью технического анализа, а его соблюдение позволяет избегать сделок противоречащих рыночным настроениям и снизить риски потерь.
Скальпинг
Это стратегия для тех, кто хочет получать быструю прибыль от небольших ценовых колебаний. Трейдеры-скальперы обычно совершают десятки, а иногда и сотни сделок в день, пытаясь получить небольшой доход на каждой сделке. Кроме того, скальпинг отличается высокочастотностью: сделки остаются открытыми от нескольких миллисекунд до нескольких минут.
Свинг-трейдинг
Позволяет использовать волатильность крипторынка для получения прибыли с позиций, которые удерживаются открытыми в течение нескольких дней или недель. Эта стратегия особенно эффективна на бычьем рынке, где общий тренд восходящий, но краткосрочные колебания все еще предлагают возможности для заработка.
Новостная торговля
Предполагает совершение сделок на основе экономических новостей или корпоративных документов, которые могут значительно повлиять на рынок. Новички могут использовать эту стратегию, сосредотачиваясь на ключевых событиях, таких как изменение процентных ставок центральными банками или отчеты о прибылях компаний.
Арбитражная торговля
Это стратегия, которая предусматривает приобретение цифрового актива с целью его мгновенной продажи по более высокой цене на другом рынке или бирже. Получить доход возможно, пользуясь низкой эффективностью определенных рынков, которые не успевают скорректировать стоимость актива при ценовых колебаниях.
Для осуществления этих быстрых, низкорисковых операций часто используются торговые алгоритмы и другие решения для автоматизации. Кроме того, низкий риск предполагает и относительно небольшой доход.
Усреднение затрат в долларах (DCA)
Эта стратегия предполагает, что инвестор вкладывает определенную сумму денег в актив через определенные промежутки времени, как правило, независимо от рыночных условий или текущей цены.
Таким образом, во время роста трейдер сможет приобрести меньшее количество актива на фиксированную сумму, а во время падения — большее. Это позволяет сглаживать волатильность и со временем накопить значительное количество криптовалюты по «усредненной» стоимости, которая пролегает между ценовыми пиками и минимумами.
Импульсная торговля
Эта стратегия основывается на теории, что после сильного пробоя определенного уровня тренд, скорее всего, будет развиваться в том же направлении. Чтобы воспользоваться ситуацией, трейдеры определяют пробой текущего диапазона цен и совершают соответствующие операции.
Главный риск заключается в ошибочной оценке силы пробоя и последующем откате котировок к предыдущему уровню, поэтому рекомендуется использовать инструменты для минимизации убытков, такие как стоп-ордеры.
Стратегия реверсных сделок
В отличие от импульсной торговли эта стратегия основана на ожидании разворота тренда. То есть участники рынка совершают сделку, когда считают что цена достигла своего пика или дна и скоро изменит направление, но еще не сделала этого.
Реверсные сделки имеют повышенный риск, поскольку заключаются против тренда, впрочем и доход от них часто выше, чем от других методов.
Позиционная торговля
Использование этого способа заключается в открытии долгосрочных позиций в различных активах с последующим получением прибыли от ценовых колебаний в течение длительного периода.
Позиционную торговлю часто выбирают трейдеры, которые ищут более спокойный способ заработка на финансовых рынках. Эта стратегия подходит и для новичков, которые не имеют возможности постоянно следить за котировками, впрочем она требует терпения и навыков по определению долгосрочных трендов, которые игнорируют локальную волатильность.
Использование скользящих средних
Скользящие средние — это один из самых распространенных инструментов для определения трендов и сигналов для покупки или продажи актива. Их использование предполагает открытие позиции, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную снизу вверх, и закрытие в случае обратного движения.
Скользящие средние помогают сгладить колебания цен и определить общее направление рынка. Однако они могут давать запоздалые сигналы, поэтому рекомендуется использовать её в сочетании с другими индикаторами.
Как мы видим, в распоряжении трейдеров широкий диапазон стратегий для совершения сделок, некоторые из которых могут использоваться одновременно для максимизации дохода. Впрочем, каждая имеет свои преимущества, риски и сложности, которые нужно учитывать перед применением.
Классические торговые стратегии
К базовым торговым стратегиям, которые перешли в криптовалютный трейдинг с традиционных финансовых рынков можно отнести:
торговлю по тренду. Мы уже упомянули эту стратегию выше и она является одной из наиболее распространенных на финансовых рынках благодаря своей простоте и доступности. Основное преимущество торговли по тренду в том, что она позволяет избегать сделок против основного ценового движения, что снижает вероятность убытков.
Для определения и подтверждения тренда часто используются такие технические индикаторы, как скользящие средние (Moving Averages) или индикатор относительной силы (RSI), которые помогают трейдерам выявить направление и силу текущего движения цены;
трейдинг на уровнях поддержки и сопротивления. Используя эту стратегию трейдеры определяют ключевые уровни на графике цены, где актив исторически находит поддержку или сталкивается с сопротивлением участников рынка. Таким образом первый формирует нижнюю границу ценового диапазона, а второй — верхнюю. Обе потенциально трудно пробить.
Трейдеры используют эти уровни для открытия и закрытия позиций: покупают на уровне поддержки, ожидая отскока вверх, и продают на уровне сопротивления, прогнозируя откат;
импульсная торговля. Применяется если цена пробивает упомянутые выше уровни сопротивления и поддержки. Пробой уровня означает, что цена преодолела значительное препятствие и, скорее всего, продолжит движение в направлении пробоя.
Сделки на пробоях особенно эффективны на волатильных рынках, где сильные ценовые движения происходят относительно часто. Впрочем, важным элементом этой стратегии являются навыки использования стоп-ордеров, которые позволяют минимизировать возможные убытки в случае псевдопробоев.
Классические трейдерские стратегии — это базовые шаблоны, с которыми стоит ознакомиться любому начинающему трейдеру для понимания основ торговли цифровыми активами и дальнейшего углубления своих знаний и навыков.
Существуют ли беспроигрышные стратегии трейдинга криптовалют?
Трейдинг — это высокорискованная деятельность, которая может привести к потере части или даже всех вложенных средств. Стратегии позволяют снизить эти убытки или же повысить доходность сделок, но, как уже отмечалось, каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Вдобавок, крипторынок волатилен и непредсказуем, что затрудняет разработку «универсального» метода, который бы работал одинаково эффективно во всех ситуациях.
Впрочем, комбинация различных стратегий и инструментов может помочь снизить риски и повысить вероятность успеха. Например, технические индикаторы в сочетании с фундаментальным анализом могут способствовать лучшему пониманию тенденций на рынке и более обоснованному принятию решений относительно того или иного актива.
Кроме того, успешные трейдеры устанавливают для себя границы, в которых они готовы рисковать, и придерживаются этих правил, несмотря на эмоциональное состояние или импульсные желания.
Вывод
Криптовалютный трейдинг является сложной и рискованной деятельностью, которая требует не только глубоких знаний и понимания рыночных механизмов, но и способности к терпению и соблюдения выбранной стратегии.
Трейдеры используют различные подходы, такие как торговля по тренду, свинг-трейдинг или арбитраж, каждый из которых имеет свои особенности, которые могут по-разному работать в тех или иных рыночных условиях. «Беспроигрышной» или «универсальной» стратегии просто не существует, поэтому участники рынка всегда должны оставаться гибкими и уметь адаптировать свой план действий к новым обстоятельствам.

Новичкам в трейдинге стоит не только ознакомиться с базовыми трейдинговыми подходами, но и научиться правильно управлять рисками и развивать контроль над эмоциями. Только постоянное накопление знаний, а также анализ рынка и собственных ошибок помогут постепенно повышать эффективность.
#Tradelesson #CryptoAdoption
#BinanceTGEAlayaAI #CryptoRegulation
#BinanceHODLerNXPC
$BTC
$ETH
$BNB

У многих пользователей, начинающих знакомиться с криптовалютным рынком и трейдингом иллюзия о легком и быстром доходе при минимуме усилий быстро сменяется пониманием важности стратегии. Наличие четкого плана, а также навыков и достаточной дисциплины для его выполнения является основой успешной торговли цифровыми активами.
Что такое трейдинг и как это работает на практике
Трейдинг — это организованное совершение рыночных операций с теми или иными активами, в частности криптовалютами, с целью получения прибыли. Главный принцип трейдинга прост и понятен – покупай дешево, продавай дорого. Впрочем, на практике все несколько сложнее.
Все начинается с выбора торгового актива. Перед совершением сделки трейдер проводит анализ рынка будь то технический, основанный на изучении графиков движения цен и исторических данных или фундаментальный, учитывающий финансовые отчеты компаний, данные о команде, отзывы пользователей и другие факторы, которые прямо или косвенно влияют на стоимость актива.
Когда пользователь находит возможность получить прибыль, он открывает позицию (покупает), после чего ждет повышения цены до определенного целевого уровня и фиксирует доход (продает).
Однако главная сложность трейдинга в том, что в момент заключения сделки обе стороны думают, что совершают правильные действия: один уверен, что нужно продавать, а другой готов покупать. При этом оба трейдера могут использовать одинаковые данные, но совершенно разные стратегии принятия решений и реагирования на рыночные события.
Топ-10 торговых стратегий для новичков для новичков
Чтобы минимизировать убытки и увеличить прибыль начинающему трейдеру стоит опираться на определенные шаблоны действий, которые помогают использовать те или иные обстоятельства для получения прибыли.
Ниже представлены десять распространенных торговых стратегий, которые трейдеры разного уровня используют для заработка, минимизации убытков и достижения других целей.
Торговля по тренду
Одна из наиболее популярных и простых стратегий для новичков. Ее суть заключается в том, чтобы покупать активы, когда цена начинает расти, и продавать, когда она разворачивается. Тренд можно определить с помощью технического анализа, а его соблюдение позволяет избегать сделок противоречащих рыночным настроениям и снизить риски потерь.
Скальпинг
Это стратегия для тех, кто хочет получать быструю прибыль от небольших ценовых колебаний. Трейдеры-скальперы обычно совершают десятки, а иногда и сотни сделок в день, пытаясь получить небольшой доход на каждой сделке. Кроме того, скальпинг отличается высокочастотностью: сделки остаются открытыми от нескольких миллисекунд до нескольких минут.
Свинг-трейдинг
Позволяет использовать волатильность крипторынка для получения прибыли с позиций, которые удерживаются открытыми в течение нескольких дней или недель. Эта стратегия особенно эффективна на бычьем рынке, где общий тренд восходящий, но краткосрочные колебания все еще предлагают возможности для заработка.
Новостная торговля
Предполагает совершение сделок на основе экономических новостей или корпоративных документов, которые могут значительно повлиять на рынок. Новички могут использовать эту стратегию, сосредотачиваясь на ключевых событиях, таких как изменение процентных ставок центральными банками или отчеты о прибылях компаний.
Арбитражная торговля
Это стратегия, которая предусматривает приобретение цифрового актива с целью его мгновенной продажи по более высокой цене на другом рынке или бирже. Получить доход возможно, пользуясь низкой эффективностью определенных рынков, которые не успевают скорректировать стоимость актива при ценовых колебаниях.
Для осуществления этих быстрых, низкорисковых операций часто используются торговые алгоритмы и другие решения для автоматизации. Кроме того, низкий риск предполагает и относительно небольшой доход.
Усреднение затрат в долларах (DCA)
Эта стратегия предполагает, что инвестор вкладывает определенную сумму денег в актив через определенные промежутки времени, как правило, независимо от рыночных условий или текущей цены.
Таким образом, во время роста трейдер сможет приобрести меньшее количество актива на фиксированную сумму, а во время падения — большее. Это позволяет сглаживать волатильность и со временем накопить значительное количество криптовалюты по «усредненной» стоимости, которая пролегает между ценовыми пиками и минимумами.
Импульсная торговля
Эта стратегия основывается на теории, что после сильного пробоя определенного уровня тренд, скорее всего, будет развиваться в том же направлении. Чтобы воспользоваться ситуацией, трейдеры определяют пробой текущего диапазона цен и совершают соответствующие операции.
Главный риск заключается в ошибочной оценке силы пробоя и последующем откате котировок к предыдущему уровню, поэтому рекомендуется использовать инструменты для минимизации убытков, такие как стоп-ордеры.
Стратегия реверсных сделок
В отличие от импульсной торговли эта стратегия основана на ожидании разворота тренда. То есть участники рынка совершают сделку, когда считают что цена достигла своего пика или дна и скоро изменит направление, но еще не сделала этого.
Реверсные сделки имеют повышенный риск, поскольку заключаются против тренда, впрочем и доход от них часто выше, чем от других методов.
Позиционная торговля
Использование этого способа заключается в открытии долгосрочных позиций в различных активах с последующим получением прибыли от ценовых колебаний в течение длительного периода.
Позиционную торговлю часто выбирают трейдеры, которые ищут более спокойный способ заработка на финансовых рынках. Эта стратегия подходит и для новичков, которые не имеют возможности постоянно следить за котировками, впрочем она требует терпения и навыков по определению долгосрочных трендов, которые игнорируют локальную волатильность.
Использование скользящих средних
Скользящие средние — это один из самых распространенных инструментов для определения трендов и сигналов для покупки или продажи актива. Их использование предполагает открытие позиции, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную снизу вверх, и закрытие в случае обратного движения.
Скользящие средние помогают сгладить колебания цен и определить общее направление рынка. Однако они могут давать запоздалые сигналы, поэтому рекомендуется использовать её в сочетании с другими индикаторами.
Как мы видим, в распоряжении трейдеров широкий диапазон стратегий для совершения сделок, некоторые из которых могут использоваться одновременно для максимизации дохода. Впрочем, каждая имеет свои преимущества, риски и сложности, которые нужно учитывать перед применением.
Классические торговые стратегии
К базовым торговым стратегиям, которые перешли в криптовалютный трейдинг с традиционных финансовых рынков можно отнести:
торговлю по тренду. Мы уже упомянули эту стратегию выше и она является одной из наиболее распространенных на финансовых рынках благодаря своей простоте и доступности. Основное преимущество торговли по тренду в том, что она позволяет избегать сделок против основного ценового движения, что снижает вероятность убытков.
Для определения и подтверждения тренда часто используются такие технические индикаторы, как скользящие средние (Moving Averages) или индикатор относительной силы (RSI), которые помогают трейдерам выявить направление и силу текущего движения цены;
трейдинг на уровнях поддержки и сопротивления. Используя эту стратегию трейдеры определяют ключевые уровни на графике цены, где актив исторически находит поддержку или сталкивается с сопротивлением участников рынка. Таким образом первый формирует нижнюю границу ценового диапазона, а второй — верхнюю. Обе потенциально трудно пробить.
Трейдеры используют эти уровни для открытия и закрытия позиций: покупают на уровне поддержки, ожидая отскока вверх, и продают на уровне сопротивления, прогнозируя откат;
импульсная торговля. Применяется если цена пробивает упомянутые выше уровни сопротивления и поддержки. Пробой уровня означает, что цена преодолела значительное препятствие и, скорее всего, продолжит движение в направлении пробоя.
Сделки на пробоях особенно эффективны на волатильных рынках, где сильные ценовые движения происходят относительно часто. Впрочем, важным элементом этой стратегии являются навыки использования стоп-ордеров, которые позволяют минимизировать возможные убытки в случае псевдопробоев.
Классические трейдерские стратегии — это базовые шаблоны, с которыми стоит ознакомиться любому начинающему трейдеру для понимания основ торговли цифровыми активами и дальнейшего углубления своих знаний и навыков.
Существуют ли беспроигрышные стратегии трейдинга криптовалют?
Трейдинг — это высокорискованная деятельность, которая может привести к потере части или даже всех вложенных средств. Стратегии позволяют снизить эти убытки или же повысить доходность сделок, но, как уже отмечалось, каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Вдобавок, крипторынок волатилен и непредсказуем, что затрудняет разработку «универсального» метода, который бы работал одинаково эффективно во всех ситуациях.
Впрочем, комбинация различных стратегий и инструментов может помочь снизить риски и повысить вероятность успеха. Например, технические индикаторы в сочетании с фундаментальным анализом могут способствовать лучшему пониманию тенденций на рынке и более обоснованному принятию решений относительно того или иного актива.
Кроме того, успешные трейдеры устанавливают для себя границы, в которых они готовы рисковать, и придерживаются этих правил, несмотря на эмоциональное состояние или импульсные желания.
Вывод
Криптовалютный трейдинг является сложной и рискованной деятельностью, которая требует не только глубоких знаний и понимания рыночных механизмов, но и способности к терпению и соблюдения выбранной стратегии.
Трейдеры используют различные подходы, такие как торговля по тренду, свинг-трейдинг или арбитраж, каждый из которых имеет свои особенности, которые могут по-разному работать в тех или иных рыночных условиях. «Беспроигрышной» или «универсальной» стратегии просто не существует, поэтому участники рынка всегда должны оставаться гибкими и уметь адаптировать свой план действий к новым обстоятельствам.
Новичкам в трейдинге стоит не только ознакомиться с базовыми трейдинговыми подходами, но и научиться правильно управлять рисками и развивать контроль над эмоциями. Только постоянное накопление знаний, а также анализ рынка и собственных ошибок помогут постепенно повышать эффективность.
#Tradelesson

Фундаментальный анализ — один из ключевых инструментов оценки активов, используемый как на традиционном, так и на криптовалютном рынке. В отличие от технического анализа, сосредоточенного на графиках и паттернах, он помогает разобраться, на чем основана стоимость актива: от финансовых показателей проекта до макроэкономической ситуации.
Что такое фундаментальный анализ: суть и значение
Фундаментальный анализ — это метод оценки стоимости актива через изучение экономических и финансовых показателей. Участникам криптоиндустрии он помогает понять, обладает ли токен реальной ценностью и имеет ли потенциал для роста. Фундаментальный анализ простыми словами можно объяснить как попытку «заглянуть за ценник» актива, определить его экономическую базу, перспективы и возможности.
В отличие от технического анализа, который сосредоточен на графиках и исторических ценах, фундаментальный подход учитывает состояние экономики или рынка в целом, спрос, потенциал предлагаемой технологии, финансовые метрики проекта, активность разработки и другие показатели.
Например, если компания публикует отчет с прибылью выше ожиданий, это может привести к росту ее акций — инвесторы воспринимают это как сигнал о сильных перспективах. И наоборот, слабые показатели могут вызвать падение цены. На крипторынке все работает по тем же принципам, но с оценкой других факторов — разработки новой технологии или стратегического партнерства.
Основные показатели фундаментального анализа
Фундаментальный подход позволяет оценить «реальную» стоимость активов, будь то акции компаний или цифровые токены. Для этого используется целый набор метрик, отражающих финансовое состояние проекта или эмитента. Ключевые показатели фундаментального анализа включают:
P/E (коэффициент «цена/прибыль») — один из самых распространенных индикаторов на фондовом рынке. Показывает, сколько инвесторы готовы заплатить за каждый доллар прибыли компании. Высокое значение указывает на ожидания роста в будущем, низкое — может говорить о недооцененности акций или финансовых проблемах проекта;
EPS (прибыль на акцию) — отражает, сколько прибыли распределяется на одну акцию. Позволяет оценить устойчивость бизнеса и его способность генерировать доход, что особенно важно для дивидендных инвесторов;
выручка (Revenue) — общий доход компании от основной деятельности. Стабильный рост выручки указывает на высокую востребованность продукта или услуги и устойчивое положение на рынке;
D/E (коэффициент долговой нагрузки) — отражает соотношение заемных и собственных средств. Высокий показатель означает, что компания активно использует заемное финансирование, что может повысить риски для инвесторов.
Фундаментальные показатели компании можно найти на ресурсах вроде Yahoo Finance, Bloomberg или Morningstar, предоставляющих доступ к финансовым отчетам и аналитике.
Пример: коэффициент P/E у Tesla в апреле 2025 года составляет 126,42 — инвесторы платят $126 за каждый доллар прибыли. Это отражает высокие ожидания относительно будущего компании и ее технологических инноваций. В то же время у Ford эта метрика равна 5,08, у General Motors — 4,45, что говорит о меньших ожиданиях по темпам роста в сравнении с Tesla.
В криптоиндустрии основные показатели фундаментального анализа — это количество пользователей сети, качество продукта, новости о развитии проекта, активность разработчиков и информация о новых партнерствах. Эти параметры позволяют судить о спросе, динамике и потенциале конкретного токена.
Фундаментальный анализ акций и компаний: как это работает
Фундаментальный анализ акций включает в себя несколько ключевых этапов, каждый из которых позволяет глубже понять, насколько компания устойчива, перспективна и способна расти в текущих рыночных условиях.
Макроэкономический анализ
Изучение глобальных и локальных экономических условий, в которых работает компания. Сюда входят инфляция, ставки центрального банка, курс национальной валюты, уровень безработицы, фискальная и монетарная политика. Эти факторы задают общий фон и могут существенно повлиять на бизнес даже крупнейших игроков. Например, рост ключевой ставки сдерживает потребительскую активность, а резкая девальвация валюты может снизить спрос на импортируемую продукцию.
Анализ отрасли
Оценка сектора, в котором действует компания. Это включает изучение трендов, оценку темпов роста, степени насыщенности, уровня конкуренции и барьеров входа. Например, если отрасль находится на стадии зрелости и высококонкурентная, у нового или небольшого игрока меньше пространства для экспансии без уникального продукта или агрессивной маркетинговой стратегии.
Финансовый анализ
Детальное изучение уже упоминаемых метрик: прибыли, выручки, рентабельности, уровня долговой нагрузки, капитальных затрат. Эти показатели позволяют понять, насколько эффективно работает бизнес и может ли он масштабироваться. Стабильный денежный поток и низкое долговое бремя — признаки устойчивости, особенно в условиях нестабильного рынка.
Инновационный потенциал
Один из важнейших этапов оценки, особенно для технологических компаний. Здесь учитываются инвестиции в исследования и разработки, наличие патентов, технологических прорывов, уникальных решений и темпы внедрения новых продуктов. Apple — лучший пример для фундаментального анализа американских акций. За счет постоянных улучшений продуктов и создания новых категорий устройств, компания сохраняет интерес аудитории и повышает рыночную капитализацию.
Оценка конкурентов
Анализ акций компании также включает оценку сильных и слабых сторон других игроков того же сегмента. Это необходимо для понимания, какое место занимает целевая компания в отрасли. Например, Apple и Samsung — два технологических гиганта, конкурирующих в сегменте смартфонов. Несмотря на схожий ассортимент, подходы к дизайну, маркетингу и экосистеме у компаний отличаются. Также важно сравнивать уровень узнаваемости бренда, клиентскую базу, каналы продаж и бизнес-модель.
Информационный фон и ожидания
Внешние события могут играть ключевую роль. Публикация квартального отчета, анонс новых продуктов, слухи о слияниях или утечка информации — все это способно повлиять на котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Позитивные новости способны спровоцировать рост, негативные — наоборот, обвалить котировки. Особенно чувствительны к этому акции высокотехнологичных компаний и токены блокчейн-проектов.
Таким образом, качественный фундаментальный анализ — это не про набор формул и коэффициентов, а скорее про комплексный подход, который помогает инвестору увидеть всю картину: от состояния глобальной экономики до нюансов управления внутри конкретного проекта.
Применение фундаментального анализа на разных рынках
Фундаментальный анализ можно применять к различным классам активов, но в зависимости от рынка акценты и приоритетные метрики будут меняться. Это связано с разной природой активов: если в акциях ключевую роль играет бизнес-модель и отчетность, то в криптовалютах на первый план выходят сообщество и технологическая реализация. Рассмотрим особенности подхода в каждом из направлений.
Фондовый рынок
Фундаментальный анализ рынка акций можно назвать «классическим». Здесь инвесторы изучают внутреннюю стоимость компании, чтобы понять, насколько текущая цена акций соответствует реальному потенциалу. Такой подход актуален для тех, кто ориентирован на долгосрочные вложения и не может полагаться только на волатильность или теханализ.
На практике анализ строится вокруг четырех ключевых параметров:
прибыль на акцию;
соотношение цены к прибыли;
долговая нагрузка;
свободный денежный поток.
На основе этих данных можно сделать вывод о рентабельности компании, устойчивости ее модели и целесообразности инвестиций. Особенно эффективно такой подход работает в сочетании с анализом сектора и макроэкономических условий.
Валютный рынок (Forex)
Фундаментальный анализ валютных рынков применяется для оценки спроса и предложения в масштабах целых стран. Динамика курсов здесь часто зависит не от частных игроков, а от решений регуляторов и глобальных макропроцессов. В первую очередь трейдеры отслеживают:
действия центральных банков;
темпы инфляции;
экономическую статистику;
политическую стабильность.
Этот анализ позволяет понять, какая валюта будет более привлекательной в условиях текущего или ожидаемого экономического фона. Он не заменяет технический подход, но отвечает на вопрос, «почему» рынок двигается в ту или иную сторону.
Криптовалютный рынок
Криптовалюты — довольно специфическая категория активов, которая требует несколько иного подхода. Здесь не существует отчетов и доходных показателей в привычном смысле, а доступ ко многим данным частично или полностью закрыт. Вместо этого фундаментальный анализ рынка включает динамику проектов, спрос на их продукт и устойчивость в волатильной среде. Ключевыми ориентирами остаются:
активность пользователей;
техническая разработка;
токеномика;
рыночные и технологические партнерства.
Эти параметры формируют представление о зрелости проекта, его актуальности и потенциале роста. В отличие от традиционных рынков, важную роль играют также настроения сообщества и реакция на инфоповоды. Поэтому анализ в криптоиндустрии всегда должен учитывать как «цифры», так и контекст.
Как начать использовать фундаментальный анализ: советы для новичков
Для начинающего инвестора фундаментальный анализ может показаться сложным и перегруженным терминами. Но на практике методы фундаментального анализа — одни из самых логичных и последовательных, и поддаются освоению без существенного опыта трейдинга или инвестиций. Приведем несколько советов, которые позволят новичкам быстрее освоить этот метод.
Соберите базовую информацию
Если речь идет о фондовом рынке, начните с изучения финансовых отчетов компаний: обратите внимание на прибыль, чистый доход, долг, рентабельность. Эти данные можно найти в годовых отчетах, квартальной отчетности или на платформах вроде Yahoo Finance и Google Finance.
В случае криптопроектов основное внимание стоит уделить активности команды разработки, взаимодействию с сообществом, обновлениям на GitHub, уровню медиаприсутствия и токеномике. Важно понимать, насколько проект «живой», поддерживается ли он технически и насколько прозрачен в коммуникации.
Сопоставляйте полученные данные с конкурентами
Не стоит анализировать актив в вакууме — его эффективность всегда определяется контекстом. Если речь идет об акции, посмотрите на показатели аналогичных компаний в отрасли. Если это блокчейн-проект, изучите другие продукты в той же категории — например, другие L1 или DeFi-протоколы. Сравните их пользовательские метрики, объемы, число партнерств и медиаподдержку. Это поможет увидеть, насколько сильна позиция актива на рынке и есть ли у него шанс выделиться.
Освойте инструменты, которые упрощают анализ
Вместо того чтобы искать данные вручную, воспользуйтесь агрегаторами. Для акций подойдут такие сервисы как TradingView и Yahoo Finance, для криптовалют — DefiLlama, Dune, Cryptorank и другие. Осваивать стоит постепенно — начав с простых дашбордов и графиков, и переходя к более глубоким срезам данных.
Следите за новостями и экспертными оценками
Часто именно информация из профильных медиа, интервью с основателями или комментарии аналитиков помогают понять, какие перспективы есть у проекта или компании. Подпишитесь на надежные источники, включая отраслевые Telegram-каналы, блоги команд и известных пользователей Х.
И главное — начинайте с простого. Лучше выбрать один понятный проект или компанию и пройти все этапы фундаментального анализа, чем распыляться на десятки активов. Большие компании или проекты с прозрачной структурой и длинной историей — отличный старт для практики.
#Tradelesson