Cum să utilizați ordinul trailing stop pe Spot?

Ce este un ordin trailing stop pe Spot?

Un ordin trailing stop este foarte similar cu un ordin stop limită, dar prețul de declanșare al unui ordin trailing stop va urma poziția dvs. atunci când piața fluctuează favorabil și va închide poziția dacă piața fluctuează nefavorabil pentru dvs. Cu un ordin trailing stop pe Spot, puteți plasa un ordin prestabilit la un anumit procentaj față de prețul de piață.

Când prețul fluctuează favorabil, un ordin trailing stop blochează profitul, permițând tranzacției să rămână deschisă și să continue să genereze profit atât timp cât prețul fluctuează într-o direcție favorabilă. Ordinul trailing stop nu se modifică în cealaltă direcție. Când prețul se modifică în direcția opusă cu un procent specificat, ordinul trailing stop se va executa ca ordin limită. Atunci când o tranzacție nu se modifică într-o direcție favorabilă, un ordin trailing stop vă poate ajuta să minimizați pierderile și să protejați câștigurile.

Cum funcționează un ordin trailing stop pe Spot?

Pentru o tranzacție Long, prețul de vânzare ar trebui să fie mai mare decât ultimul preț. Când prețul crește, prețul de trailing crește împreună cu ultimul preț și păstrează un anumit interval procentual. Cu toate acestea, prețul de trailing va înceta să mai urmeze prețul de piață dacă acesta scade. Un ordin limită de vânzare va fi plasat în registrul de ordine dacă prețul se modifică mai mult decât trailing delta prestabilit față de cel mai mare preț și atinge prețul de trailing.

Un ordin trailing stop de „cumpărare” este opusul unui ordin trailing stop de „vânzare”.

Pentru o tranzacție Short, prețul de cumpărare ar trebui să fie mai mic decât ultimul preț. Când prețul scade, prețul de trailing se modifică în jos împreună cu ultimul preț și păstrează un anumit interval procentual. Cu toate acestea, prețul de trailing va înceta să mai urmeze prețul pieței dacă acesta scade. Un ordin limită de cumpărare va fi plasat în registrul de ordine dacă prețul se modifică mai mult decât trailing delta prestabilit față de cel mai mic preț și atinge prețul de trailing.

Notă: prețul de activare și trailing delta trebuie atinse pentru a activa un ordin limită pentru a închide tranzacția.

Exemple

(1) Plasarea unui ordin trailing stop de vânzare pentru o tranzacție Long

Prețul de piață al BTCUSDT este de 8.500 USDT și plasați un ordin trailing stop cu următorii parametri:

• Trailing delta: 5%
• Preț de activare: 8.500 USDT
• Preț limită: 8.600 USDT

Prețul de trailing este de 8.075 USD, iar ultimul preț este de 8.500 USD. Prețul final va ajunge la 15.200 USDT [Ultimul preț * (1 - trailing delta)] când prețul crește la 16.000 USDT.

Prețul de trailing se va opri când prețul scade. Când prețul ajunge la prețul maxim de 18.000 USDT, prețul de trailing ajunge la 17.100 USDT. Când prețul scade, prețul trailing stop se oprește din nou. Când prețul scade cu mai mult de 5%, atingând sau depășind prețul final de 17.100 USDT, va fi plasat un ordin de vânzare (8.600 USDT) în registrul de ordine.

Notă:

Deoarece prețul de piață este de 17.100, ordinul de vânzare (8.600 USDT) va fi executat imediat. Prețul final de vânzare va fi mult mai mare decât prețul limită, cu un profit de 8.500 USDT. Cu toate acestea, dacă ați folosit un ordin stop limită cu aceiași parametri (preț stop: 8.500 USDT, preț limită: 8.600 USDT), ordinul va fi executat imediat la 8.600 USDT. În comparație, ordinele trailing stop vă pot maximiza veniturile.

(2) Plasarea unui ordin trailing stop de vânzare pentru o tranzacție Short

Prețul de piață al BTCUSDT este de 9.000 USDT și plasați un ordin trailing stop cu următorii parametri:

• Trailing delta: 5%
• Preț de activare: 9.000 USDT
• Preț limită: 8.900 USDT

Prețul de trailing este de 9.450 USD, iar ultimul preț este de 9.000 USD. Prețul de trailing va ajunge la 8.925 USDT [Ultimul preț * (1 - trailing delta)] când prețul scade la 8.500 USDT.

Prețul de trailing se va opri când prețul crește. Când prețul ajunge la prețul minim de 8.000 USDT, prețul de trailing ajunge la 8.400 USDT. Când prețul crește, prețul trailing stop se oprește din nou. Când prețul crește cu mai mult de 5%, atingând sau depășind prețul de trailing de 8.400 USDT, va fi plasat un ordin de cumpărare (8.900 USDT) în registrul de ordine.

Cum să plasați un ordin trailing stop pe Spot?

Există două condiții pentru a activa un ordin trailing stop.

Un ordin trailing stop de cumpărare va fi declanșat dacă:

• Prețul de activare ≥ Cel mai mic preț
• Rata de recuperare ≥ Trailing delta

Un ordin trailing stop de vânzare va fi declanșat dacă: 

• Preț de activare ≤ Cel mai mare preț
• Rata de recuperare ≥ Trailing delta

1. Prețul de activare

Prețul de activare este nivelul dorit de preț care declanșează ordinul trailing stop. Dacă nu este setat un preț de activare, prețul de activare va fi în mod implicit prețul de piață.

Pentru a plasa un ordin trailing stop de cumpărare, prețul de activare trebuie să fie mai mic decât prețul de piață. În schimb, prețul de activare trebuie să fie mai mare decât prețul de piață pentru a plasa un ordin trailing de vânzare.

Cel mai mare/Cel mai mic preț de piață trebuie să atingă sau să depășească prețul de activare pentru a îndeplini condiția.

2. Trailing delta

Trailing delta este procentul de mișcare în direcția opusă pe care sunteți dispus să-l tolerați. Trailing delta variază de la 0,1% la 20,0% prin plasarea manuală a ratei în câmpul „Trailing delta”. Alternativ, sunt disponibile opțiuni precum „1%” sau „2%” etc., pentru selecție rapidă.

3. Preț limită

Prețul limită determină prețul ordinului trimis pe piață după ce ordinul trailing stop este executat ca ordin limită. Puteți seta prețul limită dorit.

Observații importante:

• Stabilirea unui trailing delta optim și a prețului de activare ar putea fi un proces descurajant.
• Pentru ca un ordin trailing stop să fie eficient, trailing delta nu trebuie să fie nici prea mic, nici prea mare; iar prețul de activare nu trebuie să fie nici prea apropiat, nici prea îndepărtat de prețul de piață. Când trailing delta este prea mic sau prețul de activare este prea apropiat, ordinul trailing stop este prea aproape de prețul de intrare și este ușor declanșat de mișcările zilnice obișnuite ale pieței. Nu există loc pentru ca o tranzacție să se miște în direcția favorabilă înainte de a avea loc orice mișcare semnificativă a prețului. Tranzacția va fi închisă/părăsită într-un punct în care piața tocmai a prezentat o scădere temporară și apoi și-a revenit, rezultând astfel o tranzacție în pierdere.
• Când trailing delta este prea mare, ordinul trailing stop poate fi declanșat doar de mișcările extreme ale pieței, ceea ce înseamnă că vă asumați riscuri inutile de pierderi semnificative.
• Un trailing delta mai mare este, în general, un pariu mai bun în perioadele volatile, în timp ce un trailing delta mai mic este de preferat în condiții normale de piață.
• Nu există un trailing delta și un preț de activare ideale. Vă recomandăm să vă revizuiți strategia trailing stop din când în când, având în vedere fluctuațiile constante ale prețurilor de pe piață.Ar trebui să analizați întotdeauna cu atenție dacă o tranzacție este în concordanță cu toleranța dvs. la risc, experiența în investiții, situația financiară și alte considerente care ar putea fi relevante pentru dvs. În afară de intervalul de modificări de preț, stabiliți întotdeauna trailing delta și prețul de activare pe baza nivelurilor de profitabilitate vizate și a pierderilor acceptabile în limita capacității dvs.