A margem de portfolio incorpora uma abordagem única para a gestão de ordens. Esta permite que os traders utilizem vários tipos de ordens com base nas suas estratégias de trading, o que pode otimizar a gestão de riscos em várias contas. Este artigo incidirá sobre a lógica de ordem do modo de margem de portfólio, com os tipos de ordens disponíveis, a execução e as potenciais limitações que poderás encontrar.
No modo de margem de portfólio, consegues aceder a uma ampla variedade de tipos de ordens, incluindo:
Ordens clássicas:
Ordens condicionais:
Nota:
Tipos avançados de ordens, tais como stop limit, stop market, trailing stop, também são conhecidos como ordens de estratégia. São executados através de um sistema de serviço de estratégia separado, o que adiciona uma camada adicional de complexidade à lógica da ordem de margem de portfólio.
A execução de ordens condicionais, tais como stop limit, stop market, trailing stop, está sujeita a vários fatores, como as condições de mercado. Por isso, não podem garantir a execução. Tem em atenção todos os potenciais riscos ao criar este tipo de ordens, a Binance não será responsável por quaisquer perdas resultantes.
É importante notar que a API de trading da margem de portfólio da Binance ainda não suporta modificações de ordens. Se precisares de cancelar uma ordem existente via API, podes utilizar os endpoints para cancelar ordens.
Consulta estas perguntas frequentes para obteres uma lista dos endpoints suportados na margem de portfólio.
As ordens condicionais são geridas separadamente na interface de trading, o que te permite gerir as tuas posições de forma mais eficaz.
Antes de serem acionadas, podes visualizá-las no separador [Ordens não acionadas] em [Ordens em aberto] ou [Histórico de ordens].
Uma vez acionada uma ordem de estratégia, será movida para o separador [Ordens normais].
A margem de portfólio beneficia da interação entre sistemas entre a principal plataforma de trading e o sistema de serviços de estratégia. Aumenta a versatilidade e as capacidades da experiência de trading dos utilizadores. No entanto, a latência da rede e outros fatores podem ocasionalmente causar interrupções menores.
Por exemplo, podem ocorrer breves atrasos de sincronização quando cancelas uma ordem ou vês o teu histórico de ordens. Podem resultar num ligeiro atraso nas solicitações de cancelamento ou atualizações de estado da ordem. Garantimos que estes casos não são frequentes e podem geralmente ser resolvidos rapidamente.
Na margem de portfólio, a ordem reduce-only difere do modo de posição unidirecional no modo padrão. As ordens reduce-only são usadas para fechar uma posição ou diminuir o seu tamanho e não podem ser colocadas para abrir uma posição na direção oposta.
Se a quantidade restante, calculada usando o valor absoluto da quantidade da posição e subtraindo a soma da quantidade da ordem para fechar a posição, for inferior à quantidade da ordem, a ordem reduce-only (RO) será rejeitada.
Quantidade restante = abs (qtd. da posição) - abs (soma da qtd. das ordens em aberto de posição fechada)
Soma da qtd. das ordens em aberto de posição fechada: a quantidade combinada de todas as ordens em aberto feitas para ajustar ou fechar a posição existente.
Para obteres mais detalhes sobre o programa de margem de portfólio da Binance, consulta:
