O mundo cripto em rápida evolução oferece uma diversidade de oportunidades de negociação, com spot e futuros permanecendo os mais populares entre elas.
Cada opção de negociação oferece vantagens distintas, adaptadas a diferentes objetivos de investimento e propensão ao risco. Pegue a negociação spot, por exemplo – ela atende àqueles que preferem uma abordagem simples e direta para apostar na direção do preço. Especuladores no mercado spot compram e mantêm o ativo real no qual estão apostando, e seus ganhos ou perdas dependem do preço de mercado.
A negociação de futuros, por outro lado, é favorecida por traders diários que buscam aproveitar a volatilidade do mercado para desbloquear ganhos de curto prazo – sem qualquer exposição ao ativo.
Basicamente, ambas as estratégias de negociação, quando executadas corretamente, têm o potencial de gerar retornos constantes para os investidores. Portanto, não é surpresa que ambas dominem o mercado de cripto hoje.
E à medida que a indústria continua a amadurecer devido a notícias regulatórias favoráveis e à crescente adoção institucional, o interesse em debates sobre 'spot vs futuros cripto' está ganhando força, particularmente entre os participantes de varejo.
Mas a verdadeira pergunta é – qual é o melhor caminho para iniciantes e traders experientes entre os dois? É spot ou futuros? E quais são os benefícios e riscos associados a ambos os mercados?
Neste artigo sobre futuros de cripto vs negociação spot, iremos desdobrar tudo, explicando como cada um deles funciona, o que os torna únicos e qual categoria de investidor pode ser mais adequada.
Portanto, se o objetivo é tomar uma decisão bem informada sobre a negociação de cripto spot e futuros em 2025, recomendamos ler este artigo até o final.
Spot Vs Futuros Cripto: O Que São?
Antes de mergulhar no debate sobre futuros de cripto vs negociação spot, é importante definir brevemente ambos os conceitos.
O que é Negociação Spot?
Como mencionado anteriormente, a negociação spot se destaca como uma das estratégias mais comumente usadas no espaço cripto. Envolve comprar, manter e vender ativos com o objetivo final de lucrar com as flutuações de preços, seja no curto ou longo prazo.
Ao contrário de outras formas de negociação de cripto, a spot é relativamente simples e direta de executar, o que é uma das razões pelas quais tem sido a favorita de muitos iniciantes. Sem contratos complexos, requisitos de margem ou vencimentos – apenas compra e venda imediata de criptomoedas para fins de investimento de curto ou longo prazo.
Por exemplo, se um trader compra 5 ETH a um preço médio de $3.500 e mantém, ele ganhará $2.500 se o preço subir para $4.000. No entanto, na provável eventualidade de que caia para $3.200, ele incorrerá em uma perda de $1.500. Aqui está exatamente onde o princípio fundamental da negociação spot entra em jogo: comprar baixo e vender alto.
Certamente, além de manter ativos devido aos seus casos de uso subjacentes, a narrativa acima forma a base da participação de muitos traders na negociação spot. Mas o que a torna menos arriscada para todas as categorias de investidores, incluindo iniciantes, é a ausência de alavancagem, o que significa que os retornos e as perdas são limitados ao capital investido.
Além disso, os traders podem reter total custódia de seus ativos, se escolherem, com a flexibilidade de transferi-los, estacá-los (onde suportado) ou usá-los para pagamentos.
No geral, a negociação spot é atraente por sua execução instantânea de trades, baixas taxas de transação e alto potencial de lucro, especialmente durante mercados extremamente altistas.
O que é Negociação de Futuros?
Os futuros de cripto são contratos financeiros que permitem que os traders apostem em como o preço de uma criptomoeda como o Bitcoin irá se mover, seja no curto ou longo prazo, sem realmente possuir o ativo subjacente.
Ao contrário da negociação spot, onde os investidores só se beneficiam de mercados em alta, os futuros permitem que os participantes capitalizem sobre movimentos de preços tanto altistas quanto baixistas, dependendo de suas posições.
Por exemplo, se um trader antecipa que o preço do Bitcoin, talvez devido ao aumento da acumulação de baleias, aumentará para $125k, ele pode ir longo (comprar). Se a previsão se concretizar, ele lucrará com base nos termos do contrato.
Por outro lado, aqueles que esperam que o preço caia podem ir curto (vender), potencialmente se beneficiando da queda.
Dito isso, além de não possuir os ativos subjacentes, uma série de outras características também diferenciam os futuros de cripto da negociação spot. Uma delas são as datas de expiração. A negociação de futuros, ao contrário de sua contraparte spot, possui datas de expiração, que marcam quando os contratos são liquidadas.
Além disso, permite o uso de alavancagem, permitindo que os investidores controlem posições maiores com quantias relativamente pequenas de capital, amplificando tanto os ganhos potenciais quanto as perdas.
Vamos desempacotar isso – quanto maior a alavancagem utilizada em uma negociação, maiores os riscos e retornos potenciais. Por exemplo, se um trader abre uma negociação de futuros de ETH com $300 e 100x de alavancagem, ele obterá $30.000 em retornos, desde que a previsão se concretize.
Curiosamente, os usuários são livres para escolher uma opção de alavancagem de acordo com seus objetivos de investimento e níveis de tolerância ao risco. Marcas respeitáveis no setor, como a CoinFutures, por exemplo, oferecem uma opção de alavancagem flexível de até 1000x, ideal para traders experientes que preferem possibilidades de negociação de futuros de maior recompensa e maior risco.
Além das datas de expiração e da alavancagem, também é importante que os traders de futuros estejam familiarizados com termos-chave como stop losses, taxas de financiamento, margem e outros.
Futuros de Cripto vs Negociação Spot – Diferenças
À medida que as discussões sobre negociação de cripto spot vs negociação de futuros continuam a tendência nas comunidades online, aqui estão as principais diferenças a serem lembradas:
Propriedade
Na negociação spot, o comprador obtém a criptomoeda real. Por exemplo, comprar um Bitcoin faz de alguém um proprietário total, significando que pode armazenar, transferir ou vender como desejar.
A negociação de futuros significa que o comprador do contrato não possui o ativo subjacente. O que é negociado, em vez disso, é um contrato que cita o preço esperado no futuro. É voltado para especulação em vez de propriedade.
Alavancagem
A negociação spot depende apenas dos fundos disponíveis. Supondo que um trader tenha $500, esse é o máximo que pode negociar.
A negociação de futuros permite o uso de alavancagem, que é o uso de menos dinheiro para controlar uma transação maior. Por exemplo, uma alavancagem de 10x permite que um investidor coloque uma posição de $5.000 com apenas $500. Isso aumenta o potencial de lucro, mas também aumenta o risco.
Risco
Com a negociação spot, o risco é tipicamente menor, pois apenas os fundos disponíveis serão utilizados. No pior cenário, um trader perderá apenas o montante que investiu, mas não deverá mais do que isso.
A negociação de futuros, por outro lado, vem com risco maior, particularmente devido à alavancagem. A volatilidade nos preços pode causar perdas repentinas, e em alguns casos, os traders perderão mais do que investiram, tornando a gestão de risco necessária.
Flexibilidade
A negociação spot é ideal para traders focados em investimento de longo prazo, oferecendo simplicidade e propriedade direta do ativo. Isso a torna uma ferramenta verídica para construir e manter portfólios.
A negociação de futuros, por outro lado, é mais aplicável a traders cujo foco está nos movimentos de preços de curto prazo. Também oferece a flexibilidade de lucrar tanto em um mercado em alta quanto em um em queda, o que pode ser inestimável quando se trata de hedge ou negociação ativa.
Negociação de Cripto Spot vs Negociação de Futuros – Qual Deveriam Escolher os Investidores?
Escolher entre negociação spot ou futuros depende da estratégia de negociação, objetivos de investimento, apetite ao risco, nível de experiência e compreensão da dinâmica do mercado.
A negociação spot é considerada a opção mais adequada para novatos, devido aos seus riscos mais baixos. Ela permite um crescimento constante do portfólio sem alavancagem, chamadas de margem e liquidações.
Mas para traders experientes que podem suportar riscos mais altos e têm um entendimento sólido do mercado, a negociação de futuros pode ser uma avenida ideal para maximizar seus ganhos em um curto período de tempo.
Futuros de Cripto vs. Negociação Spot: Dicas Gerais a Manter em Mente
Aqui estão algumas dicas para negociar cripto em geral – seja através de spot ou futuros:
Escolha uma Exchange Confiável: Seja negociando cripto spot ou futuros, escolher uma exchange confiável desempenhará um papel crucial em sua experiência geral. Portanto, procure priorizar exchanges com uma configuração de segurança forte, baixas taxas e uma interface intuitiva. Para traders de futuros, uma das melhores opções que recomendamos é a CoinFutures.
Comece com a Negociação Spot: A negociação spot é mais simples e menos arriscada, portanto, é mais adequada para iniciantes.
Conheça o Risco nos Futuros: A negociação de futuros tem o potencial para grandes retornos, mas a um risco maior. Certifique-se de entender os riscos antes de começar.
Não Assuma Chances Caras: Seja na negociação spot ou de futuros, deve-se investir dinheiro que pode perder sem sofrer ferimentos financeiros graves.
Use a Alavancagem com Cuidado: A alavancagem de futuros pode significar ganhos maiores, bem como perdas. Para novos traders, é recomendado que comecem sua jornada de negociação de futuros com baixa alavancagem ou evitem até que compreendam totalmente a dinâmica do mercado.
Siga um Plano de Negociação: Cada negociação deve ter um plano definido de entrada, saída e risco. A negociação impulsiva ou a negociação com emoções é mais provável de resultar em resultados ruins.
Pratique Antes de Negociar: Novos traders, em particular, que desejam se familiarizar com a negociação de futuros podem usar uma conta demo ou negociar em papel para entender como funciona sem perder dinheiro.
Mantenha-se Informado: O mercado de cripto é dinâmico. Manter-se informado através de atualizações de mercado, tendências e materiais educacionais é fundamental para tomar decisões de negociação bem informadas.
Não há uma resposta definitiva quando se trata de escolher entre negociação spot e negociação de futuros. A negociação spot é mais adequada para traders que desejam acumular riqueza gradualmente enquanto mantêm ativos reais, enquanto a negociação de futuros é para aqueles que buscam recompensas mais altas que também vêm com riscos maiores.
No final, a chave está em escolher um método que se adeque aos objetivos financeiros e ao nível de experiência de cada um, além de negociar de forma responsável.
CoinFutures – Uma Plataforma de Negociação de Futuros de Cripto Sem KYC Com Multiplicadores de Até 1000x
Enquanto a negociação spot continua a ser o ponto de entrada mais popular quando se trata de negociação de cripto, os futuros estão cada vez mais se destacando, especialmente à medida que traders de dinheiro inteligente e varejistas buscam avenidas para maximizar seus ganhos.
No entanto, apesar de sua crescente popularidade, negociar futuros de cripto traz uma preocupação que muitos acham difícil de ignorar: a privacidade financeira. Até agora, a maioria das plataformas que oferecem contratos de futuros de cripto são centralizadas, o que significa que exigem verificação KYC rigorosa, incluindo documentos de identificação pessoal e comprovantes de endereço.
É aí que a CoinFutures entra, oferecendo todas as vantagens dos futuros em um ambiente similar a um jogo, sem exigir verificação de identidade, tornando-a adequada para usuários que desejam se envolver anonimamente e com mínima fricção.
Construído dentro do cliente CoinPoker, a CoinFutures reflete a ética descentralizada que o cripto realmente representa. É projetada para ser direta e amigável ao usuário, eliminando os obstáculos usuais associados às exchanges centralizadas. Sem processos de registro longos, limites de retirada ou restrições baseadas em localização. Essa abordagem a torna acessível a usuários de qualquer lugar do mundo.
O que também torna a CoinFutures particularmente única é seu suporte para um grande número de ativos cripto, tornando-se uma das melhores plataformas de futuros para aqueles que buscam negociar múltiplos contratos em um só lugar.
Além do Bitcoin, a plataforma também suporta moedas cripto populares como Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Official Trump Meme, Fartcoin, XRP, Cardano, SPX6900 e muitos mais.
Através do cliente para download, os usuários podem apostar em movimentos de preços e lucrar sem comprar cripto spot. Uma vez dentro do aplicativo, eles devem navegar até a aba 'Futuros de Cripto' para fazer apostas com multiplicadores de até 1000x.
Controles estratégicos como Take Profit e Auto Close também estão disponíveis, garantindo que as posições sejam automaticamente fechadas com base em condições pré-definidas, mesmo quando o trader está inativo.
Em termos de pagamentos, a CoinFutures suporta uma ampla gama de opções de depósito, incluindo criptomoedas populares como Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, MATIC, USDT e USDC. Os usuários de fiat não têm com o que se preocupar, pois permite depósitos usando opções convenientes como PIX, Apple Pay, Google Pay e Mastercard.
Não há taxas em depósitos e retiradas, garantindo que os traders mantenham mais de seu capital para negociação.
A plataforma de futuros cripto já foi coberta em vários canais e sites importantes do YouTube cripto, todos eles chamando-a de melhor opção no espaço.
Visite a CoinFutures
Palavras Finais
À medida que o cenário das criptomoedas continua a crescer, os traders estão continuamente em busca de técnicas que se alinhem com sua tolerância ao risco e objetivos de investimento. Duas técnicas de negociação são particularmente populares: negociação spot e negociação de futuros.
Embora muitas vezes sejam confundidas como sendo a mesma coisa, elas são muito diferentes em sua implementação, riscos e forma de uso. Neste artigo, comparamos ambos os mercados de negociação, detalhando suas características únicas para ajudar os investidores a tomar decisões informadas.
Perguntas Frequentes sobre Spot vs Futuros Cripto
Qual é o melhor entre a negociação spot de cripto e a negociação de futuros?
Determinar a melhor opção entre a negociação spot de cripto e a de futuros requer uma avaliação cuidadosa de sua estratégia de negociação, tolerância ao risco e objetivos de investimento.
Qual é a melhor plataforma de negociação de futuros de cripto a ser usada em 2025?
Para traders que buscam aprimorar seu jogo com futuros de cripto em 2025, recomendamos experimentar a CoinFutures, uma plataforma sem KYC conhecida por sua simplicidade, ferramentas avançadas e alta alavancagem.
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