Com base nos dados de mercado atuais, o mercado de criptomoedas despencou nas primeiras horas de sexta-feira com ativos digitais importantes e um grande evento de liquidação. O Bitcoin (BTC) caiu abaixo de $105.000 e a capitalização de mercado global de criptomoedas encolheu em 3%, apagando $150 bilhões em valor. Atualmente, investidores e analistas estão tentando descobrir o que aconteceu e o que vem a seguir.
Liquidações Massivas Atingem o Mercado
De acordo com a Coinglass, $750 milhões em posições de criptomoedas foram liquidadas em 24 horas, com $380 milhões em 4 horas. 196.000 traders foram supostamente afetados, com a maior liquidação única sendo uma posição de BTC/USDT no valor de $12,74 milhões na OKX.
As posições longas sofreram o maior impacto com $660 milhões, enquanto as curtas foram de $90 milhões. Principais criptomoedas como BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE e SUI estavam entre as afetadas e contribuíram para a queda do mercado. Caindo acentuadamente das recentes máximas vistas em todo o mercado, os preços atuais de mercado dessas principais moedas no momento desta redação são os seguintes:
BTC: $105.273, com uma queda de 2,68%, ETH: $2.618 com uma queda de 4,01%, SOL: $163,28 com uma queda de 5,70%, XRP: $2,18 com uma queda de 4,66%, DOGE: $0,20 com uma queda de 9,05%, SUI: $3,45 com uma queda de 5,67%, todos dentro de 24 horas.
Queda do Mercado de Criptomoedas
Data de Vencimento de Opções: Um Gatilho de Volatilidade
Um grande fator por trás da instabilidade do mercado de criptomoedas é a expiração de opções de Bitcoin e Ethereum na Deribit no valor de $11,6 bilhões. 93.000 opções de BTC no valor de $10 bilhões e 624.000 opções de ETH no valor de $1,62 bilhão estão expirando.
A relação put-call para opções de BTC é de 0,88 com um ponto de dor máximo em $100.000. Isso significa mais pressão de baixa sobre o preço do Bitcoin. As opções de ETH têm uma relação put-call de 0,81 e um ponto de dor máximo em $2.300, que está abaixo do preço atual do Ethereum.
Analistas do Greeks.live afirmam que o Ethereum está passando por um choque ascendente que está desacelerando e o mercado está recalibrando tanto o preço quanto a volatilidade. Eles observam que as entregas são menos de 8% das posições totais e estão em declínio. Isso significa que as instituições não estão reagindo a novas máximas e o mercado pode estar entrando em uma fase de crescimento moderado e constante.
Dados de Inflação Aumentam a Incerteza
Para completar, os dados de inflação do Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA estão para ser divulgados. Espera-se que o PCE anual seja de 2,2%, uma queda em relação a 2,3% no mês passado, e a inflação mês-a-mês deve aumentar 0,1%. O PCE núcleo, que exclui alimentos e energia, deve ser de 2,2%.
Isso é observado pelos investidores, pois influencia as decisões de política monetária do Fed. Uma taxa de inflação mais alta do que a esperada pode significar aumentos nas taxas de juros, o que é negativo para ativos de risco como criptomoedas.
Queda do Mercado de Criptomoedas
Saídas de ETFs Refletem o Sentimento dos Investidores
No meio da queda do mercado de criptomoedas, os ETFs de Bitcoin à vista tiveram uma saída líquida de $346,8 milhões, a primeira saída em quase 10 dias de negociação. O ETF de Bitcoin à vista IBIT da BlackRock teve uma entrada líquida de $125,1 milhões, então alguns investidores ainda estão confiantes. O FBTC da Fidelity teve uma saída líquida de $166,3 milhões, o GBTC da Grayscale teve uma saída líquida de $107,5 milhões e o ETF de Bitcoin da ARK 21Shares teve uma saída líquida de $89,2 milhões.
Os investidores estão sendo cautelosos, devido à volatilidade do mercado e fatores macroeconômicos. Apesar da grande queda, espera-se que o mercado se recupere. Isso se deve a investidores comprando na queda e à SEC dos EUA encerrando um processo judicial de longa duração contra a Binance, o que deu ao mercado um impulso temporário.
Conclusão
A recente queda do mercado de criptomoedas mostra como o espaço é volátil e sensível a fatores macroeconômicos. A combinação de liquidações massivas, grandes expirações de opções e dados de inflação se aproximando criou uma tempestade perfeita e estamos vendo grandes correções. Saltos de curto prazo são possíveis, mas os investidores devem ser cautelosos e observar indicadores econômicos que podem mover o mercado.
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Perguntas Frequentes
O que causou a recente queda do mercado de criptomoedas?
$750 milhões em liquidações, $11,6 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum expirando e preocupações dos investidores sobre os dados de inflação dos EUA.
Como as expirações de opções afetam o mercado de criptomoedas?
As expirações de opções causam volatilidade à medida que os traders ajustam suas posições e podem mover os ativos subjacentes de forma significativa.
Por que os dados de inflação do PCE são importantes para os investidores em criptomoedas?
Os dados de inflação do PCE afetam as decisões de taxa de juros do Fed. Uma inflação mais alta significa aumentos nas taxas que podem prejudicar ativos de risco como criptomoedas.
O que significa a saída líquida de ETFs de Bitcoin?
Saídas líquidas significam que os investidores estão se retirando, possivelmente devido à incerteza do mercado ou a uma mudança de opinião.
O mercado de criptomoedas irá se recuperar em breve?
Houve um pequeno salto, mas a recuperação dependerá dos dados de inflação, notícias regulatórias e do sentimento geral.
Glossário
Liquidação: Quando um trader precisa fechar sua posição porque não tem fundos suficientes para mantê-la, muitas vezes acionada por grandes movimentos de preços.
Data de Expiração de Opções: A data em que os contratos de opções expiram e frequentemente causam volatilidade no mercado à medida que os traders ajustam suas posições.
Relação Put-Call: Uma métrica que compara o número de opções de venda com opções de compra para avaliar o sentimento do mercado.
Ponto de Máxima Dor: O preço em que a maioria dos contratos de opções expira sem valor e os detentores de opções perdem mais dinheiro.
Inflação PCE: Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal, uma medida de inflação que reflete as mudanças nos preços de bens e serviços consumidos por indivíduos.
Fontes
Deribit
Coinglass
Reuters
Cryptotimes
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