Michael Burry previu a crise de 2008 e fez $100M.

Cathie Wood apostou em tecnologia disruptiva e construiu uma fortuna de $220M.

Paul Tudor Jones dominou as tendências macro e acumulou $8,1B.

Esses traders não apenas seguem os mercados—eles os decifram.

Aqui estão 10 lições das suas estratégias que mudarão a maneira como você negocia: 🧵

1. Construa Seu Próprio Livro de Estratégias de Negociação

Burry: “Nenhuma escola pode te ensinar como ser um grande investidor.”

✔ Aprenda sobre estrutura do mercado, ciclos e liquidez.

✔ Faça backtest de diferentes estratégias para descobrir o que se encaixa.

✔ Evolua seu sistema em vez de copiar os outros.

Grandes traders não seguem—eles criam.

2. A Convicção Vem da Preparação

Burry não adivinhou a crise de 2008—ele a estudou por anos.

✔ Aprofunde-se nas tendências do mercado e na ação do preço.

✔ Identifique ineficiências antes que se tornem óbvias.

✔ Ignore a multidão e confie em sua pesquisa.

Confiança sem dados é jogo de azar.

3. Seja um Contrarian—Mas Apenas Quando Importa

Cathie Wood: “A disrupção cresce quando ninguém espera.”

✔ Identifique oportunidades supervalorizadas vs. subvalorizadas.

✔ Venda a ganância e compre o medo.

✔ Posicione-se cedo antes que a manada perceba.

Os mercados recompensam aqueles que veem o que os outros não veem.

4. Proteja Seu Lado Negativo Primeiro

Regra de Paul Tudor Jones: Arrisque $1 para ganhar $5.

✔ Use stop-loss de forma religiosa.

✔ Mantenha as perdas pequenas e deixe os ganhos crescerem.

✔ Entre apenas quando o risco/recompensa for assimétrico.

Gerenciamento de risco é a chave para a longevidade.

5. Olhe Além das Negociações Óbvias

Burry ganhou dinheiro fora das ações—títulos, CDS, até direitos de água.

✔ Explore forex, commodities e ativos alternativos.

✔ Identifique oportunidades fora do radar.

✔ As melhores negociações nem sempre estão em alta.

A vantagem está onde os outros não estão olhando.

6. Entenda os Ciclos do Mercado

Cathie Wood negocia tendências de longo prazo, não ruídos diários.

✔ Identifique fases de acumulação vs. distribuição.

✔ Siga as mudanças macroeconômicas.

✔ Negocie com a tendência—não contra ela.

O timing não é adivinhação—é compreensão de ciclos.

7. Negocie Apenas o Que Você Verdadeiramente Entende

Burry: “Mantenha-se dentro do seu círculo de competência.”

✔ Não persiga hype (ações meme, altcoins aleatórias).

✔ Foque em configurações que você dominou.

✔ Suas melhores negociações devem parecer sem esforço.

A simplicidade vence a complexidade.

8. Diversifique—Mas Com Intenção

Paul Tudor Jones: “Proteja-se do inesperado.”

✔ Não se concentre demais em uma única negociação.

✔ Use ativos não correlacionados para se proteger.

✔ Equilibre entre jogadas agressivas e apostas seguras.

Diversificação é controle de risco, não aleatoriedade.

9. Paciência Vence a Perfeição

Burry, Wood e Jones seguem todos esta regra:

✔ Deixe o tempo no mercado trabalhar a seu favor.

✔ Não exagere nas negociações—qualidade > quantidade.

✔ Evite saídas emocionais devido à volatilidade de curto prazo.

Os mercados recompensam aqueles que esperam.

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