Na quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou onze ETFs à vista de Bitcoin. O preço do BTC não mudou muito após a notícia, enquanto o preço do ETH aumentou de US$ 2.475 para US$ 2.687 em 18 horas. Enquanto isso, vimos uma forte demanda por projetos de infraestrutura Ethereum como o $ENS.
Antes do lançamento do ETF à vista Bitcoin, o preço do BTC atingiu o máximo em dois anos de US$ 49.000. No entanto, o preço do Bitcoin caiu de um penhasco, caindo mais de 6% nas primeiras duas horas do primeiro pregão. No dia seguinte, o preço do BTC continuou a cair, caindo mais 8,5% após o fechamento do mercado dos EUA. O BTC atingiu um mínimo de US$ 41.500 na tarde de quinta-feira.
Em comparação, o ETH superou o BTC nos sete dias desde a aprovação do ETF à vista de BTC. O ETH subiu 8,3%, enquanto o BTC caiu 6,5%.
A disparada do preço do ETH foi impulsionada pela expectativa de que a SEC aprovasse um ETF à vista de ETH no segundo trimestre deste ano. No entanto, o impulso de alta desmoronou após uma queda significativa do BTC e diversos relatórios de pesquisa indicando que o ETF à vista de ETH não seria aprovado em um futuro próximo.
Mercado Geral
O gráfico acima mostra o preço do BTC nos últimos dois meses.
Após a liquidação do BTC durante os dois primeiros dias de negociação do lançamento dos 11 ETFs à vista do BTC, a linha de tendência azul superior foi rompida e agora está agindo como uma linha de resistência.
A liquidação do BTC pode ser causada por vários motivos:
1. Compre o boato, venda a narrativa da notícia: Após a aprovação dos ETFs à vista de BTC pela SEC dos EUA, os traders desfizeram suas posições compradas para garantir seus lucros. A narrativa do ETF à vista de BTC impulsionou o preço do BTC em quase 100% desde setembro de 2023. Quando essa narrativa desapareceu, nossa mesa não ficou surpresa ao ver ações de realização de lucros no mercado.
2. Alocação de ativos: Após a aprovação dos ETFs à vista de BTC, a história da aprovação de um ETF à vista de ETH se desenrolou mais tarde, e o preço ETH/BTC indica que uma grande quantidade de capital fluiu para ETH a partir do BTC.
3. Saída do ETF Grayscale Bitcoin à vista: A Grayscale converteu seu Grayscale Bitcoin Trust em um ETF, permitindo que os investidores vendessem suas ações no mercado. Anteriormente, o Grayscale Bitcoin Trust exigia um bloqueio de seis meses, e a liquidez do mercado era limitada após o término do período de bloqueio. Após a conversão para um ETF, os investidores venderam suas ações com o aumento da liquidez. Além disso, o ETF Grayscale BTC à vista cobra a maior taxa de administração, 1,50%, enquanto os outros gestores de ativos de ETFs cobram 0,25% ou menos. A diferença na taxa de administração também pode ser um incentivo para que os investidores vendam suas ações do GBTC por outros ETFs com taxas mais baixas. O Grayscale Bitcoin Trust tinha 619,22 mil BTC antes da conversão; hoje, seu ETF Bitcoin à vista tem 605.890 BTC, de acordo com informações atualizadas em seu site. O ETF GBTC registrou uma saída líquida de mais de 13 mil BTC nos últimos quatro pregões, totalizando US$ 579 milhões.
O gráfico acima mostra o preço do ETH desde janeiro de 2023.
Após a atualização de Xangai, o ETH experimentou uma tendência de queda, mas o preço rompeu com sucesso o canal de queda e começou a subir em novembro de 2023.
Recentemente, a liquidação do BTC influenciou o preço do ETH, que encontrou suporte acima do nível de US$ 2.450. Do ponto de vista técnico, o canal ascendente do ETH permanece intacto, e o preço do ETH pode continuar subindo para desafiar o limite superior do canal.
Usando os níveis de Fibonacci, o próximo nível alvo para ETH é US$ 3.062.
Mercado de Opções
A tabela acima mostra a volatilidade implícita no dinheiro para opções de BTC e ETH.
O mercado vivenciou uma semana de negociações voláteis para BTC e ETH após a aprovação do ETF à vista de BTC na última quarta-feira. A volatilidade implícita das opções de Bitcoin recuou de mais de 80% para 50% nas opções de curto prazo. O mesmo ocorreu com a volatilidade implícita das opções de ETH.
Nossa mesa observou que a volatilidade implícita das opções de BTC e ETH retornou aos níveis normais, com uma grande diferença entre as volatilidades implícitas das opções de ETH e BTC nas opções de prazo mais longo.
Dito isso, o mercado espera que o preço do BTC se mova lateralmente e o preço do ETH flutue no futuro próximo.
Macro em resumo
Última quinta-feira (2024-01-11)
Em dezembro de 2023, o IPC dos EUA aumentou 3,4% em relação ao ano anterior, superando os 3,2% esperados e os 3,1% de novembro. Durante o mesmo período, o núcleo do IPC aumentou 3,9% em relação ao ano anterior, superando os 3,8% estimados, mas ficando ligeiramente abaixo dos 3,9% de novembro. Como os números do IPC dos EUA não caíram conforme o esperado, o mercado espera que o Fed corte as taxas de juros posteriormente. Como resultado, o índice do dólar americano DXY subiu 0,39% após a divulgação dos números, mas perdeu todos os seus ganhos intradiários.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA permanecem na faixa baixa, relatados em 202 mil, abaixo dos 210 mil estimados e dos 203 mil da semana passada.
O IPC da China caiu 0,3% em relação ao ano anterior em dezembro de 2023. A queda foi menor que a queda esperada de 0,4% e a queda de 0,5% de novembro.
O IPP da China caiu 2,7% em dezembro, na comparação anual, após uma queda de 3,0% em novembro. As quedas nos índices IPC e IPP da China indicam que a economia chinesa está enfrentando fortes obstáculos, e a deflação tem pressionado ainda mais a recuperação econômica do país.
Na segunda-feira (2024-01-15)
A taxa de desemprego no Reino Unido em novembro foi de 4,2%, ligeiramente abaixo dos 4,3% estimados e igual ao número de outubro.
Em dezembro, o IPC alemão foi de 3,7% na base anual, um aumento de 0,5% em relação aos 3,2% de novembro.
Na terça-feira (2024-01-16)
Em janeiro, o Índice de Manufatura do Empire State de Nova York (EUA) foi de -43,70, significativamente abaixo das estimativas de -5,00 e -14,50 em dezembro. O índice registrou uma leitura igualmente baixa pela última vez em abril de 2020, após o lockdown nacional devido à Covid-19. A leitura do índice levantou preocupações do mercado sobre as condições da economia americana.
Converter alteração de volume do portal
A tabela acima mostra a mudança de volume em nosso Portal de Conversão por zona.
Nos últimos sete dias, nossa mesa notou algumas mudanças significativas de volume nas diferentes zonas.
Na semana passada, o volume de negociação na zona de Liquid Staking teve o maior aumento geral. O Jito ($JTO) é o principal responsável pelo crescimento do volume. O Jito ($JTO) é um protocolo de Liquid Staking e de Valor Máximo Extraível (MEV) na rede Solana.
Na zona dos memes, nossa mesa observou uma queda significativa no volume de negociação do ConstitutionDAO ($PEOPLE) e dos tokens BRC20, ORDI ($ORDI) e SATS ($1000SATS), nos últimos sete dias. A queda do preço do BTC tem um grande impacto nos volumes de negociação do token BRC20.
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