Mercado Geral
O gráfico acima é o preço do BTC no gráfico de velas de 8 horas em uma escala logarítmica.
Em nosso relatório anterior, datado de 19 de junho, destacamos a desconexão entre os fortes fluxos de capital de ETFs e empresas adicionando Bitcoin aos seus balanços, e a faixa de negociação estreita exibida pelo preço do Bitcoin. A volatilidade contida e a falta de um claro momento direcional levantaram as preocupações de nossos analistas sobre o desempenho do Bitcoin a curto prazo. Recomendamos duas estratégias de negociação em diferentes cenários: comprar em níveis de suporte e vender em níveis de resistência.
Na sexta-feira passada, após lançamentos de mísseis pelo Irã, o mercado experimentou uma queda acentuada em meio ao aumento das tensões geopolíticas. O Bitcoin se moveu em conjunto com outros ativos de risco e fechou em baixa na sexta-feira. Durante o fim de semana, enquanto os mercados tradicionais estavam fechados, o mercado de criptomoedas continuou a operar 24/7. O sentimento do mercado foi totalmente refletido no preço do Bitcoin, que caiu brevemente abaixo de $100.000 em 22 de junho, após o presidente dos EUA, Trump, confirmar que as forças militares dos EUA haviam destruído três instalações nucleares no Irã. Esta ação militar causou alguns temores entre os investidores de um conflito mais amplo entre o Irã e os EUA/Israel, e o sentimento de aversão ao risco pressionou o Bitcoin abaixo do seu forte nível de suporte em $100.000, caindo para a faixa de $98.000. Como enfatizamos anteriormente, o nível de $100.000 continua sendo uma zona de suporte crítica, e o Bitcoin rapidamente se recuperou acima desse limite como resultado.
Embora o Bitcoin tenha caído abaixo de $100.000 novamente na segunda-feira após os ataques de mísseis iranianos em bases militares dos EUA, o sentimento do mercado mudou para uma perspectiva otimista após o Irã e Israel concordarem com um cessar-fogo.
Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado perto do limite superior de um padrão de bandeira de baixa, como mostrado no gráfico acima. Nossa mesa observou mais de $1,4 bilhão em fluxos de capital para o Bitcoin nos últimos três dias; no entanto, o preço não conseguiu sustentar o momento de alta e romper essa formação de bandeira de baixa. Isso cria um cenário binário para os próximos dias:
Cenário de Alta: O Bitcoin rompe acima da resistência da linha de tendência de baixa da bandeira, desencadeando compras subsequentes e uma potencial alta em direção ao nível de $112.000.
Cenário de Baixa: O sentimento do mercado se torna negativo, e o Bitcoin enfrenta forte resistência na faixa de $109.000, levando a uma queda gradual de volta ao nível de $104.000 durante o fim de semana.
Olhando à frente, os dados do índice de preços dos gastos de consumo pessoal (PCE) estão programados para serem divulgados nesta sexta-feira. Após o testemunho do presidente do Fed, Powell, no início desta semana, o mercado espera que a inflação mostre um impacto imediato limitado devido às tarifas, com efeitos se tornando mais aparentes a partir de junho. Nossa mesa acredita que quaisquer cortes na taxa de juros do Federal Reserve estarão mais intimamente ligados a desenvolvimentos no mercado de trabalho dos EUA do que a métricas de inflação. Além disso, as tarifas recíprocas dos EUA foram pausadas pelo presidente Trump por 90 dias, com o prazo se aproximando em 9 de julho. Antecipamos uma volatilidade de mercado aumentada à medida que esse prazo se aproxima.
Nossa mesa permanece cautelosamente neutra sobre a ação de preço do Bitcoin a curto prazo. Embora os significativos fluxos de capital sugiram um interesse de compra subjacente, a incapacidade do preço de romper níveis chave de resistência sinaliza uma pressão de venda persistente. Os traders devem se preparar para uma volatilidade aumentada, com potencial para uma ruptura para cima ou uma retração em direção aos níveis de suporte, dependendo do sentimento do mercado em evolução e desenvolvimentos macroeconômicos.
Rastreador de ETF de Bitcoin
A tabela acima é os dados de fluxo líquido de ETF de Bitcoin à vista nas últimas cinco sessões de negociação.
Desde segunda-feira, 23 de junho, os ETFs de Bitcoin à vista registraram mais de $1,4 bilhão em fluxos, marcando 12 dias consecutivos de fluxo líquido de capital, apesar das tensões geopolíticas elevadas vividas na sexta-feira passada e durante o fim de semana. Nas últimas 12 sessões de negociação, um total de $3,5 bilhões fluiu para o Bitcoin e classes de ativos digitais relacionadas, com o preço do BTC se movendo modestamente de $105.000 para $106.000.
Em meio ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio durante o fim de semana, o preço do Bitcoin caiu brevemente abaixo de $100.000, mas rapidamente se recuperou para cerca de $104.000. Essa queda seguiu lançamentos de mísseis atribuídos ao Irã na sexta-feira passada, que inicialmente desencadearam a queda de preço.
Os fortes fluxos de capital, juntamente com o movimento de preço relativamente contido, aumentaram as preocupações de nossos analistas sobre o desempenho do Bitcoin a curto prazo. A desconexão entre a pressão de compra significativa e a ação de preço estagnada sugere que os vendedores atualmente dominam o mercado. Se o preço continuar a negociar lateralmente, apesar dos grandes fluxos sustentados de ETFs, nossos analistas antecipam um aumento na volatilidade, potencialmente levando a um movimento explosivo no preço do Bitcoin.
Macro em um relance
Na quinta-feira passada (19 de junho de 2025)
A Austrália reportou uma surpreendente queda no emprego para maio, com uma perda de 2.500 empregos, ao contrário das expectativas dos analistas de um aumento de 20.600. A taxa de desemprego permaneceu estável em 4,1% no mês.
O Banco da Inglaterra anunciou sua decisão sobre a taxa de juros, mantendo a taxa de política em 4,25%. O governador Andrew Bailey sinalizou que um possível corte na taxa poderia ocorrer já em agosto, citando dados recentes que apontam para um enfraquecimento do mercado de trabalho.
Na sexta-feira passada (20 de junho de 2025)
As vendas no varejo do Reino Unido para maio caíram inesperadamente, registrando uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior, em vez do aumento esperado de 1,7%. As vendas no varejo núcleo também diminuíram em 1,3%, perdendo o crescimento previsto de 1,8%.
Segunda-feira (23 de junho de 2025)
O PMI da manufatura global dos EUA para junho foi revisado para cima de 51,1 para 52,0, enquanto o PMI de serviços também foi revisado para cima de 52,9 para 53,1. Essas revisões para cima refletem um crescente otimismo entre os gerentes de compras em relação à perspectiva econômica dos EUA após incertezas recentes sobre tarifas.
Terça-feira (24 de junho de 2025)
O Índice de Confiança do Consumidor dos EUA, conforme relatado pelo Conference Board, caiu acentuadamente de 98,4 em maio para 93,0 em junho, ficando aquém da previsão de 99,4.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez seu testemunho semestral ao Congresso, reiterando uma postura cautelosa de “esperar para ver” sobre futuros ajustes nas taxas de juros.
Quarta-feira (25 de junho de 2025)
O presidente Powell continuou seu testemunho, observando que o impacto das tarifas deve se tornar mais aparente a partir de junho. Ele também enfatizou que o Federal Reserve ainda tem alguma margem para sua redução de balanço.
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