Mercado Geral
O gráfico acima é o preço do BTC no gráfico de velas de 1 dia em uma escala logarítmica.
Em nosso relatório anterior, datado de 6 de junho, identificamos uma forte zona de suporte entre US$ 100.000 e US$ 102.000, conforme destacado no gráfico anexo. Após a recuperação do Bitcoin a partir dessa área de suporte, esperava-se que a linha de tendência de alta (representada pela linha azul) atuasse como resistência na faixa de US$ 108.000 a US$ 110.000. Como previsto, o BTC sofreu uma pressão de venda significativa ao atingir o nível de US$ 110.000 em 11 de junho.
Na quinta-feira, 12 de junho, o ataque aéreo liderado por Israel intensificou as tensões geopolíticas no Oriente Médio, desencadeando uma rápida queda no preço do BTC em direção ao nível de suporte de US$ 102.000. Ao mesmo tempo, os preços do ouro e do petróleo dispararam em meio à crescente instabilidade regional. Notavelmente, o Bitcoin demonstrou maior resiliência durante esse episódio em comparação com a escalada da tensão geopolítica em outubro de 2024, com os ataques de mísseis do Irã contra Israel.
Atualmente, o BTC está se consolidando em uma faixa estreita entre US$ 104.000 e US$ 106.000, apesar dos fluxos substanciais de capital por meio de ETFs nos últimos oito pregões. Essa estagnação de preços em meio a fortes fluxos de capital gerou sinais de cautela, e prevemos maior volatilidade no curto prazo.
Além disso, relatos indicam que o ex-presidente dos EUA, Trump, aprovou, em caráter privado, planos de ataque contra o Irã, mas reteve a autorização final até quarta-feira, horário do leste dos EUA. O potencial de uma nova escalada no Oriente Médio está gerando incerteza significativa, levando os investidores a monitorar de perto os acontecimentos e a preparar estratégias de alocação de capital em diversos cenários.
No âmbito macroeconômico, o Federal Reserve anunciou sua decisão do FOMC em junho de manter as taxas de juros em 4,50%. Os comentários do presidente Powell ressaltaram uma postura de "esperar para ver" em relação a futuros ajustes de juros. A postura agressiva do Fed sugere que o afrouxamento das condições de liquidez global pode ser adiado para o final deste ano.
Considerando o atual cenário geopolítico e o ambiente de política monetária, nossa mesa formulou diversas ideias de negociação para as próximas duas semanas. Observe que este não é um aconselhamento financeiro e recomendamos que você conduza sua própria pesquisa.
Ideias de Negociação
Cenário 1: Tensões geopolíticas aumentam, preço do BTC cai
Entrada longa: suporte salta perto de US$ 100.000 - US$ 102.000
Justificativa: Esta zona tem atuado consistentemente como um forte suporte (destacado pela faixa horizontal vermelha), com múltiplas recuperações de preço indicando forte interesse do comprador.
Take Profit: US$ 110.000 - US$ 111.500 (próximo às máximas recentes e à resistência psicológica)
Stop Loss: US$ 98.500 (logo abaixo da zona de suporte para limitar o risco de queda)
Cenário 2: Tensões geopolíticas diminuem, potenciais negociações entre Israel/EUA e Irã
Entrada curta: Rejeição perto de US$ 111.500 - Resistência de US$ 112.000
Justificativa: O nível de US$ 111.500 a US$ 112.000 provou ser uma forte zona de resistência, com rejeições de preço recentes.
Take Profit: US$ 103.000 - US$ 105.000 (próximo ao suporte e às áreas de consolidação anteriores)
Stop Loss: US$ 114.000 (acima das máximas recentes para proteção contra rompimentos)
Observe que quinta-feira é feriado nos EUA, o que resultará no fechamento do mercado de ações americano. Consequentemente, haverá pouca orientação sobre os fluxos de ETFs à vista de Bitcoin. Na ausência de entradas de capital impulsionadas por ETFs, será fundamental monitorar de perto a movimentação do preço do BTC para avaliar a pressão de venda subjacente.
Rastreador de ETFs de Bitcoin
A tabela acima contém dados de entrada líquida do ETF à vista de BTC nas últimas cinco sessões de negociação.
Desde 9 de junho de 2025, aproximadamente US$ 2 bilhões em capital foram injetados na classe de ativos BTC por meio de canais de ETFs, de acordo com o rastreador de capital de ETFs. Essa entrada substancial indica que as instituições financeiras tradicionais estão alocando cada vez mais exposição ao risco do Bitcoin, frequentemente chamado de ouro digital, apesar da recente queda de preço desencadeada pelas notícias sobre o ataque aéreo israelense na última quinta-feira.
No entanto, apesar do investimento de US$ 2 bilhões via ETFs, juntamente com o acúmulo significativo de BTC por empresas de capital aberto como a Strategy e outras, o preço do Bitcoin permaneceu confinado a uma faixa estreita. Ele tem lutado para ganhar impulso ascendente. A incapacidade do preço do BTC de avançar em meio a fortes entradas de capital levanta preocupações quanto à pressão de venda subjacente. A resposta moderada do preço, apesar das entradas robustas, pode sugerir que o Bitcoin está encontrando resistência significativa de grandes vendedores, limitando efetivamente seu potencial de valorização.
Macro em resumo
Última quinta-feira (12 de junho de 2025)
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA aumentaram ligeiramente para 248.000 na semana passada, marginalmente acima dos 242.000 previstos.
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA registrou um modesto aumento mensal de 0,1% em maio, ficando abaixo dos 0,2% previstos. O impacto das tarifas sobre a inflação doméstica parece estar se manifestando de forma mais gradual do que o esperado.
À noite (horário do leste), Israel lançou inesperadamente ataques com mísseis contra instalações nucleares iranianas, aumentando significativamente as tensões geopolíticas no Oriente Médio. Esse acontecimento desencadeou uma ampla liquidação de ativos de risco, enquanto os preços do ouro e do petróleo dispararam em resposta.
Na terça-feira (17 de junho de 2025)
O Banco do Japão anunciou que manteria sua taxa de juros em 0,50%, mantendo-a inalterada. Além disso, o banco central sinalizou uma abordagem mais cautelosa ao decidir desacelerar o ritmo de redução de seu balanço no próximo ano, refletindo uma postura ponderada em relação à descontinuação de seu programa de flexibilização quantitativa.
As vendas no varejo dos EUA caíram 0,9% em maio, superando a queda esperada de 0,5%. As vendas no varejo básico também caíram 0,3%, contrariando as previsões dos analistas de um aumento de 0,2%.
Na quarta-feira (18 de junho de 2025)
A taxa de crescimento anual do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Reino Unido desacelerou ligeiramente para 3,4% em maio, abaixo dos 3,5% em abril, mas ficou abaixo da previsão de 3,3%.
Em contraste, a taxa de crescimento anual do IPC da zona do euro caiu para 1,9% em maio, abaixo dos 2,2% em abril.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA permaneceram estáveis em 245.000 na semana passada.
Após a reunião de junho, o Federal Reserve (Fed) anunciou que manteria a taxa básica de juros inalterada em 4,50%, conforme amplamente antecipado. A coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, reforçou a postura de "esperar para ver" em relação a futuros ajustes de juros. As projeções do Fed no gráfico de pontos indicam a possibilidade de dois cortes de juros em 2025.
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