Market Volatility Persists Amid Trade and Tariff Uncertainty

Binance News · 2025-04-18T02:13:53.000Z

According to BlockBeats, Greeks.live analyst Adam noted a significant cooling in market activity this week, with fewer announcements from U.S. President Donald Trump contributing to the slowdown. Short-term realized volatility (RV) is currently at 30%, while implied volatility (IV) has dropped sharply, falling below 40%. Medium to long-term RV ranges between 50% and 60%, with IV concentrated around 50%.The analyst anticipates that the trade and tariff conflicts are far from over, suggesting that market uncertainty and volatility will persist for the foreseeable future. The volume of deliveries accounts for less than 10% of total open interest, and the put-call ratio (PCR) has remained high, indicating a stronger market concern for declines over expectations of rises.April and June options holdings are stable at around 25%, suggesting a relatively solid market structure with a high likelihood of sideways movement. However, the transition from a bull to a bear market is causing investor sentiment to be notably subdued. In this challenging environment, the probability of a black swan event increases significantly, making deep out-of-the-money puts a potentially wise investment choice.

De acordo com a BlockBeats, o analista da Greeks.live, Adam, observou um resfriamento significativo na atividade do mercado esta semana, com menos anúncios do Presidente dos EUA, Donald Trump, contribuindo para a desaceleração. A volatilidade realizada de curto prazo (RV) está atualmente em 30%, enquanto a volatilidade implícita (IV) caiu acentuadamente, ficando abaixo de 40%. A RV de médio a longo prazo varia entre 50% e 60%, com a IV concentrada em torno de 50%.
O analista antecipa que os conflitos comerciais e tarifários estão longe de acabar, sugerindo que a incerteza e a volatilidade do mercado persistirão no futuro próximo. O volume de entregas representa menos de 10% do total de interesse em aberto, e a razão put-call (PCR) permaneceu alta, indicando uma preocupação maior do mercado com quedas em relação às expectativas de altas.
As holdings de opções de abril e junho estão estáveis em torno de 25%, sugerindo uma estrutura de mercado relativamente sólida com alta probabilidade de movimento lateral. No entanto, a transição de um mercado em alta para um mercado em baixa está fazendo com que o sentimento dos investidores esteja notavelmente contido. Neste ambiente desafiador, a probabilidade de um evento cisne negro aumenta significativamente, tornando as puts profundamente fora do dinheiro uma escolha de investimento potencialmente sábia.

A Volatilidade do Mercado Persiste em Meio à Incerteza Comercial e Tarifária

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