Principal interesse da semana
A plataforma SuperRare, reconhecida por seu marketplace de NFTs, migrou para um modelo de Organização Autônoma Descentralizada (DAO), permitindo que os usuários assumam um papel mais significativo na gestão e seleção de artistas. O token de governança, SuperRARE ($RARE), permite que os detentores participem dos processos de tomada de decisão da plataforma. Em 3 de abril, a SuperRare inaugurou sua própria galeria de arte na cidade de Nova York, resultando em um aumento de 40% no valor de seu token de governança, $RARE, refletindo o forte entusiasmo dos investidores pela iniciativa.
A Usual ($USUAL) é uma emissora descentralizada de stablecoins fiduciárias, com o objetivo de transformar o acesso a Ativos do Mundo Real (RWAs) nos setores de criptomoedas e finanças descentralizadas (DeFi). Utilizando a tecnologia blockchain, a Usual desenvolve produtos financeiros que priorizam a transparência, a descentralização e a distribuição justa de valor.
MANTRA ($OM) é um ecossistema de blockchain que busca conectar finanças tradicionais com tecnologia descentralizada. Especializa-se na tokenização de Ativos do Mundo Real (RWAs), permitindo que os usuários digitalizem, negociem e gerenciem ativos físicos e financeiros de forma segura, eficiente e em conformidade com as regulamentações. A MANTRA Chain anunciou recentemente a criação do Fundo do Ecossistema MANTRA (MEF), uma iniciativa de investimento de US$ 108,8 milhões que visa promover o crescimento e a adoção de projetos dentro do ecossistema MANTRA.
O setor de RWA tem visto atividade aumentada recentemente, com nossa mesa observando fluxos fortes em projetos como $USUAL e $OM.
Mercado Geral
Fonte: TradingView
O gráfico acima é o preço do BTC no gráfico de velas diário na escala logarítmica.
Na semana passada, nossa análise adotou uma visão pessimista para o curto prazo, antecipando uma transição para uma perspectiva mais otimista caso o Federal Reserve (Fed) decida reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento econômico. Essa previsão é consistente com as ações anteriores tomadas pelo Fed em resposta a sinais econômicos mais fracos, incluindo a redução da inflação ou a desaceleração do crescimento, tendências que dados recentes começaram a indicar.
A escalada do conflito comercial entre os EUA e a China, marcada pelo aumento das tarifas de importação, levou a uma queda significativa nos ativos de risco globais. Na segunda-feira, o índice S&P 500 caiu para uma mínima intradiária de 4.835, representando uma queda de 21,35% em relação ao seu pico de 6.147 atingido em 19 de fevereiro. Essa queda teve um efeito cascata nos mercados acionários internacionais, resultando em vendas substanciais no Japão, Coreia do Sul e Taiwan. O mercado de criptomoedas também refletiu essa tendência negativa, com o Bitcoin (BTC) caindo para uma mínima de US$ 74.500 e o Ethereum (ETH) caindo para US$ 1.411, evidenciando uma atitude generalizada de aversão ao risco.
Como apontamos em nosso comentário de 13 de março, os ativos de risco costumam apresentar queda antes da implementação de tarifas, seguidas por breves recuperações logo em seguida. No entanto, essas altas temporárias têm falhado consistentemente em reverter a trajetória geral de queda. Esse padrão ficou evidente novamente em 9 de abril, quando novas tarifas americanas sobre importações entraram em vigor, e o mercado abriu inicialmente com uma ligeira alta, em linha com as tendências históricas.
Durante a sessão, o presidente Trump anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas para todas as nações, exceto a China. Essa notícia desencadeou uma mudança rápida e significativa no sentimento do mercado em direção a uma perspectiva mais otimista. O S&P 500 encerrou o dia com uma valorização de 9,5%, enquanto o Bitcoin disparou mais de 9%, atingindo a máxima intradiária de US$ 83.400, impulsionado por um notável short squeeze. Um short squeeze ocorre quando um rápido aumento no preço de um ativo fortemente vendido a descoberto força os vendedores a descoberto a recomprar ações para cobrir suas posições, elevando ainda mais o preço. Esse incidente ressalta a capacidade de resposta do mercado a desenvolvimentos geopolíticos.
Essa tendência reflete um short squeeze anterior em 2 de março, quando o presidente Trump anunciou a intenção de adicionar várias altcoins à reserva estratégica de criptomoedas dos EUA. Essa notícia levou a uma alta de 9% no Bitcoin, elevando seu preço para US$ 95.000, embora esses ganhos tenham sido completamente revertidos após 24 horas. Tais casos destacam a capacidade de ações políticas de alto perfil de perturbar temporariamente a dinâmica do mercado. No entanto, em períodos mais longos, os mercados tendem a retornar aos níveis ditados pelos fundamentos subjacentes, moderando o entusiasmo de curto prazo.
Como o atual conflito tarifário é principalmente entre os EUA e a China, nossa equipe está monitorando de perto a situação e fornecendo análises oportunas sobre seus efeitos no mercado de criptomoedas. Assumimos uma posição neutra em relação ao Bitcoin, já que seu preço se estabilizou dentro de nossa faixa de suporte previamente estabelecida, de US$ 73.000 a US$ 76.000. Esta zona é tecnicamente robusta, sustentada por médias móveis importantes e níveis de consolidação históricos, sugerindo um interesse de compra resiliente. Embora o BTC possa testar esse suporte no curto prazo, prevemos que ele se manterá como um piso crítico.
Ao mesmo tempo, nossa equipe está observando atentamente o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos e quaisquer potenciais medidas de aumento de liquidez por parte do Federal Reserve (Fed). Uma queda nos rendimentos ou sinais de cortes iminentes nas taxas de juros podem servir como catalisadores para ativos de risco, incluindo criptomoedas. Se o Fed indicar um corte antecipado nas taxas de juros ou implementar flexibilização quantitativa, vemos isso como um possível ponto de inflexão que pode desencadear uma recuperação significativa tanto nos ativos de risco tradicionais quanto no mercado de criptomoedas.
Macro em resumo
Quinta-feira passada (25-04-03)
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA foram registrados em 219.000, abaixo do número previsto de 225.000. Isso indica que o mercado de trabalho americano permanece forte, como evidenciado pelo baixo número de novos pedidos de auxílio-desemprego. No entanto, os pedidos contínuos de auxílio-desemprego atingiram 1.903.000 na semana passada, superando a expectativa de 1.860.000. Essa tendência sugere que, embora as empresas não estejam demitindo funcionários, elas podem estar implementando congelamentos de contratações. Caso as condições econômicas se deteriorem devido às tarifas, o mercado prevê um aumento nas demissões e um rápido declínio nas condições do mercado de trabalho.
O PMI de Serviços Globais do S&P foi registrado em 54,4 em março, ligeiramente acima da previsão de 54,3. Por outro lado, o PMI não industrial do ISM ficou em 50,8, abaixo da previsão de 53,0. Dado que o PMI não industrial do ISM abrange uma gama mais ampla de setores, ele reflete uma perspectiva cautelosamente otimista dos gerentes de compras em relação ao futuro do clima de negócios.
Sexta-feira passada (25-04-04)
Em março, a folha de pagamento não agrícola dos EUA aumentou em 228.000 empregos, superando em muito o total esperado de 137.000. Os rendimentos médios por hora aumentaram 0,3% no mês, o que correspondeu às previsões do mercado. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego teve um pequeno aumento, passando de 4,1% em fevereiro para 4,2% em março. Dada a situação favorável do mercado de trabalho dos EUA, analistas esperam que o Federal Reserve adie os cortes de juros até junho.
Na quarta-feira (25-04-09)
O Reserve Bank of India reduziu sua taxa de juros de 6,25% para 6,00%, alinhando-se às expectativas do mercado.
A partir da meia-noite (horário local) de 9 de abril, os Estados Unidos implementarão tarifas sobre todos os seus parceiros comerciais. Em resposta, a China impôs tarifas retaliatórias de 84% sobre produtos americanos após o presidente Trump elevar as tarifas sobre produtos chineses para mais de 100%.
Durante o pregão, o presidente Trump anunciou que estabeleceu novas tarifas para importações da maioria dos parceiros comerciais dos EUA em 10% por um período de 90 dias para facilitar as negociações comerciais, enquanto impôs uma tarifa de 125% sobre produtos chineses. Após esse anúncio, o sentimento do mercado mudou drasticamente, com o índice S&P 500 subindo 9,52% e o índice NASDAQ subindo 12,16%. O preço do Bitcoin ultrapassou US$ 83.000, marcando uma alta de 9%, enquanto o preço das ações da MicroStrategy subiu 24,7%.
Converter alteração de volume do portal
A tabela acima mostra a mudança de volume em nosso Portal de Conversão por zona.
Na semana passada, o setor de Ativos do Mundo Real (RWA) emergiu como um player fundamental no crescimento do volume de negociações na plataforma Convert. Nossa equipe também observou uma atividade comercial significativa nos setores de Staking e Monitoramento de Liquidez, indicando um interesse saudável nessas áreas. Embora o sentimento do mercado tenha sido de baixa no fim de semana, diversas altcoins conseguiram apresentar um desempenho notável, o que, por sua vez, estimulou uma forte demanda por negociações no setor. Essa resiliência destaca a natureza dinâmica do mercado e o potencial de crescimento, mesmo em condições desafiadoras.
No setor RWA, a forte demanda por negociação levou a um aumento de 41,0% no volume de negociação, impulsionado principalmente pelo maior interesse em Usual ($USUAL) e MANTRA ($OM).
No setor de Liquid Staking, o volume de negociação aumentou 37,3% na semana passada, impulsionado em grande parte pela forte demanda do mercado por Binance Staked SOL ($BNSOL).
Por que negociar OTC?
A Binance oferece aos nossos clientes várias maneiras de acessar a negociação OTC, incluindo canais de comunicação por chat e a plataforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) para cotações de preços manuais, ordens Algo ou cotações de preços automatizadas por meio da plataforma Binance Convert e Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) e da API Binance Convert OTC.
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