Pontos-chave
Os gráficos de velas (candlesticks) são amplamente usados na análise técnica para identificar oportunidades de compra e venda nos mercados financeiros.
Alguns exemplos de padrões de vela são: martelo (hammer), bullish harami, homem enforcado (hanging man), estrela cadente (shooting star)e doji. Eles ajudam os traders a identificar reversões de tendências ou confirmar tendências existentes.
No entanto, ao tomar decisões de trading, também é importante considerar outros fatores como volume de trading, sentimento do mercado e liquidez.
O que são os gráficos de velas (candlesticks)?
Os gráficos de velas ou candlesticks são usados para descrever os movimentos de preço de um ativo. Criados no Japão no século 18, eles vêm sendo utilizados há séculos para identificar padrões capazes de fornecer insights sobre os movimentos de preços dos ativos. Hoje, os traders de criptomoedas usam os gráficos de velas para analisar o histórico de preços e tentar prever movimentos futuros.
Conjuntos de velas geralmente formam padrões que indicam possíveis tendências de alta, queda ou estabilidade dos preços. Vamos dar uma olhada em como esses padrões podem fornecer insights sobre o sentimento do mercado e oportunidades de trading.
Como funcionam os gráficos de velas?
Imagine que você está monitorando o preço de um ativo, como uma ação ou uma criptomoeda, ao longo de um determinado período, como uma semana, um dia ou uma hora. O gráfico de velas oferece uma maneira de representar visualmente esses dados de preços.
Cada vela (candlestick) tem um corpo e duas linhas (geralmente chamadas de pavios ou sombras). O corpo da vela representa o intervalo entre os preços de abertura e fechamento naquele período, enquanto os pavios ou sombras representam os preços mais altos e mais baixos alcançados durante esse mesmo período.
Um corpo verde indica que o preço aumentou durante o período. Um corpo vermelho representa uma vela de baixa, indicando que o preço caiu durante o período.
Como interpretar os padrões de velas
Os padrões de velas são formados por múltiplas velas em uma sequência específica. Existem vários padrões de velas, cada um com sua interpretação. Enquanto alguns padrões de velas fornecem informações sobre o equilíbrio entre compradores e vendedores, outros podem indicar um ponto de reversão, continuação ou indecisão.
Lembre-se de que os padrões de velas não são intrinsecamente sinais de compra ou venda. Eles oferecem uma forma de interpretar o comportamento dos preços e as tendências do mercado, ajudando a identificar possíveis oportunidades futuras. Por isso, é essencial considerar o contexto ao analisar os padrões.
Para reduzir o risco de perdas, muitos traders usam padrões de velas em combinação com outros métodos de análise, incluindo o Método Wyckoff, a Teoria das Ondas de Elliott e a Teoria de Dow. Também é comum incluir indicadores de análise técnica (TA), como linhas de tendência, Índice de Força Relativa (RSI), RSI Estocástico, Nuvens de Ichimoku ou SAR Parabólico.
Os padrões de velas também podem ser usados em conjunto com os níveis de suporte e resistência. No trading, os níveis de suporte são pontos de preço onde espera-se que o movimento de compra seja mais forte que o de venda, enquanto os níveis de resistência são níveis de preço onde espera-se que a venda seja mais forte que a compra.
Padrões de velas de alta (bullish)
Hammer (martelo)
O padrão conhecido como martelo (hammer) é uma vela com um pavio inferior longo que aparece no fim de uma tendência de baixa, onde o pavio inferior tem pelo menos o dobro do tamanho do corpo.
O martelo mostra que, apesar da alta pressão de venda, os compradores (bulls) empurraram o preço de volta para cima, próximo do valor de abertura da vela. Um martelo pode ser vermelho ou verde. O verde costuma indicar uma reação de alta mais forte.
Inverted hammer (martelo invertido)
O padrão inverted hammer (martelo invertido) é como o martelo, mas com um longo pavio acima do corpo, e não abaixo. Semelhante ao martelo, o pavio superior deve ter pelo menos o dobro do tamanho do corpo.
O martelo invertido ocorre na parte inferior de uma tendência de baixa e pode indicar uma possível reversão para o movimento de alta. O pavio superior sugere que o preço interrompeu seu movimento de queda, embora os vendedores eventualmente tenham conseguido empurrá-lo de volta para perto da abertura (o que dá ao martelo invertido seu formato típico).
Resumindo, o martelo invertido pode indicar que a pressão de venda está diminuindo e, em breve, os compradores podem assumir o controle do mercado.
Three white soldiers (três soldados brancos)
O padrão chamado de três soldados brancos (three white soldiers) consiste em três velas verdes consecutivas, todas elas abrindo na altura do corpo da vela anterior e fechando em um nível que ultrapassa o topo da vela anterior.
Nesse padrão, as velas têm pavios inferiores pequenos ou ausentes. Isso indica uma pressão de compra mais forte do que a pressão de venda (impulsionando o preço para cima). Alguns traders também observam o tamanho das velas e a extensão dos pavios. O padrão costuma funcionar melhor quando os corpos das velas são maiores (pressão de compra mais forte).
Bullish harami
Bullish harami (harami de alta) é uma longa vela vermelha seguida por uma pequena vela verde que está totalmente contida no corpo da vela anterior.
O padrão bullish harami pode se formar em dois ou mais dias e indica que o momentum de venda está diminuindo e pode estar chegando ao fim.
Padrões de velas de baixa (bearish)
Hanging man (homem enforcado)
O homem enforcado (hanging man) é equivalente à versão bearish do martelo. Esse padrão geralmente se forma no final de uma tendência de alta, com uma vela de corpo pequeno e um longo pavio inferior.
O pavio inferior indica que houve um movimento significativo de venda após a tendência de alta, mas os bulls conseguiram recuperar o controle e impulsionar o preço de volta para cima (temporariamente). É um ponto em que os compradores tentam manter a tendência de alta enquanto mais vendedores entram em ação, criando um ponto de incerteza.
Quando o padrão homem enforcado aparece após uma longa tendência de alta, ele pode servir como um sinal de alerta de que os compradores (bulls) estão perdendo momentum no mercado, sugerindo uma possível reversão para o lado negativo.
Shooting star (estrela cadente)
O padrão estrela cadente (shooting star) consiste em uma vela com um longo pavio superior, pouco ou nenhum pavio inferior e um corpo pequeno, idealmente próximo ao valor mínimo da vela. Ele tem uma forma semelhante ao martelo invertido, mas se forma no final de uma tendência de alta.
Esse padrão de vela indica que o mercado atingiu uma alta local, mas depois os vendedores assumiram o controle e fizeram o preço recuar. Enquanto alguns traders vendem ou abrem posições short quando uma estrela cadente se forma, outros preferem esperar a formação das próximas velas para confirmar o padrão.
Three black crows (três corvos pretos)
O padrão three black crows (três corvos pretos) consiste em três velas vermelhas consecutivas que abrem dentro do corpo da vela anterior e fecham abaixo do valor mínimo dessa mesma vela.
Esse padrão é a versão de baixa (bearish) do padrão três soldados brancos (three white soldiers). Normalmente essas velas não apresentam longos pavios superiores, indicando que a pressão de venda continua empurrando o preço para baixo. O tamanho das velas e o comprimento dos pavios podem ser usados para avaliar as chances de continuação da tendência de baixa.
Bearish harami
Bearish harami (harami de baixa) é uma longa vela verde seguida por uma pequena vela vermelha que está totalmente contida no corpo da vela anterior.
O bearish harami pode ocorrer em dois ou mais períodos. Normalmente, esse padrão aparece no final de uma tendência de alta e pode indicar uma reversão à medida que os compradores perdem momentum.
Dark cloud cover (nuvens escuras)
O padrão dark cloud cover consiste em uma vela vermelha que se abre acima do fechamento da vela verde anterior, mas fecha abaixo do ponto médio desta mesma vela.
Esse padrão tende a ser mais relevante quando acompanhado por um alto volume de trading, indicando que o momentum pode mudar em breve de alta para baixa. Alguns traders preferem esperar por uma terceira vela vermelha para confirmar o padrão.
Três padrões de velas de continuação
Rising three methods
O padrão de velas rising three methods ocorre em uma tendência de alta, onde três velas vermelhas consecutivas, com corpos pequenos, são seguidas pela continuação da tendência de alta. Idealmente, as velas vermelhas não devem ultrapassar a área da vela verde anterior.
A continuação é confirmada por uma vela verde de corpo grande, indicando que os bulls retomaram o controle da tendência.
Falling three methods
Os falling three methods é o padrão inverso do rising three methods. Ele indica a continuação de uma tendência de baixa.
Padrão de vela Doji
Um doji se forma quando os preços de abertura e fechamento são os mesmos (ou muito semelhantes). O preço pode oscilar acima e abaixo da abertura, mas eventualmente fechará no mesmo nível ou próximo dela. Portanto, um doji pode indicar um ponto de indecisão entre as forças de compra e venda. No entanto, a interpretação de um doji é altamente contextual.
Dependendo da posição das linhas de abertura e fechamento, um doji pode ser descrito como doji lápide (gravestone doji) ou doji libélula (dragonfly doji).
Gravestone Doji (lápide)
Esta é uma vela de reversão de baixa, caracterizada por um longo pavio superior e preços de abertura e fechamento próximos do mínimo do período.
Long-legged Doji (pernas longas)
Vela que indica indecisão do mercado, com pavios superior e inferior e preços de abertura e fechamento próximos do ponto médio.
Dragonfly Doji (libélula)
Uma vela tanto de alta quanto de baixa, dependendo do contexto, com um longo pavio inferior e preços de abertura e fechamento próximos do máximo.
De acordo com a definição original de doji, os valores de abertura e fechamento deveriam ser iguais. E se eles não forem iguais, mas estiverem muito próximos um do outro? Chamamos isso de spinning top. No entanto, como os mercados de criptomoedas podem ser muito voláteis, a ocorrência de um doji exato é muito rara. Portanto, os termos spinning top e doji são frequentemente usados de forma intercambiável.
Padrões de velas baseados em lacunas de preços
Uma lacuna de preço (price gap) ocorre quando um ativo financeiro abre acima ou abaixo do seu preço de fechamento anterior, criando uma lacuna entre as duas velas.
Apesar de muitos padrões de velas envolverem gaps de preço, eles não são comuns no mercado de criptomoedas, já que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Gaps de preço também podem ocorrer em mercados com pouca liquidez, mas não são úteis como padrões acionáveis, pois indicam principalmente baixa liquidez e altos spreads de compra e venda.
Como usar os padrões de velas no trading de criptomoedas
Os traders devem considerar as seguintes dicas ao utilizar padrões de velas no mercado cripto:
1. Entenda o básico
Os traders de criptomoedas devem ter uma compreensão sólida dos fundamentos dos padrões de velas antes de usá-los para tomar decisões de trading. Isso inclui saber interpretar os gráficos de velas e reconhecer os principais padrões. Evite assumir riscos se ainda não tiver domínio dos conceitos básicos.
2. Combine vários indicadores
Embora os padrões de velas possam fornecer informações valiosas, eles devem ser usados em conjunto com outros indicadores técnicos para formar projeções mais completas. Alguns exemplos de indicadores que podem ser usados em combinação com os padrões de velas incluem médias móveis, RSI e MACD.
3. Use múltiplos intervalos
Os traders de criptomoedas devem analisar os padrões de velas em vários períodos para obter uma compreensão mais ampla do sentimento do mercado. Por exemplo, se um trader estiver analisando um gráfico diário, ele também deve observar os gráficos horário e de 15 minutos para ver como os padrões se comportam em diferentes intervalos.
4. Pratique o gerenciamento de riscos
O uso de padrões de velas traz riscos como qualquer outra estratégia de trading. Os traders devem sempre aplicar técnicas de gerenciamento de riscos, como definir ordens stop-loss para proteger seu capital. Também é importante evitar o overtrading e entrar apenas em trades com uma relação risco-recompensa favorável.
Considerações finais
Todo trader pode se beneficiar de conhecimentos relacionados aos padrões de velas e o que eles indicam, mesmo que não os incorporem em sua estratégia de trading.
Embora os padrões de velas sejam úteis na análise dos mercados, é importante lembrar que eles não são infalíveis. São indicadores que ajudam a identificar as forças de compra e venda que impulsionam os mercados. No entanto, eles ainda devem ser usados em conjunto com outras ferramentas e gerenciamento de risco adequado para reduzir potenciais perdas.
Leituras adicionais
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