Principal interesse da semana
KAITO é uma plataforma de informações Web3 que utiliza inteligência artificial (IA) e tecnologia blockchain para organizar e distribuir informações relacionadas a criptomoedas. A KAITO fornece insights em tempo real, com tecnologia de IA, adaptados às necessidades dos participantes da Web3. Também apresenta o Information Finance (InfoFi), um sistema em que as forças de mercado influenciam a forma como a atenção é distribuída, visando uma economia da informação mais transparente e descentralizada. A moeda $KAITO é a criptomoeda nativa do ecossistema KAITO, projetada para facilitar a governança, os incentivos de mercado e a troca de valor em sua rede InfoFi, com tecnologia de IA. Nos últimos sete dias, a $KAITO registrou um ganho de 61,4% com o aumento do volume de negociações, o que pode ser atribuído ao seu anúncio de integrar a tabela de classificação Yapper da Huma Finance antes de sua TGE.
Litecoin ($LTC) é um dos principais projetos de criptomoedas no setor de pagamentos desde 2011. Recentemente, a SEC adiou sua decisão sobre o ETF de Litecoin à vista registrado pela Canary Capital, fazendo com que o preço do LTC despencasse rapidamente de US$ 86 para US$ 82. No entanto, o preço do LTC subiu após uma breve consolidação em torno do nível de US$ 82 e disparou acima de US$ 92 com o aumento do volume.
Mercado Geral
O gráfico acima é o preço do BTC no gráfico de velas diário em uma escala logarítmica.
Em nossa análise da semana passada, prevíamos uma retração saudável para o Bitcoin antes de seu próximo movimento de alta. Na última quinta-feira, o Bitcoin experimentou um mini rali, subindo de US$ 94.000 para US$ 97.400, antes de testar novamente o nível de suporte de US$ 94.000 no fim de semana. Após estabelecer um suporte sólido acima de US$ 93.500, o Bitcoin iniciou sua próxima fase de alta, impulsionado por um ambiente de risco otimista, impulsionado pelas negociações comerciais iniciais entre os EUA e a China em Genebra, Suíça, esta semana.
Criptomoedas, como ativos sensíveis ao risco, continuam fortemente influenciadas pelas manchetes macroeconômicas. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, confirmou sua primeira reunião oficial com o vice-premiê chinês, He Lifeng, após a imposição de uma tarifa de 125% sobre as importações chinesas pelo presidente Trump. O mercado interpretou esse diálogo como um passo construtivo em direção ao progresso das negociações comerciais, com analistas buscando mais indicações de distensão e clareza sobre os resultados futuros.
Na quarta-feira, o Federal Reserve anunciou que manteria sua taxa de juros em 4,50%, conforme amplamente antecipado. O presidente do Fed, Powell, reiterou a abordagem de "esperar para ver", destacando os desafios de atingir o duplo mandato de emprego máximo e preços estáveis em meio à guerra comercial em curso. Ele indicou que o Federal Reserve priorizaria suas metas com base nas condições prevalecentes. Powell expressou confiança na economia americana, sugerindo que o Fed está bem posicionado para manter as taxas de juros estáveis.
A postura do Fed é relativamente agressiva, levando a uma redução ainda maior na probabilidade de um corte nos juros em junho e julho. O mercado atualmente prevê um corte de 25 pontos-base nos juros após a reunião de setembro. Além disso, o presidente dos EUA, Trump, anunciou no Truth Social que revelaria detalhes de um importante acordo comercial na manhã de quinta-feira, horário do leste dos EUA. Embora o mercado especule que o acordo possa envolver o Reino Unido, os detalhes permanecem em aberto. Este anúncio melhorou o sentimento de risco, desencadeando a cobertura de posições vendidas em criptoativos. O Bitcoin ultrapassou US$ 99.000, aproximando-se da barreira psicológica de US$ 100.000 que destacamos na semana passada.
O Ethereum demonstrou um momentum mais forte, com o par ETH/BTC se recuperando das mínimas recentes. Após a implementação bem-sucedida da atualização Pectra na rede Ethereum, prevemos uma forte demanda de curto prazo por ETH. Com a dominância do Bitcoin em 65%, esperamos uma mudança na tendência de alta, permitindo que as altcoins ganhem destaque. Dada a posição do Ethereum como a segunda maior criptomoeda em capitalização de mercado e tendo um impacto mais forte na dominância do mercado de criptomoedas, acreditamos que o aumento da capitalização de mercado do Ethereum, impulsionado pelo aumento do seu preço, reduzirá a dominância do Bitcoin.
Nossa mesa mantém uma perspectiva otimista para o Bitcoin no curto prazo, apoiada pelo forte nível de US$ 94.000, e antecipa um desafio à barreira de US$ 100.000 em breve. Estamos ainda mais otimistas em relação ao Ethereum após a atualização do Pectra, projetando uma forte recuperação do par ETH/BTC nos próximos dias. Essa força do ETH provavelmente catalisará ganhos mais amplos nas altcoins, reduzindo o domínio do Bitcoin em capitalização de mercado. No entanto, como observado anteriormente, o sentimento de risco permanece altamente suscetível a manchetes relacionadas a tarifas, que podem mudar drasticamente se as negociações se deteriorarem.
Rastreador de ETFs de Bitcoin
A tabela acima contém dados de entrada líquida do ETF à vista de BTC nas últimas cinco sessões de negociação.
Esta é uma nova seção em nossos comentários semanais. Esta tabela nos ajuda a monitorar os dados de entrada de capital do ETF à vista de Bitcoin.
Após duas semanas de entradas líquidas substanciais, que registraram US$ 3,06 bilhões na semana encerrada em 25 de abril e US$ 1,81 bilhão adicionais na semana encerrada em 2 de maio, testemunhamos um influxo significativo de capital na segunda-feira. Esse influxo incluiu US$ 425 milhões investidos em ETFs à vista de Bitcoin. Um investimento tão considerável em ETFs de Bitcoin reflete o crescente interesse de investidores financeiros tradicionais no Bitcoin. Essa tendência sugere uma mudança no sentimento do mercado para uma abordagem mais atenta ao risco, à medida que os investidores aumentam suas alocações de capital neste ativo digital. Consequentemente, esse momento positivo impactou positivamente o preço do Bitcoin, que subiu de US$ 94.000 para US$ 97.000.
Macro em resumo
Quinta-feira passada (25-05-01)
O Banco do Japão manteve sua taxa de juros estável em 0,5%, em linha com as previsões do mercado. No entanto, reduziu substancialmente sua perspectiva de crescimento econômico, apontando as tarifas americanas e a fraca atividade exportadora como principais restrições à flexibilidade da política monetária no curto prazo.
Nos EUA, os pedidos iniciais de seguro-desemprego subiram para 241.000, ante 223.000 na semana anterior, superando a expectativa de 224.000.
O PMI de manufatura global do S&P para abril chegou a 50,2, abaixo da projeção de 50,7, sinalizando um crescimento modesto.
O PMI de manufatura do ISM atingiu 48,7, superando a previsão de 48,0, embora tenha permanecido abaixo do limite de 50, indicando contração contínua no setor.
Sexta-feira passada (25-05-02)
O crescimento anual do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro para abril é estimado em 2,2%, ligeiramente acima dos 2,1% previstos. O crescimento do IPC subjacente é projetado em 2,7%, superando a expectativa de 2,5%.
A taxa de desemprego da zona do euro subiu para 6,2% em março, ligeiramente acima dos 6,1% previstos.
Nos EUA, a folha de pagamento não agrícola cresceu em 177.000 empregos em abril, bem acima dos 138.000 previstos.
A taxa de desemprego nos EUA permaneceu estável em 4,2%, consistente com as expectativas do mercado.
Na segunda-feira (25-05-05)
O PMI de Serviços Globais do S&P dos EUA para abril registrou 50,8, ficando abaixo dos 51,4 esperados e abaixo dos 54,4 de março.
Em contraste, o PMI Não Industrial do ISM subiu para 51,6 em abril, superando a previsão de 50,2, refletindo a expansão no setor de serviços.
Na quarta-feira (25-05-07)
O Federal Reserve manteve sua taxa de juros inalterada em 4,50%, como amplamente esperado. Na coletiva de imprensa subsequente, o presidente Powell enfatizou uma abordagem cautelosa de "esperar para ver", destacando a dificuldade de administrar a inflação persistente e o desemprego crescente, ambos intensificados pelo aumento das tarifas.
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