Profil 币圈老腊肉-kevin

·

--

$AVGO 博通盘后暴跌13%，可以进场抄底吗？博通财报其实不差：Q2营收221.9亿美元，EPS 2.44美元超预期。致命伤在两点：一是Q3 AI芯片收入指引160亿美元，低于市场预期的172亿；二是CEO陈福阳没有上调全年AI芯片超1000亿美元的长期目标，市场认为“不够兴奋”。 Jak widzi to profesjonalista, gdy mowa o "spadku o 13%"? 1. To typowe „kupuj plotki, sprzedawaj fakty” — w ciągu 5 dni przed raportem rynkowa kapitalizacja wzrosła o ponad 300 miliardów, a cena akcji wzrosła o 65% od dołka w kwietniu. Każda wiadomość, która nie jest wystarczająco ekscytująca, będzie interpretowana jako negatywna. 2. W przeciwieństwie do logiki SpaceX: SpaceX nie jest notowane, nie ma presji raportowej; Broadcom to gigant o wartości 2,2 biliona, oczekiwania były zbyt wysokie. HSBC właśnie podniosło cenę docelową do 600 dolarów, a wskazówki nie nadążyły, więc naturalnie niektórzy uciekli. 3. Fundamenty nie runęły, ale emocje są złe: Cytat od Chen Fuyanga „popyt na XPU i sieci jest po prostu nieskończony”, zamówienia przekraczają 30 miliardów dolarów, a przychody AI w Q3 wzrosły o 200% w porównaniu z rokiem poprzednim. Problem polega na tym, że rynek nie patrzy na to teraz, patrzy na „dlaczego nie podniosłeś celu 100 miliardów”. Czy można wejść na dołek? · Po spadku o 13% do poziomu 422, ta pozycja nie jest techniczną korektą, to przeszacowanie wartości. Długoterminowe PE zbliża się do 90 razy, wycena Morningstar to tylko 268 dolarów, spadek o 13% zdecydowanie nie wystarcza, by skonsumować bańkę. · Nie ucz się logiki SpaceX: SpaceX jest napędzane narracją z rynku pierwotnego, spadki często są okazją do wejścia, ponieważ płynność jest słaba, a wycena nieprzezroczysta. Broadcom to jeden z najlepiej płynnych biletów AI na rynku wtórnym, po raporcie instytucje zmieniają portfele systematycznie, przynajmniej poczekaj 2-3 dni handlowe, by zobaczyć, jak się sytuacja rozwija. · Masz chęć na dołek? Czekaj na trzy sygnały: ① cena akcji ustabilizuje się w przedziale 420-430 i nie ustanowi nowych minimów; ② wolumen obrotu zmniejszy się; ③ przynajmniej jedna duża instytucja wyda „obniżenie oceny, ale utrzymanie zakupu” jako neutralne uspokojenie. Wcześniej każda świeca bycza może być pułapką. Jednym słowem: fundamenty Broadcom nie są złe, ale „rozczarowanie oczekiwań” już się uformowało. To nie jest scenariusz „im bardziej spada, tym więcej kupuję” jak w SpaceX, lecz scenariusz „niech poczekają kule”. Patrz na spadek o 10% po raporcie AMD w 2024 roku — prawdziwa okazja do łapania dołków przyjdzie za trzy dni, a nie dziś wieczorem. $AVGO {future}(AVGOUSDT)

$AVGO 博通盘后暴跌13%，可以进场抄底吗？

博通财报其实不差：Q2营收221.9亿美元，EPS 2.44美元超预期。致命伤在两点：一是Q3 AI芯片收入指引160亿美元，低于市场预期的172亿；二是CEO陈福阳没有上调全年AI芯片超1000亿美元的长期目标，市场认为“不够兴奋”。

Jak widzi to profesjonalista, gdy mowa o "spadku o 13%"?

1. To typowe „kupuj plotki, sprzedawaj fakty” — w ciągu 5 dni przed raportem rynkowa kapitalizacja wzrosła o ponad 300 miliardów, a cena akcji wzrosła o 65% od dołka w kwietniu. Każda wiadomość, która nie jest wystarczająco ekscytująca, będzie interpretowana jako negatywna.
2. W przeciwieństwie do logiki SpaceX: SpaceX nie jest notowane, nie ma presji raportowej; Broadcom to gigant o wartości 2,2 biliona, oczekiwania były zbyt wysokie. HSBC właśnie podniosło cenę docelową do 600 dolarów, a wskazówki nie nadążyły, więc naturalnie niektórzy uciekli.
3. Fundamenty nie runęły, ale emocje są złe: Cytat od Chen Fuyanga „popyt na XPU i sieci jest po prostu nieskończony”, zamówienia przekraczają 30 miliardów dolarów, a przychody AI w Q3 wzrosły o 200% w porównaniu z rokiem poprzednim. Problem polega na tym, że rynek nie patrzy na to teraz, patrzy na „dlaczego nie podniosłeś celu 100 miliardów”.

Czy można wejść na dołek?

· Po spadku o 13% do poziomu 422, ta pozycja nie jest techniczną korektą, to przeszacowanie wartości. Długoterminowe PE zbliża się do 90 razy, wycena Morningstar to tylko 268 dolarów, spadek o 13% zdecydowanie nie wystarcza, by skonsumować bańkę.
· Nie ucz się logiki SpaceX: SpaceX jest napędzane narracją z rynku pierwotnego, spadki często są okazją do wejścia, ponieważ płynność jest słaba, a wycena nieprzezroczysta. Broadcom to jeden z najlepiej płynnych biletów AI na rynku wtórnym, po raporcie instytucje zmieniają portfele systematycznie, przynajmniej poczekaj 2-3 dni handlowe, by zobaczyć, jak się sytuacja rozwija.
· Masz chęć na dołek? Czekaj na trzy sygnały: ① cena akcji ustabilizuje się w przedziale 420-430 i nie ustanowi nowych minimów; ② wolumen obrotu zmniejszy się; ③ przynajmniej jedna duża instytucja wyda „obniżenie oceny, ale utrzymanie zakupu” jako neutralne uspokojenie. Wcześniej każda świeca bycza może być pułapką.

Jednym słowem: fundamenty Broadcom nie są złe, ale „rozczarowanie oczekiwań” już się uformowało. To nie jest scenariusz „im bardziej spada, tym więcej kupuję” jak w SpaceX, lecz scenariusz „niech poczekają kule”. Patrz na spadek o 10% po raporcie AMD w 2024 roku — prawdziwa okazja do łapania dołków przyjdzie za trzy dni, a nie dziś wieczorem.
$AVGO

币圈老腊肉-kevin

Popularne tematy