Dlaczego większość traderów traci podczas ekspansji zmienności?

Gdy zmienność się zwiększa, cena nie porusza się losowo. Porusza się mechanicznie.

Podczas zdarzeń stresowych, trzy czynniki decydują o wyniku:

1. Koncentracja dźwigni

2. Struktura otwartego zainteresowania

3. Głębokość płynności

Jeśli otwarte zainteresowanie rośnie agresywnie, podczas gdy płynność maleje, ruchy w dół przyspieszają, gdy kluczowe poziomy zostaną przełamane. Kaskady likwidacyjne stają się samonapędzającymi się pętlami sprzężenia zwrotnego.

Wielu traderów koncentruje się na prognozowaniu. Nieliczni skupiają się na zarządzaniu ekspozycją.

Różnica między przetrwaniem a likwidacją rzadko wynika z inteligencji.

To wielkość pozycji i czas redukcji ryzyka.

Przed wejściem w jakąkolwiek transakcję, zapytaj:

• Jeśli zmienność się podwoi, czy ta pozycja przetrwa?

• Czy to jest przekonanie czy nadmierna ekspozycja?

• Czy płynność jest wystarczająco silna, aby wchłonąć stres?

Rynki nagradzają dyscyplinę znacznie bardziej konsekwentnie niż pewność siebie.

Zarządzanie ryzykiem nie jest defensywne. To strategiczne pozycjonowanie.

#Marketstructure #RiskManagement #cryptoeducation #BinanceSquare