Dzisiaj zobaczyłem, jak jeden z mistrzów handlu podzielił się pewnymi przemyśleniami, więc chciałem się nimi z wami podzielić.
I. Kluczowa logika handlu
Prawdziwy trader interesuje się tylko dwiema rzeczami:
1. Jak postępować, gdy po zakupie ruch potwierdza, że miałem rację;
2. Jak postępować, gdy po zakupie ruch potwierdza, że się myliłem.
Nikt nie może dokładnie przewidzieć przyszłych ruchów rynku; jedyną rzeczą, której używasz, są zasady - zasady spójności handlu, które pozwalają ci stać po stronie dużych liczb w tej grze prawdopodobieństwa.
Zyski nie pochodzą z przewidywania prawdopodobieństwa ruchu rynku, ale polegają na tym, że 'kiedy się mylisz, starasz się jak najmniej stracić, a kiedy masz rację, starasz się jak najwięcej zarobić', to jest największa różnica między praktykiem a analitykiem.
II. Rynek i moment handlowy
Kiedy kierunek rynku jest jasny? W żadnym momencie nie jest jasny! Każdy moment na rynku to zakład z własnymi zasobami, chociaż wielu przyjaciół nigdy nie uważa, że grają w hazard; to tylko myślą, że duża prawdopodobieństwo nie jest hazardem.
W rzeczywistości nikt nie wie, jak jutro się potoczy, handel to obstawianie, wykorzystując pewny koszt na niepewny zysk, tylko wtedy, gdy nadchodzi śmiertelne ryzyko, należy się oddalić; gdy ryzyko jest kontrolowalne, przyszłość jest warta zakładu.
Większość czasu moje transakcje to 'planowanie mojego handlu, handel moim planem': po zamknięciu rynku analizuję ruchy według reguł, aby ustalić, co robić, a w czasie handlu po prostu handluję zgodnie z regułami. Jeśli w czasie handlu rozważam, gdzie kupić lub sprzedać, wierzę, że w wielu przypadkach zgadzam się, że może to mnie zdezorientować.
Nigdy nie sądziłem, że konkretne punkty zakupu mają tak duże znaczenie w handlu; tylko zlecenia dążące do mikro zysków dążyłyby do konkretnych punktów zakupu. Zbyt duża uwaga na konkretne punkty zakupu w handlu, który nie dąży do mikro zysków, przynosi straty, tracisz więcej możliwości i zysków.
Konkretny punkt zakupu nie będzie kluczowym punktem mojego handlu. Każdego dnia przeglądam wykresy z dnia i dni wcześniejszych, opierając się na doświadczeniu, oceniam kierunek, znajduję cenę, którą uważam za odpowiednią, a następnie kupuję i trzymam. Nigdy nie poświęcam dużo energii na badanie, gdzie dokładnie cena zatrzyma się, ale wiele osób podkreśla, jak ważne są konkretne punkty zakupu w ich handlu.
Jeśli precyzyjny punkt zakupu odgrywa kluczową rolę w twoim handlu, a ty nie dążysz do osiągania zysków z mikro transakcji, to tylko pokazuje, że w ogóle nie wiesz, czym jest strategia handlowa, nawet nie rozumiesz, jak powstają ruchy rynkowe, nie wiesz, co tak naprawdę chcesz robić.
III. Pułapka precyzyjnych punktów zakupu
Powody, dla których przykładasz tak dużą wagę do precyzyjnych punktów zakupu, są następujące:
1. Zawsze chcesz kupować na najniższym poziomie, aby zyskać przy zakupie, nie mogąc znieść normalnych korekt cenowych;
2. Uważasz, że zlecenie stop-loss to katastrofa, więc zawsze ustalasz je na bardzo małym poziomie.
Tylko ignorujesz, że kupując w danym obszarze, znaczenie jest znacznie większe, czy kupujesz trochę wyżej czy niżej, niż nie kupić w ogóle. Jednak wielu ludzi przegapia okazje, ponieważ w obliczu dużego prawdopodobieństwa wzrostu dąży do precyzyjnej ceny.
Najbardziej głupi ludzie na świecie to ci, którzy uważają, że odkryli prawdę, której inni nie mogą dostrzec; nigdy nie marzę o kupowaniu na najniższym poziomie ani sprzedawaniu na najwyższym. Wiele osób nie jest w stanie zwiększyć swojego kapitału, ponieważ nie mogą znieść korekty zysków; w rzeczywistości zyski wcale nie są twoje, nikt nie chce, aby zyski się cofały. Możesz stracić część zysku z powodu korekty, ale także uchwycić większe zyski z powodu korekty; to nieodłączna część ruchu, musisz nauczyć się przyzwyczajać do tego w handlu.
Kwota straty jest tym, co można kontrolować, zyski wymagają wsparcia rynku. Zakup lub sprzedaż nie są tylko twoimi przypuszczeniami, lecz to rzeczywisty ruch decyduje, czy kupić, czy sprzedać. Nigdy nie pozwolę sobie na pasywność, nigdy nie dążę do perfekcyjnego handlu.
Niezależnie od tego, jaką regułę przyjmujesz jako model handlu, musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz: czy ta strategia reguł może przynieść wzrost kapitału w dłuższym okresie, a nie opierać się na izolowanych kilku dniach handlu lub przypadkowych transakcjach jako podstawie do swojego handlu!
Nie dostosowuj swoich zasad handlu do określonego rynku; jedynym sposobem jest trzymanie się swoich zasad, niezależnie od tego, jak rynek się porusza, przestrzeganie swoich podstawowych zasad operacyjnych, utrzymywanie spójności zasad handlowych. Nie każda sytuacja rynkowa musi przynosić zyski zgodnie z twoimi zasadami handlowymi; musisz to zrozumieć i zaakceptować.
Zasadą spójności jest to, że zawsze działasz według swoich reguł: rynek i otoczenie nie mają na ciebie wpływu, chyba że wystąpią znaczne straty w ramach reguł. Po fakcie, dodam, że definicja spójności oznacza, że tak długo, jak trzymasz się swoich zasad, nie dając się zwieść chwilowym zawirowaniom rynku, w końcu zostaniesz nagrodzony przez rynek.
IV. Cechy dojrzałego tradera
Dojrzały trader nie wierzy, że handel ma unikalne sekrety; nawet najbardziej zyskowne strategie handlowe są już publiczne, powszechnie znane. Umiejętność ich wykorzystania i zbudowania własnego systemu handlowego, aby móc handlować samodzielnie, to jedyna różnica między zwycięzcą a przegranym, nic więcej nie ma żadnego sekretu.
W przeszłości miałem wielu przyjaciół, którzy mówili mi o różnych trudnościach i chcieli osiągnąć zyski poprzez handel. Podzieliłem się z nią moją strategią handlową, ona wiedziała, gdzie kupuję i również tam kupowała; moje transakcje były dla niej całkowicie przejrzyste, ale po pewnym czasie nasze wyniki handlowe były bardzo różne. Ponieważ ona zawsze zgubiła się w nieustannych pokusach rynku, nie mogła znieść wahań, martwiła się, że kupi za wcześnie, chcąc uzyskać niższą cenę, a nie kupując, lub martwiła się, że sprzeda za późno, sprzedając za wcześnie, trzymając się zbyt wielu fantazji, sprzedając za późno.
