Šis ir tas, ko es vēlētos, lai man būtu pirms 9 gadiem, kad es sāku tirgot… un tas ir pretēji tam, ko lielākā daļa ietekmētāju tev saka darīt.
Es tev sniegšu manu soli pa solim ceļvedi, kas detalizē katru posmu tirgotāja ceļojumā.
Tu redzēsi tieši, kur tu esi, kāpēc tu esi iestrēdzis, un ko vispirms labot.
Sāksim:
Trīs dimensijas
Ja tu neesi peļņas gūšanas spējīgs, tev visticamāk ir:
Stratēģija, kas nenes naudu
Stratēģija, kuru tu nevarēsi ievērot zem spiediena.
Stratēģija, kas nepastāv pietiekami ilgi, lai gūtu peļņu.
Šis ir mana modeļa pamats.
Stratēģija: jūsu žurnāls, priekšrocību attīstība un aktīvu izvēle
Risks: jūsu lieluma noteikšana, tirdzniecības pārvaldība un mērogošana
Psihe: jūsu psiholoģija, rutīna un disciplīna
Tur, kur šīs iespējas pārklājas, rodas īpašas spējas:
Stratēģija + Risks = Peļņa
Stratēģija + Psihe = Mērogs
Risks + Psihe = Izdzīvošana
Visi trīs = 1% labāko tirgotāju
Atcerieties: katrā ceļa kartes līmenī viens no šiem trim aspektiem ir sašaurinājums. Viss, ko mēs diagnosticējam, atgriežas pie viena un tā paša jautājuma → vai tā ir stratēģija, risks vai psihe?
0. līmenis → Nav stratēģijas
Šeit sāk katrs tirgotājs.
Un kur daudzi paliek ilgāk, nekā apzinās...
Tu zini, ka esi 0. līmenī, ja:
Nav stratēģijas. Tikai padomi un "intuīcija".
Nav rakstisku noteikumu par ienākšanu tirgū, iziešanu no tirgus vai zaudējumu pārtraukšanu
Nav žurnāla. Nav ekrānuzņēmumu. Nav datu.
Pozīciju lielums strauji svārstās (1% vienā dienā, 10% nākamajā)
Uzvaras šķiet kā prasme. Zaudējumi šķiet kā neveiksme.
Kas nepieciešams, lai sasniegtu 1. līmeni
0. līmeņa mērķis nav atrast stratēģiju.
Tas ir trīs ieradumu veidošana: rutīna, dienasgrāmata un izturība, lai turpinātu parādīties.
Stratēģija:
Sāciet dienasgrāmatu veidot katru darījumu tūlīt pēc tā slēgšanas, lai fiksētu savus ierakstus, izejas, darījuma ekrānuzņēmumus un emocionālo stāvokli.
‼️SVARĪGI‼️ Jūsu dienasgrāmata ir vissvarīgākais rīks, ko jebkad izmantosiet JEBKURĀ līmenī kā tirgotājs. Bez tās nav datu… un bez datiem jūs nekad nevarat uzlaboties.
Psihe:
Atrodi 2 stundas savā dienā, 5 dienas nedēļā, kurās tirgosies / iemācīsies tirgoties neatkarīgi no apstākļiem.
Uzlabojiet savu miegu, uzturu un fiziskās aktivitātes.
Tirdzniecība ir viena no grūtākajām spēlēm pasaulē. Tā tevi pārbaudīs emocionāli, pirms sniegs finansiālu atlīdzību. Ja nevari laicīgi iet gulēt vai paēst 3 reizes dienā, tev ir 0% izredžu to paveikt.
Risks:
Maksimālais portfeļa lielums: 100 ASV dolāru.
Bieža kļūda: Domā, ka pirms sākat, viss jāapgūst. Tev vēl nav nepieciešama tehniskā palīdzība, riska pārvaldība vai stratēģija... Tev ir nepieciešams dienasgrāmata, rutīna un vēlme ierasties.
Pirmie 30 darījumi nav paredzēti naudas pelnīšanai. Tie ir paredzēti pamata izveidei, kas padara visu pārējo iespējamu.
1. līmenis → Nekonsekventa stratēģija
Apsveicam, jums ir pamati. Tagad ir pienācis laiks attīstīt prasmes, kas kļūs par jūsu tirdzniecības stratēģiju.
Tehniskā analīze sniedz jums sistēmu cenu lasīšanai.
Risku pārvaldība sniedz jums sistēmu kapitāla aizsardzībai.
Apgūstot savus rīkus, jūs iegūstat tirdzniecības infrastruktūru.
Kā izskatās 1. līmenis:
Diagrammu lasīšanas apguve: atbalsts/pretestība, svečturu modeļi, tirgus struktūra
Biržas iestatīšana, pasūtījumu veidu izpratne, kapitāla nodrošināšana
Sākam definēt ienākšanas aktivizētājus, stop-loss izvietojumu, peļņas gūšanas noteikumus
Risks uz vienu darījumu kļūst vienmērīgāks, bet joprojām mainās
Žurnālā ir dati, bet izpilde joprojām atšķiras
Kas nepieciešams, lai sasniegtu 2. līmeni
Stratēģija:
Apgūstiet cenu kustību, atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī apjomu. Esmu redzējis treiderus, kas, izmantojot tikai šos rādītājus, nopelna vairāk nekā 10 000 USD mēnesī. Man ir detalizētas bezmaksas pamācības par visiem šiem rādītājiem.
Iemācieties lietot savu biržu (pasūtījumu veidi, sviras efekts, darījumu izvietošana)
Izveidojiet VIENU ļoti vienkāršu izlaušanās vai maiņas stratēģiju. Tik vienkārši kā "1 svece aizveras virs pretestības, un es pērku izlaušanos" (šajā brīdī mērķis ir konsekvence, NEVIS peļņa).
Risks:
Maksimālais portfeļa lielums: 1000 ASV dolāru. Kamēr nevaram pierādīt, ka gūstam peļņu, mums vairāk nav vajadzīgs.
Nosakiet fiksētu risku katram darījumam. 1% no jūsu konta ir stabils sākumpunkts.
Pirms katra darījuma aprēķiniet pozīcijas lielumu: pozīcijas lielums = maksimālais risks ÷ (ieejas cena − stop-loss cena).
Psihe:
Nav jaunu fokusu. Saglabājiet rutīnu un dienasgrāmatu no 0. līmeņa.
2. līmenis → Konsekventa stratēģija
Tev ir noteikumi. Tu tos ievēro.
Lielisks darbs, ko vairums tirgotāju šeit nekad nesaņem.
Tagad mums ir nepieciešama rentabilitāte.
Kā izskatās otrais līmenis:
Ievēro stratēģijas noteikumus vairāk nekā 90% darījumu
Reģistrē katru darījumu ar ekrānuzņēmumiem un komentāriem
Ir darba rutīna: kontrolsaraksts, atzīmju lapa, emocionālas pārbaudes
Dati ir tīri un uzticami
Vēl nav pastāvīgi ienesīgs: pašu kapitāla līkne var būt plakana vai nedaudz negatīva
Mums ir jāattīstās no noteikumu ievērošanas uz mainīgo izolēšanu un mūsu noteikumu uzlabošanu.
Ceļojums izskatās šādi.
Nerentabls. Uzlabot ↓
Mazāk nerentabls. Uzlabot ↓
Rentabilitāte. Uzlabot ↓
Nedaudz ienesīgs. Uzlabot ↓
Ienesīgāk
Kas nepieciešams, lai sasniegtu 3. līmeni
Stratēģija:
Attīstiet aktīvu izvēles prasmes. Šis ir visefektīvākais uzlabojums, ko varat veikt. 10% uzlabojums aktīvu izvēlē vienlaikus uzlabo jūsu ienākšanas, beigu un mērķa pozīciju. Tikai 10% uzlabojums ienākšanas pozīcijā tikai uzlabo ienākšanas pozīciju.
Attīstiet nosacījumu noteikšanas prasmes. Uzziniet, kuri nosacījumi ir labvēlīgi jūsu stratēģijai. Padoms: Šim nolūkam ļoti labi noder slīdošie vidējie rādītāji.
Saprotiet paredzamo vērtību: (Uzvaras % × Vidējā uzvara) − (Zaudējuma % × Vidējais zaudējums)
Iemācieties analizēt savus žurnāla datus. Filtrējiet darījumus uzvarētājos un zaudētājos. Atveriet visus uzvarošos ekrānuzņēmumus vienā cilnē, visus zaudējošos ekrānuzņēmumus - citā. Meklējiet likumsakarības. Padoms: mainiet vienu mainīgo vienlaikus. Pārbaudiet vairāk nekā 30 darījumus. Izmēriet ietekmi. Pēc tam atkārtojiet.
Risks:
Nav jaunu fokusu. Vienkārši atcerieties, ka maksimālais portfeļa lielums joprojām ir 1000 ASV dolāru.
Psihe:
Turpiniet rutīnu.
Biežāk pieļauta kļūda: pārāk daudzu mainīgo mainīgo mainīšana vienlaikus. Vai ierakstu pilnveidošana, ja aktīvu izvēlei būtu lielāka ietekme. Prioritāti piešķiriet izmaiņām, kas rada vislielāko ietekmi.
3. līmenis → Konsekventa un ienesīga stratēģija
Jūs pastāvīgi gūstat peļņu, apsveicu, esat starp 5 % labākajiem. Tas ir īsts sasniegums.
Viss, ko esat izveidojis, darbojas, bet tikai ar nelielu portfolio.
Tagad jautājums: vai to var mērogot, to nesalaužot?
2. līmenī jūs uzzinājāt, kurus darījumus veikt.
3. līmenī jūs iemācīsities padziļināt savas priekšrocības un aktīvi pārvaldīt darījumus.
Kā izskatās 3. līmenis:
Pozitīva paredzamā vērtība vairāk nekā 30 darījumu laikā
Augšupvērsta pašu kapitāla līkne
Spēj atšķirt labu iestatījumu no lieliska
Sāk ieviest uz datiem balstītu rīcības brīvību
Pelnīt naudu, bet vēl ne jēgpilnā apjomā
Kāpēc tu esi iestrēdzis
Lai virzītos uz priekšu, jums ir nepieciešamas divas lietas:
Aktīva tirdzniecības pārvaldība (peļņas aizsardzība, zaudētāju ierobežošana gudrāk)
Nepārtraukta priekšrocību attīstība (lai jūsu stratēģija attīstītos līdz ar tirgus izmaiņām).
Mala nav pastāvīga, un alfa sabrukšana ir reāla.
Kas nepieciešams, lai sasniegtu 4. līmeni
Stratēģija:
Paplašiniet savu stratēģiju. Ja esat tirgojies ar izrāvieniem, apgūstiet sadalījumus. Pēc tam izpētiet apvērsumus. Katrs jauns stils sniedz jums rīkus dažādiem apstākļiem un samazina periodus, kuros jūs esat bezspēcīgs.
Risks:
Ieviesiet aktīvu tirdzniecības pārvaldību. Sāciet, atzīmējot sveci, kurā zaudējat pārliecību, un pierakstot, kāpēc. Pirms izpildes komponentes pievienošanas attīstiet atpazīšanas prasmes.
Izstrādājiet uz pārliecību balstītu izmēru noteikšanu. Ne visi iestatījumi ir vienādi. Novērtējiet katru iestatījumu, ņemot vērā galvenos mainīgos. Jūsu labākajiem iestatījumiem ir lielāks risks. Jūsu sliktākajiem iestatījumiem ir mazāks.
Psihe:
Sagatavojieties psiholoģiskajām pārmaiņām, kas saistītas ar mērogošanu... Emocijas, kas saistītas ar 5 ASV dolāru zaudējumu un 500 ASV dolāru zaudējumu, ir principiāli atšķirīgas. Mērogošana rada izaicinājumus, kādu nebija pie maza apjoma. Riska apetīte ir kā gumijas lente. Izstiepiet to lēnām.
4. līmenis → Pastāvīgs, ienesīgs un mērogojams
Vau, jums tas izdevās. Tagad jūs varat gūt nopietnus ienākumus, veicot pilnas vai nepilnas slodzes tirdzniecību.
4. līmenī jūs vairs nebūvējat mašīnu.
Jūs to uzturat, jaunināt un darbināt ar pilnu jaudu.
Kā izskatās 4. līmenis:
Pastāvīgi nopelnot četrciparu līdz piecu ciparu summu mēnesī
Mērogots līdz jēgpilnam portfeļa lielumam
Vairākas stratēģijas dažādos tirgus apstākļos
Izpildes plūstamība un lielā mērā automātiska
Emocionālā stabilitāte lielos amatos
Nepārtraukta priekšrocību attīstība kā ieradums, nevis projekts
Psihes dimensija katrā līmenī attīstās atšķirīgi.
0. līmenī jūs veidojat ieradumus.
1. līmenī pirmo reizi tiek pārvaldītas emocijas, izmantojot tiešraides izpildi.
2. līmenī, noteikumu ievērošana mērenas slodzes apstākļos.
3. līmenī apvienojiet sistēmu un diskrētumu, nezaudējot mieru.
4. līmenī izpilde kļūst nemanāma.
Pastāvīgais izaicinājums
Tirgi attīstās. Tas, kas darbojas tagad, visticamāk, nebūs mūžīgs.
Tava patiesā priekšrocība ir pats tavs process.
Priekšrocību attīstīšanas metaprasme ir vērtīgāka par jebkuru atsevišķu priekšrocību, kas jums pašlaik pieder.
Uz ko koncentrējas 4. līmeņa tirgotāji:
Psiholoģijas meistarība: ikdienas meditācija, dzīvesveida optimizācija, strukturēta emocionālā pārbaude
Sistemātiska mērogošana: 1000 USD → 2000 USD → 5000 USD → 10 000 USD+, ar vairāk nekā 30 tirdzniecības darījumiem katrā līmenī pirms virzības uz augšu
Nepārtraukta perifērijas attīstība, izmantojot strukturētu testēšanu
Jaunu priekšrocību atrašana
Portfeļa līmeņa risku pārvaldība vairākās stratēģijās
Likviditātes ierobežojumu pārvarēšana, pieaugot uzņēmuma apjomam