Трейлинг-стоп тапсырысы стоп-лимит тапсырысына қатты ұқсайды, бірақ соңғы трейлинг-стоп тапсырысының триггер бағасы нарық қолайлы қозғалған кезде позицияңызды қайталайды және нарық сізге қарсы қозғалса, позицияны жабады. Споттық трейлинг-стоп тапсырысында сіз нарықтық бағадан белгілі бір пайызбен алдын ала орнатылған тапсырысты орналастыра аласыз.
Баға қолайлы қозғалғанда, трейлинг-стоп тапсырысы сауданың ашық болып қалуына және баға қолайлы бағытта қозғалғанша пайда табуды жалғастыруға мүмкіндік беру арқылы пайданы құлыптайды. Трейлинг-стоп басқа бағытта артқа қозғалмайды. Баға көрсетілген пайызға қарама-қарсы бағытта қозғалғанда, трейлинг-стоп тапсырысы лимиттік тапсырыс ретінде орындалады. Сауда қолайлы бағытта қозғалмаған жағдайда трейлинг-стоп тапсырысы шығындарды барынша азайтуға және пайданы қорғауға көмектеседі.
Споттық трейлинг-стоп тапсырысы қалай жұмыс істейді?
Ұзақ мерзімді сауда үшін сату бағасы соңғы бағадан жоғарырақ болуы керек. Баға жоғары көтерілгенде, трейлинг бағасы соңғы бағамен бірге көтеріледі және белгілі бір пайыздық аралықты сақтайды. Ал баға төмендесе, трейлинг бағасы қайталауды тоқтатады. Егер баға ең жоғары бағаға қатысты алғанда алдын ала анықталған трейлинг дельтасынан көбірек жылжып, трейлинг бағасына жетсе, лимиттік сату тапсырысы тапсырыс кітабына орналастырылады.
«Сатып алу» трейлинг-стоп тапсырысы «сату» трейлинг-стоп тапсырысына қарама-қарсы тапсырыс болып табылады.
Қысқа мерзімді сауда үшін сатып алу бағасы соңғы бағадан төменірек болуы керек. Баға төмендегенде, трейлинг бағасы соңғы бағамен бірге төмен қарай қозғалады және белгілі бір пайыздық аралықты сақтайды. Ал баға көтерілсе, трейлинг бағасы қайталауды тоқтатады. Егер баға ең төмен бағаға қатысты алғанда алдын ала анықталған трейлинг дельтасынан көбірек жылжып, трейлинг бағасына жетсе, лимиттік сатып алу тапсырысы тапсырыс кітабына орналастырылады.
Ескертпе: мәмілені жабу үшін лимиттік тапсырысты белсендіру мақсатында белсендіру бағасы мен трейлинг дельтасы орындалуы керек.
Мысалдар
(1) Ұзақ мерзімді сауда үшін трейлинг-стоп тапсырысын орналастыру
BTCUSDT жұбының нарықтық бағасы – 8500 USDT, сіз келесі параметрлермен трейлинг-стоп тапсырысын орналастырасыз:
Трейлинг дельтасы: 5%
Белсендіру бағасы: 8500 USDT
Лимиттік баға: 8600 USDT
Трейлинг бағасы – 8075 USDT, ал соңғы баға – 8500 USDT. Баға 16 000 USDT-ге дейін көтерілгенде, трейлинг бағасы 15 200 USDT-ге [соңғы баға* (1 - трейлинг дельтасы)] жетеді.
Баға төмен қарай қозғалғанда трейлинг бағасы тоқтайды. Баға 18 000 USDT құрайтын ең жоғары бағаға жеткенде, трейлинг бағасы 17 100 USDT-ге жетеді. Баға төмен қарай қозғалғанда, трейлинг-стоп бағасы қайтадан тоқтайды. Баға 5%-дан көбірек төмен қарай қозғалып, 17 100 USDT трейлинг бағасына жетсе немесе одан асса, тапсырыс кітабына сату тапсырысы (8600 USDT) беріледі.
Ескертпе:
Нарықтық баға 17 100 болғандықтан, сату тапсырысы (8600 USDT) дереу орындалады. Түпкілікті сату бағасы 8500 USDT пайдасы бар лимиттік бағадан әлдеқайда жоғарырақ болады. Дегенмен сіз бірдей параметрлері бар стоп-лимит тапсырысын пайдалансаңыз (тоқтату бағасы: 8500 USDT, лимиттік баға: 8600 USDT), тапсырыс 8600 USDT бағасымен бірден орындалады. Салыстыратын болсақ, трейлинг-стоп тапсырыстары кірісіңізді барынша арттыра алады.
(2) Қысқа сауда үшін сатып алу трейлинг-стоп тапсырысын орналастыру
BTCUSDT жұбының нарықтық бағасы – 9000 USDT, сіз келесі параметрлермен трейлинг-стоп тапсырысын орналастырасыз:
Трейлинг дельтасы: 5%
Белсендіру бағасы: 9000 USDT
Лимиттік баға: 8900 USDT
Трейлинг-стоп бағасы – 9450 USDT, ал соңғы баға – 9000 USDT. Баға 8500 USDT-ге дейін төмендегенде, трейлинг бағасы 8925 USDT-ге [соңғы баға * (1 + трейлинг дельтасы)] жетеді.
Баға көтерілгенде трейлинг бағасы тоқтайды. Баға 8000 USDT деңгейіндегі ең төменгі мәнге жеткенде, трейлинг бағасы 8400 USDT болады. Баға көтерілгенде, трейлинг бағасы қайтадан тоқтайды. Баға 5%-дан көбірек жоғары қарай қозғалып, 8400 USDT трейлинг бағасына жетсе немесе одан асса, тапсырыс кітабына сатып алу тапсырысы (8900 USDT) беріледі.
Споттық трейлинг-стоп тапсырыстары мен фьючерстік трейлинг-стоп тапсырыстары арасындағы айырмашылықтар
1. Споттық трейлинг-стоп тапсырысы сіз төзуге дайын қарама-қарсы бағыттағы қозғалыстың нақты пайызын көрсету үшін «трейлинг дельтасын» пайдаланады. Ал фьючерстік трейлинг-стоп тапсырысы «коллбэк мөлшерлемесін» пайдаланады.
2. Споттық трейлинг дельтасының ауқымы 0,1-20,0% аралағында, ал фьючерстік кері қайтару мөлшерлемесінің ауқымы небәрі 0,1-10,0% аралығында (сауда бетіндегі нақты лимит ауқымын қараңыз).
3. Триггер шарттары орындалған кезде, споттық трейлинг-стоп тапсырысы лимиттік тапсырыс ретінде орындалады, ал фьючерстік трейлинг-стоп тапсырысы нарықтық тапсырыс ретінде орындалады. Сондықтан споттық трейлинг-стоп тапсырысын орналастыру үшін лимиттік баға қажет.
Споттық трейлинг-стоп тапсырысын қалай орналастыруға болады?
Трейлинг-стоп тапсырысын белсендірудің екі шарты бар.
Сатып алу трейлинг-стоп тапсырысы мына жағдайларда іске қосылады:
Белсендіру бағасы ≥ ең төмен баға
Қалпына келу жылдамдығы ≥ трейлинг дельтасы
Сату трейлинг-стоп тапсырысы мына жағдайларда іске қосылады:
Белсендіру бағасы ≥ ең жоғары баға
Қалпына келу жылдамдығы ≥ трейлинг дельтасы
1. Белсендіру бағасы
Белсендіру бағасы – трейлинг-стопты іске қосатын қалаған баға деңгейі. Егер белсендіру бағасы орнатылмаса, белсендіру бағасы әдепкі бойынша нарықтық баға болады.
Трейлинг-стоп тапсырысын орналастыру үшін белсендіру бағасы нарықтық бағадан төменірек болуы керек. Ал сату трейлинг тапсырысын орналастыру үшін белсендіру бағасы нарықтық бағадан жоғарырақ болуы керек.
Шартты орындау үшін нарықтың ең жоғары/ең төмен бағасы белсендіру бағасына жетуі немесе одан асуы керек.
2. Трейлинг дельтасы
Трейлинг дельтасы – сіз төзуге дайын қарама-қарсы бағыттағы қозғалыстың пайызы. «Трейлинг дельтасы» өрісінде мөлшерлемені қолмен орналастыру арқылы трейлинг дельтасы 0,1–20,0% ауқымында болады. Балама ретінде жылдам таңдау үшін «1%» немесе «2%» сияқты опциялар қолжетімді.
3. Лимиттік баға
Лимиттік баға трейлинг-стоп тапсырысы лимиттік тапсырыс ретінде орындалғаннан кейін нарыққа жіберілген тапсырыс бағасын анықтайды. Сіз қалаған лимиттік бағаны орната аласыз.
Маңызды ескертпелер:
Оңтайлы трейлинг дельтасы мен белсендіру бағасын орнату қиын процесс болуы мүмкін.
Трейлинг-стоп тиімді болуы үшін трейлинг дельтасы тым кіші немесе тым үлкен болмауы керек; және белсендіру бағасы нарықтық бағаға тым жақын немесе одан тым алыс болмауы керек. Трейлинг дельтасы тым кіші немесе белсендіру бағасы тым жақын болғанда, трейлинг-стоп кіру бағасына тым жақын және әдеттегі күнделікті нарықтық қозғалыстармен оны оңай іске қосады. Кез келген маңызды баға қозғалысы орын алғанға дейін сауданың қолайлы бағытта қозғалуына орын жоқ. Сауда нарық уақытша құлдырап, кейін қалпына келген кезде жабылады/шығады, осылайша шығынды сауда орын алады.
Трейлинг дельтасы тым үлкен болғанда, трейлинг-стопты тек экстремалды нарық қозғалыстары іске қоса алады, яғни сіз қажетсіз айтарлықтай шығындар тәуекелін қабылдайсыз.
Жоғарырақ трейлинг дельтасы әдетте құбылмалы кезеңдерде жақсырақ таңдау болып табылады, ал қалыпты нарықтық жағдайларда төменірек дельтаны таңдаған жөн.
Мінсіз трейлинг дельтасы мен белсендіру бағасы жоқ. Сізге нарықтағы тұрақты баға ауытқуларына байланысты трейлинг-стоп стратегияңызды мезгіл-мезгіл қайта қарау ұсынылады. Сауда тәуекел ұйғарындыларына, инвестициялық тәжірибеңізге, қаржылық жағдайыңызға және сізге қатысты болуы мүмкін басқа да ескеретін жайттарға сәйкес келетінін әрдайым мұқият қарастыруыңыз керек. Баға өзгерістерінің ауқымына қоса, әрқашан мақсатты кірістілік деңгейлеріңізге және қолайлы рұқсатты шығындарға негізделген трейлинг дельтасы мен белсендіру бағасын анықтаңыз.
1. Стоп-лимит тапсырысы мен трейлинг-стоп тапсырысы арасындағы айырмашылық неде?
Трейлинг-стоп тапсырысында ағымдағы нарықтық бағадан белгілі бір пайыз немесе сома аралығында орнатуға болатын айнымалы тоқтату бағасы болады. Ол кірісті қорғауға бағытталған, өйткені баға қолайлы бағытта қозғалып жатқанда тапсырыс пайда табуды жалғастыра алады. Нарықтық баға қарама-қарсы бағытта тоқтату бағасына жеткенде, жүйе пайдаланушы тапсырысты жабу үшін орнатқан лимиттік баға бойынша лимиттік тапсырысты автоматты түрде орналастырады.
2. Трейлинг-стоп бағасын қалай есептеуге болады?
Сатып алу тапсырыстары үшін трейлинг-стоп бағасы нарықтың жаңа ең төмен бағасы * (1 + трейлинг дельтасы) болады.
Сату тапсырыстары үшін трейлинг-стоп бағасы нарықтың жаңа ең жоғары бағасы * (1 - трейлинг дельтасы) болады.
3. Белсендіру бағасы дегеніміз не? Стоп-лимит тапсырысына ұқсас, белсендіру бағасы трейлинг-стоп тапсырысы белсендірілген баға болып табылады. Тоқтату бағасына жеткеннен кейін трейлинг дельтасы белсенді болады. Дельтаға жеткеннен кейін ол сіз орнатқан лимиттік бағамен тапсырыс кітабында лимиттік тапсырысты орналастырады.
Мысалы, A деген пайдаланушы келесі параметрлермен BNBUSDT трейлинг-стоп тапсырысын орналастырады:
Лимиттік баға: 300 USDT
Белсендіру бағасы: 280 USDT
Трейлинг дельтасы: 0,5%
0,5% трейлинг дельтасын белсендіру үшін алдымен нарықтық баға белсендіру бағасына жетуі керек. BNB бағасы 280 USDT сомасына жеткенде, трейлинг тапсырысы белсендіріледі және тапсырыс кітабында 300 USDT лимиттік тапсырысы орналастырылады.
4. Неліктен трейлинг-стоп тапсырысының шарттары іске қосылғаннан кейін лимиттік тапсырысым орындалмады? Лимиттік тапсырысыңыздың орындалатынына кепілдік жоқ екенін ескеріңіз. Егер нарықтық баға лимиттік бағаға жетпесе, саудаңыз тапсырыс кітабында орындалмаған күйінде қалады.
Сондай-ақ бұл орындалатын лимиттік тапсырысыңыздың нарықтық жағдайына байланысты. Егер нарықтық баға қысқа мерзім ішінде жылдам ауытқыса, тапсырысыңызға сәйкес келетін жеткілікті контрагент тапсырыстары болмағандықтан, лимиттік тапсырыс орындалмауы мүмкін. Тапсырыс кітабындағы тапсырыстар хронологиялық ретпен орындалатынын ескеріңіз.
5. Тапсырыстың белсендірілгенін/іске қосылғанын қалай тексеруге болады?
Тапсырыс күйін [Ашық тапсырыстар] бөлімінде тексеруге болады.
Binance қолданбасын пайдаланып жатсаңыз:
Егер ол белсендірілмесе, тапсырыс шарттары өзгеріссіз қалады.
Тапсырыс іске қосылғанда, [Шарттар] тармағында жасыл құсбелгі пайда болады. Тапсырысыңыз белсендірілгенін немесе тапсырыс кітабына жіберілгенін көру үшін [Шарттар] тармағын түртіңіз, сонда уақыт белгілері бар қалқымалы терезе пайда болады.
Тапсырысыңыздың күйі [Белсендірілген] болса, лимиттік тапсырыс әлі тапсырыс кітабына жіберілмеген.
Тапсырысыңыздың күйі [Жіберілген] болса, бұл тапсырысыңыз белсендірілгенінжәне лимиттік тапсырысыңыз тапсырыс кітабында жіберілгенін білдіреді.
Binance веб-сайтын пайдаланып жатсаңыз:
Тапсырыстың күйін басу арқылы ашық тапсырыс(тар)ыңызды тексере аласыз.
Тапсырысыңыз белсендірілген, бірақ әлі іске қосылмаған болса, тапсырыс күйі [Белсендірілген] ретінде көрсетіледі. Белсендіру уақытын көру үшін жай ғана [Белсендірілген] түймесін басыңыз.
Тапсырысыңыз іске қосылса, тапсырыс күйі [Жіберілген] ретінде көрсетіледі. Тапсырысыңыздың қашан белсендірілгенін және тапсырыс кітабына жіберілгенін [Жіберілген] түймесін басу арқылы тексеруге болады.
6. Тапсырыс орындалған болса, белсендіру/іске қосу уақытын қалай тексеруге болады?
Белсендіру немесе іске қосу уақытын тексеру үшін [Тапсырыстар журналы] – [Тапсырыс мәліметтері] тармағына өтіңіз. Содан кейін тапсырысыңызды белсендіру және жіберу уақытын [Белсендірілген уақыт] және [Жіберілген уақыт] тармақтарында көресіз.
Сыйақылар алу үшін тіркеліңіз
Қазір тіркеліңіз – 100 USDT дейін сауда алымына жеңілдік алыңыз (расталған пайдаланушылар үшін)
