Долларлық құнды орташалау (DCA) – әртүрлі баға нүктелерінде тұрақты түрде бірдей көлемдегі активтерді сатып алуды және сатуды қамтитын инвестициялық стратегия. Ол таңдалған трейдинг жұбы үшін жақсырақ орташа бағаға қол жеткізуге және нарықтағы құбылмалылықтың әсерін азайтуға бағытталған.
Сіз Binance компаниясының споттық DCA мүмкіндігін қажетті жиілікте белгіленген баға ауытқуымен активтердің таңдалған сомасын автоматты түрде сатып алу немесе сату үшін пайдалана аласыз.
*Тәуекел туралы ескерту: Жоғарыдағы параметрлер мен есептеулер тек анықтамалық мақсатта берілген. Баға айырмашылығының тиімділігі, яғни споттық DCA тапсырысының триггері сіз таңдайтын трейдинг жұбына байланысты өзгеруі мүмкін. Осында ұсынылған ақпарат Binance ұсынған қаржылық немесе инвестициялық кеңес болып табылмайды. Барлық сауда стратегиялары өз қалауыңыз бойынша және тәуекел үшін жауапкершілікті өз мойныңызға ала отырып пайдаланылады. Криптовалюта саудасында айтарлықтай тәуекел бар, онда айтарлықтай пайда мен шығын туындауы ықтимал. Binance сіздің споттық DCA пайдалануыңыздан туындауы мүмкін кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Бақыланбайтын нарық қозғалысының орны толмас шығындарға әкеліп соғуына жол бермеу үшін, стоп-триггер тапсырыстарын алдын ала орнатуды қатаң ұсынамыз.
Спот торы | Споттық DCA | |
| Мақсат | Құбылмалы нарықтардағы шағын баға өзгерістерінен пайда табыңыз | Жақсырақ орташа бағаға қол жеткізіңіз және құбылмалылықтың әсерін азайтыңыз |
| Стратегия | Сандық сауда – конфигурацияланған баға ауқымында алдын ала белгіленген аралықтарда активтерді сатып алу немесе сатуды қамтитын стратегия | Долларлық құнды орташалау (DCA) – әртүрлі баға нүктелерінде тұрақты түрде бірдей көлемдегі активтерді сатып алуды және сатуды қамтитын стратегия |
| Сауда/тапсырыстар негіздемесі | Әрбір жазба жеке шығумен жұптастырылған | Бірнеше енгізу, бір шығу |
| Сауда боттарының жиілігі | Аралық жоғарғы және төменгі шектер арасында орнатқан торлар санына байланысты. Арифметикалық режимде әрбір торда бірдей баға айырмашылығы бар. Геометриялық режимде әрбір тордың баға айырмашылығының тең қатынасы болады. | Бағаның ауытқу пайызы арқылы іске қосылған DCA тапсырыстарының санына байланысты. |
Споттық тор саудасы деген не және ол қалай жұмыс істейді? бөліміне кіріп, қосымша мәліметтер алуға болады.
1. Бағаның ауытқуы
Бағаның ауытқуы DCA тапсырыстарын орындайтын баға айырмашылығының пайызын білдіреді. Баға айырмашылығын 0,1%-дан 15%-ға дейін орнатуға болады. Мысалы, 5% орнатсаңыз, бұл бот таңдалған трейдинг жұбындағы негізгі тапсырыстан әрбір 5% өзгеріс үшін сатып алу немесе сату тапсырысын орнататынын білдіреді.
2. Тейк-профит
Тейк-профит орташа бағаға негізделген (сауда боты аяқталғанға дейін) мақсатты пайда пайызын білдіреді.
3. Инвестиция сомасын есептеу
Негізгі тапсырыс өлшемі + DCA тапсырыс өлшемі*(1+ DCA тапсырыс өлшемі көбейткіші^1 ... DCA тапсырыс өлшемі көбейткіші^(Максималды DCA тапсырыстары-1))
Ескертпе: сома спот әмияныңыздан трейдинг боттары әмияныңызға және тек осы сауда боты үшін аударылады.
3.1 Негізгі тапсырыс
Баға триггері бос болса, негізгі тапсырыс споттық DCA іске қосылғаннан кейін бірден толтырылады. Негізгі тапсырыс үшін инвестиция сомасын реттеуге болады. Мысалы, инвестиция сомасы ретінде 1000 USDT енгізсеңіз, негізгі тапсырысыңыз ең көбі 1000 USDT болады (сауда алымдарын қосқанда).
3.2 DCA тапсырысы
DCA тапсырыстары – баға белгіленген баға ауытқуына жеткенде толтырылатын кейінгі тапсырыстар. DCA тапсырыстары үшін инвестиция сомасын реттей аласыз. Мысалы, инвестиция сомасы ретінде 1000 USDT енгізсеңіз, әрбір келесі DCA тапсырысы ең көбі 1000 USDT болады (сауда алымдарын қосқанда).
4. Максималды DCA тапсырысы
Бір раундқа орналастырылатын DCA тапсырыстарының максималды саны.
Кеңейтілген баптаулардың параметрлері
5. Споттық DCA пайдасының түрлері
| Жалпы пайда (жалпы пайда/жалпы инвестиция) | [Токенді сатып алу] режимі
[Токенді сату] режимі
Жалпы пайда % = жалпы пайда / жалпы инвестиция (2 о.б.) (режимге қарамастан) |
| DCA пайдасы (DCA дөңгелектелген пайда сомасы) |
DCA пайдасы % = DCA пайдасы / жалпы инвестиция (2 о.б.) |
| Өзгермелі пайда (жалпы пайда - DCA пайдасы) |
DCA пайдасы % = өзгермелі пайда / жалпы инвестиция (2 о.б.) |
| Дөңгелектелген пайда | [Токен сатып алу] режимі (бірлік: баға ұсынысының активі)
[Токенді сату] режимі (бірлік: негізгі актив)
|
Қажетті жиілікте белгіленген баға ауытқуымен активтердің тіркелген сомасын автоматты түрде сатып алу немесе сату үшін споттық DCA пайдалана аласыз. Мысал ретінде BTC/USDT қолданайық.
Сатып алу үлгісі
Сауда ботының параметрлері келесідей реттелген делік:
Жоғарыда көрсетілген параметрлерді пайдалана отырып, сізге 3000 USDT (1000 + 1000 * 2 = 3000 USDT) инвестициялау керек.
Споттық DCA процесін 1000 USDT сомасына BTC сатып алу арқылы бастайсыз. BTC құралы $30 000 деңгейінде делік, сіз 0,0333 BTC аласыз. Осыдан кейін BTC бағасы негізгі тапсырыстан 5%-ға өзгерді. Бот сіз орнатқан максималды DCA (әр тапсырыс үшін 1000 USDT) негізінде DCA тапсырыстарын 2 есеге дейін орналастыру арқылы көбірек BTC сатып алады. Бот мақсатты тейк-профит пайызына (10%) жеткенше жұмысын жалғастырады.
| Ағымдағы BTC бағасы | BTC активіндегі өзгерістер (4 ондық таңба) | Жалпы BTC активі (4 ондық таңба) | Тапсырыс үшін USDT | Жалпы жұмсалған USDT |
| $30 000 | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1000 USDT | 1000 USDT |
| $28 500 | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1000 USDT | 2000 USDT |
| $27 000 | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1000 USDT | 3000 USDT |
| $31 292 | - 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3300 USDT | - |
| Дөңгелектелген пайда | + 300 USDT* | |||
| *Жоғарыда келтірілген мысалға басым сауда алымдары кірмейтінін ескеріңіз. Сандар ықшамдалған және оларда дөңгелектеу қателері болуы мүмкін. | ||||
| Тапсырыс түрі | Бағаның ауытқуы | Ағымдағы BTC бағасы | BTC холдингінің орташа бағасы | Жалпы жұмсалған USDT |
| Негізгі тапсырыс | -- | $30 000 | $30 000 | 1000 USDT |
| DCA тапсырыс №1 | Негізгі тапсырыстан 5% төмендетіңіз | $28 500 | $29 230 | 2000 USDT |
| DCA тапсырыс №2 | Негізгі тапсырыстан 10% (5% + 5%) төмендеу | $27 000 | $28 447 | 3000 USDT |
| Тейк-профит | Орташа бағадан 10% өсіріңіз | $31 292 | -- | -- |
| Дөңгелектелген пайда | + 300 USDT* | |||
*Бот мақсатты тейк-профит пайызына (10%) жеткенше жұмысын жалғастырады. Бұл мысалда бот осы раунд аяқталған кезде аяқталады. Жоғарыда келтірілген мысалға басым сауда алымдары кірмейтінін ескеріңіз. Сандар ықшамдалған және оларда дөңгелектеу қателері болуы мүмкін. | ||||
Сату үлгісі
Сауда ботының параметрлері келесідей реттелген делік:
Жоғарыда көрсетілген параметрлерді пайдалана отырып, сіз 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC) инвестициялауыңыз керек
Споттық DCA процесін USDT үшін BTC сату арқылы бастайсыз. Мысалы, сіз 1000 USDT үшін 0,03 BTC құралын $30 000 сомасына саттыңыз. BTC бағасының негізгі тапсырыстан әрбір 5%-ы өзгерген сайын, бот сіз орнатқан максималды DCA негізінде және/немесе ол мақсатты тейк-профит пайызына (10%) жеткенше, USDT үшін 2 есеге дейін көбірек BTC сатуды жалғастырады.
| Ағымдағы BTC бағасы | USDT холдингіндегі өзгерістер | Жалпы алынған USDT | BTC холдингіндегі өзгерістер (3 ондық таңба) |
| $30 000 | + 1000 USDT | 1000 USDT | - 0,0333 BTC |
| $31 500 | + 1048,95 USDT | 2048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
| $33 000 | + 1098,90 USDT | 3147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
| $28 350 | - 3147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Дөңгелектелген пайда | + 0,010 BTC* (+10%) | ||
| *Жоғарыда келтірілген мысалға басым сауда алымдары кірмейтінін ескеріңіз. Сандар ықшамдалған және оларда дөңгелектеу қателері болуы мүмкін. | |||
| Тапсырыс түрі | Бағаның ауытқуы | Ағымдағы BTC бағасы | BTC холдингінің орташа бағасы | BTC активіндегі өзгерістер (3 о.б.) |
| Негізгі тапсырыс | -- | $30 000 | $30 000 | - 0,0333 BTC |
| DCA тапсырыс №1 | Негізгі тапсырыстан 5% арттырыңыз | $31 500 | $30 750 | - 0,0333 BTC |
| DCA тапсырыс №2 | Негізгі тапсырыстан 10% (5% + 5%) арту | $33 000 | $31 500 | - 0,0333 BTC |
| Тейк-профит | Орташа бағадан 10% төмендетіңіз | $28 350 | -- | + 0,110 BTC |
| Дөңгелектелген пайда | + 0,010 BTC* | |||
Бот мақсатты тейк-профит пайызына (10%) жеткенше жұмысын жалғастырады. Бұл мысалда бот осы раунд аяқталған кезде аяқталады. *Жоғарыда келтірілген мысалға басым сауда алымдары кірмейтінін ескеріңіз. Сандар ықшамдалған және оларда дөңгелектеу қателері болуы мүмкін. | ||||
