*Ricerca di First Capital | Osservatorio FI & UT Giornaliero | 29-gen-26*
*“L'asta dei T-bond suscita domanda a lungo termine”*
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Il mercato secondario ha registrato alti volumi di scambi, con interesse all'acquisto che è emerso a lungo termine, dopo l'asta dei T-bond. I rendimenti a lungo termine sono leggermente scesi, seguendo l'asta dei T-bond. Prima dell'asta dei T-bond, si è osservato interesse all'acquisto verso le scadenze a breve termine, dove il 15.02.2028, il 15.03.2028 e il 09.05.2028 sono stati scambiati nell'intervallo del 9.10%-9.00%. Nel segmento del 2029, sia il 15.10.2029 che il 15.12.2029 sono stati scambiati al 9.60%. Dopo l'asta dei T-bond, il sentimento di acquisto ha cambiato marcia verso il lungo termine. Tra i termini a lungo termine che sono stati scambiati, il 01.06.2033 è stato scambiato a 10.65%. Sia il 15.06.2034 che il 15.06.2035 sono stati scambiati a 10.85%, mentre il 01.07.2037 è stato scambiato a 11.00%. All'asta dei T-bond tenutasi oggi, il PDMO ha raccolto un totale di LKR 179.1Bn contro un'offerta di LKR 205.0Bn. Sia le scadenze del 01.03.2030 che del 15.06.2034 sono state accettate per intero, con LKR 60.0Bn e LKR 80.0Bn rispettivamente. Tuttavia, solo una parte del termine 01.07.2037 è stata accettata a LKR 39.1Bn, contro l'offerta di LKR 65.0Bn. I rendimenti medi ponderati per le tre scadenze si sono attestati rispettivamente al 9.72%, 10.92% e 11.08%. Sul fronte esterno, il LKR si è deprezzato rispetto all'USD, chiudendo a LKR 309.65/USD rispetto a LKR 309.61/USD visto precedentemente. La liquidità overnight nel sistema bancario è contratta a LKR 194.26Bn rispetto a LKR 211.53Bn registrati precedentemente.
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