🚀 Aggiornamento Settimanale del Prodotto | L'unico indicatore che devi considerare nella tua strategia di valutazione del rischio
Il snapshot di questa settimana mostra il nostro bilancio di portafoglio tracciato rispetto alla Probabilità di Rendimenti Negativi (NPR) - un indicatore chiave che cambierà il modo in cui analizziamo il rischio.
📊 Cosa spicca questa settimana:
La relazione inversa rimane costante: quando NPR aumenta, il bilancio del portafoglio tende a indebolirsi poco dopo.
Durante i periodi di elevato rischio (NPR sopra ~70–80%), il portafoglio entra in zone visibilmente più vulnerabili.
Il forte picco in NPR verso la fine del periodo è stato seguito da un rapido drawdown, convalidando il segnale sotto stress di mercato reale.
Man mano che le probabilità di rischio si stabilizzano, il portafoglio inizia a riprendersi - rafforzando il ruolo di NPR come segnale di rischio principale, non come metrica ritardata.
Piuttosto che reagire alle perdite, questo indicatore è progettato per quantificare il rischio prima che si materializzi, aiutando i trader e i gestori di portafoglio a capire meglio quando l'esposizione diventa pericolosa, anche se i prezzi non si sono ancora mossi.
✨ Passo dopo passo, stiamo trasformando il rischio probabilistico in intuizioni azionabili.
⚠️ Disclaimer: Questo contenuto è solo a scopo informativo ed educativo e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento o di trading. La performance passata e i risultati dei backtest non garantiscono risultati futuri. I mercati delle criptovalute sono altamente volatili, fai sempre le tue ricerche e gestisci il rischio con attenzione.