Nel mondo delle criptovalute, la tassa scolastica più costosa è scambiare una vendita per wash trading.
La scorsa settimana, un fratello mi ha chiesto con urgenza: “Questa moneta è scesa del 30%, dovrei accumulare di nuovo?” Ho dato un'occhiata al grafico K e mi sono sentito subito gelare: era chiaro che i grandi investitori stavano vendendo, e lui pensava fosse un'opportunità di wash trading. Come ci si aspettava, dopo aver accumulato, si è trovato in una situazione ancora più difficile.
In questo tipo di scenario, ne ho visti troppi in questi otto anni. Il 90% delle perdite degli investitori al dettaglio deriva da un errore: non saper distinguere correttamente tra wash trading e vendita. Oggi, con parole semplici, condividerò la mia esperienza su come riconoscere queste due situazioni, sperando di aiutarti a evitare questa trappola mortale.
Wash trading e vendita: essenze completamente diverse.
Il wash trading è il lavoro preparatorio dei grandi investitori per un successivo aumento, creando panico per costringere i piccoli investitori a cedere le loro partecipazioni a basso prezzo, aumentando nel contempo il costo di mantenimento per ridurre la pressione di vendita per l'aumento successivo.
La vendita è quando i grandi investitori hanno già guadagnato abbastanza e vendono le loro partecipazioni ad alto prezzo ai piccoli investitori, preparandosi a ritirarsi dalla scena.
La cosa più spaventosa è che il wash trading e la vendita sembrano molto simili all'inizio: entrambi comportano un calo dei prezzi. Ma la loro differenza essenziale determina se puoi cogliere l'opportunità o cadere nell'abisso.
Tre segnali chiave ti insegnano a vedere attraverso tutto.
1. Guarda il volume degli scambi: aumenta durante il calo o diminuisce?
Durante il wash trading, il volume degli scambi spesso non diminuisce significativamente, anzi, può aumentare in posizioni chiave. Questo perché i grandi investitori stanno silenziosamente accumulando a un prezzo basso, mentre le operazioni sono attive.
Durante la vendita, il prezzo in calo è spesso accompagnato da un volume degli scambi che diminuisce gradualmente. Questo perché i grandi investitori non accumulano più, ma vendono incessantemente, mentre la forza di acquisto del mercato diminuisce sempre di più.
Ho un semplice criterio di giudizio: volume in calo durante il calo e aumento durante il rimbalzo è wash trading; aumento di volume durante il calo e riduzione durante il rimbalzo è vendita.
2. Osserva le medie mobili: il livello di supporto chiave è mantenuto?
Il wash trading di solito non scende sotto la media mobile a 20 giorni, perché questa è la linea di costo dei grandi investitori; infrangere troppo porterà a una riduzione dei profitti e potrebbe anche attirare altri capitali a comprare.
Invece, la vendita avviene senza pietà, infrangendo tutti i livelli di supporto; il sistema delle medie mobili passa da un orientamento rialzista a uno ribassista.
Ricorda: il wash trading mantiene posizioni chiave, la vendita colpisce direttamente.
3. Osserva il ritmo del mercato: tra velocità e lentezza si cela la verità.
La caratteristica del wash trading è un calo rapido seguito da un rimbalzo lento: il calo è veloce ma il rimbalzo è forte, il fondo si alza progressivamente.
La vendita si manifesta come un forte calo seguito da un debole rimbalzo: il calo è rapido, il rimbalzo è debole, ogni punto massimo del rimbalzo è più basso del precedente.
Caso di studio: come ho evitato di essere tagliato fuori.
L'anno scorso ho seguito un token a bassa capitalizzazione; il prezzo è passato da 1 dollaro a 2,5 dollari prima di iniziare a correggere. Molti hanno gridato 'è arrivato il wash trading', aumentando le loro posizioni. Ma ho notato alcuni segnali chiave: dopo un calo sotto la media mobile a 20 giorni, non è riuscito a recuperare in tre giorni; il volume degli scambi si è ampliato durante il calo e si è ridotto durante il rimbalzo. Ho giudicato che si trattasse di vendita e ho evitato decisamente. Come previsto, quel token è poi sceso fino a 0,8 dollari e non è mai tornato ai massimi.
Il vero wash trading, come ho osservato con il token GAMA vicino a 1,2 dollari, mostra un volume degli scambi chiaramente ridotto durante il calo, mentre il livello di supporto chiave è mantenuto, e dopo il calo si osserva rapidamente un rimbalzo con aumento del volume. Questo è conforme alle caratteristiche del wash trading; successivamente, quel token è salito fino a 3,5 dollari.
La mentalità determina il successo o il fallimento: non essere schiavo delle emozioni.
Il nucleo del wash trading nel mercato delle criptovalute è controintuitivo; i grandi investitori creano panico con un calo dei prezzi, consumano la pazienza con fluttuazioni e ti tentano a cedere le tue partecipazioni con piccoli aumenti.
Ho riassunto tre principi di mentalità:
Non guardare le fluttuazioni a breve termine, concentrati sulla 'linea di costo': se il tuo costo di mantenimento è inferiore al costo medio dei grandi investitori, finché la media mobile a 20 giorni non cambia direzione, non c'è motivo di preoccuparsi.
Non credere alle 'voci negative', guarda le 'azioni di capitale': nel mercato delle criptovalute, l'80% delle voci negative sul wash trading sono inventate; finché il tasso di cambio è alto durante il calo e i grandi investitori non sono scappati, non si tratta di un vero rischio.
Evita i token controllati dai grandi investitori: i token a bassa capitalizzazione controllati dai grandi investitori sembrano avere un grande aumento, ma una volta che i grandi investitori iniziano a vendere, si verifica un 'crollo a cascata' e i piccoli investitori non possono scappare.
Conclusione: stai dalla parte giusta del mercato.
Otto anni nel mercato delle criptovalute, ho subito perdite maggiori rispetto a molti che ora hanno solo il capitale iniziale. Ma ce l'ho fatta, perché ho imparato a capire il linguaggio delle candlestick, invece di essere influenzato dalle emozioni.
Il mercato non avrà pietà per la tua ignoranza; se non capisci il linguaggio delle candlestick, dovrai pagare le tasse ripetutamente.
La vera via di sopravvivenza nel mercato delle criptovalute non è seguire ciecamente le tendenze, ma imparare a pensare in modo indipendente. O continui a essere tagliato fuori, o impari a distinguere e a stare dalla parte giusta del mercato.
Spero che la mia esperienza possa aiutarti a evitare strade sbagliate. Le luci sono già accese, sta a te scegliere il percorso da seguire. Segui il fratello Bin, ti porterà a conoscere più informazioni di prima mano e conoscenze del mercato delle criptovalute, diventando il tuo navigatore nel settore, l'apprendimento è la tua più grande ricchezza!#加密市场观察 #美SEC和CFTC加密监管合作 $ETH
