La chiamata di soccorso delle due del mattino mi ha spinto a rivelare completamente le regole di sopravvivenza nel trading che ho tenuto segrete.
Alle due e diciassette del mattino, il telefono accanto al letto vibra. Rispondo e arriva la voce piangente dello studente Xiaoyu: “Insegnante, aiutami! La mia posizione long su SOL è esplosa! Ho appena ricevuto un SMS dalla compagnia di prestiti auto, se non restituisco il pagamento la prossima settimana, la mia Model 3 comprata sei mesi fa verrà portata via…”
Ascoltato fino alla fine, ecco di nuovo il solito problema: usare un leverage di 5 volte su un investimento totale, e basta una leggera correzione del mercato per innescare un liquidazione forzata. Dopo aver riattaccato il telefono, ho aperto il portafoglio freddo, guardando quella cifra che dai 5000 yuan di capitale durante il mercato orso del 2018 è cresciuta fino a sette cifre. Ricordando che anche durante il crollo del 19 maggio 2021, il mio massimo drawdown non ha mai superato l'8%, ho pensato che fosse giunto il momento di condividere questi consigli salvavita.
01 Metti una valvola di sicurezza sui profitti, proteggere il capitale è fondamentale
Il mese scorso, un allievo, A Jie, ha guadagnato 80.000 quando SOL è passato da 100 a 180 l'anno scorso e si è lasciato trasportare, investendo i soldi della famiglia, ma a dicembre un ritracciamento ha portato al suo fallimento. Ho visto troppe storie di questo tipo, e la mia legge ferrea è: ogni volta che apri una posizione, devi impostare uno stop loss e un take profit, e quando i profitti raggiungono il 10% del capitale, preleva immediatamente metà dei profitti.
In poche parole, è 'prendere il profitto e non essere avidi'. Nel 2023, ETH è passato da 1200 a 2000, ho investito 500.000, ho guadagnato 50.000 e ho prelevato 25.000 in un portafoglio freddo, lasciando il resto investito. Poi ETH è salito a 2400, e ho prelevato metà del profitto aggiuntivo. Quando il mercato è tornato a 1800, ho solo restituito una parte dei guadagni, mentre il capitale è rimasto intatto.
Negli ultimi cinque anni, ho prelevato più di trenta volte, il primo prelievo è stato nel 2019, ho guadagnato 20.000 e li ho dati alla famiglia per ripagare il mutuo. La settimana con il maggior prelievo è stata nell'aprile 2021, ho prelevato 150.000 in una sola settimana, il servizio clienti dell'exchange ha persino chiamato per chiedere se fossi un 'robot quantitativo', e io ho scherzato dicendo che era solo un 'metodo semplice per resistere'.
Non prelevare i profitti durante i guadagni è solo un gioco di numeri. I soldi che puoi realmente mettere nel tuo portafoglio sono i tuoi soldi. Molte persone perdono tutto perché hanno lasciato tutti i fondi negli exchange e alla fine subiscono perdite a causa di attacchi informatici o problemi di piattaforma. Prelevare regolarmente i profitti non solo può bloccare i guadagni, ma ti dà anche il controllo durante le oscillazioni improvvise del mercato.
02 Strategia di trading multi-periodo, cercare certezza nelle fluttuazioni del mercato
Il errore più comune per i principianti è fissarsi sulla linea a 15 minuti, inseguendo ogni piccolo aumento e tagliando ogni piccolo ribasso. Io tengo sempre d'occhio tre periodi contemporaneamente: la linea giornaliera per determinare la direzione, 4 ore per trovare l'intervallo, 15 minuti per individuare il punto di ingresso.
Per lo stesso asset, aprirò due posizioni: una per seguire il trend dopo la rottura della linea giornaliera, impostando lo stop loss sul punto basso precedente della linea giornaliera; l'altra nella zona di ipercomprato a 4 ore per cercare di catturare un piccolo ritracciamento. Gli stop loss di entrambe le posizioni sono controllati entro il 1,5% del capitale, mentre il take profit è impostato almeno a cinque volte.
L'ottobre scorso, durante una forte volatilità in un solo giorno di SOL, ho avuto un'impressione profonda: la linea giornaliera era ancora rialzista, ho aperto una posizione long da 10.000 nella parte inferiore della banda di Bollinger a 4 ore, impostando lo stop loss sul punto basso della linea giornaliera; contemporaneamente, ho messo un ordine short da 5.000 nella parte superiore. Alle 9 del mattino, il prezzo è schizzato, l'ordine short ha chiuso in profitto guadagnando 25.000; 10 minuti dopo il prezzo è rimbalzato e l'ordine long ha chiuso in profitto guadagnando 40.000. In un giorno ho guadagnato un totale di 65.000.
Non tutte le opportunità valgono la pena di essere perseguite. I trend nel mondo delle criptovalute cambiano rapidamente, DeFi, NFT e Meme coin sono disorientanti, ma forzare la partecipazione in ambiti sconosciuti ti farà solo diventare un 'sottoscrittore'. Ho un principio: se non riesci a spiegare in una frase perché stai per aprire una posizione, allora non muoverti.
03 Accettare l'imperfezione e mirare a grandi guadagni con piccole perdite
Molte persone mi chiedono quale sia il mio tasso di vincita, e io rispondo direttamente: il mio tasso di vincita è solo del 35%, non molto meglio che lanciare una moneta, ma guadagno una volta quanto cinque perdite, mantenendo un rapporto di profitto e perdita di 5:1. Questo è il punto chiave, non è quante volte indovini, ma quanto guadagni quando indovini.
Una perdita non significa che sia stato un cattivo trade, è solo che non si è sviluppato come previsto. Scrivere delle note di riepilogo per ogni trade è il modo migliore per perfezionare la strategia. Molte volte, stai solo competendo con te stesso, quindi concentrati sui tuoi risultati, non invidiare gli altri.
Nel crollo di marzo 2020, ho avuto due stop loss consecutivi con una perdita del 2%, ma non ho aperto una 'posizione di vendetta', ho aspettato con pazienza. Quando il mercato ha mostrato segnali chiari, ho aperto una posizione e ho recuperato tutte le perdite con un guadagno. Questo mi ha fatto capire profondamente che vivere dà l'opportunità di recuperare.
04 Tre regole di sopravvivenza per i principianti
Sulla base di questi anni di esperienza, ho riassunto tre principi fondamentali, spero possano aiutarti a vivere più a lungo in questo mercato:
1. Controllo rigoroso del capitale, mai scommettere in modo eccessivo
Dividi il capitale in 10 parti, usa al massimo 1 parte per operazione, non detenere più di 3 parti. L'eccessivo leverage è la principale causa di fallimento. L'ultima grande liquidazione ha coinvolto oltre 1,6 milioni di trader le cui posizioni sono state liquidate a causa di un rischio eccessivo rispetto alla dimensione del conto.
2. Forzati a riposare dopo perdite consecutive
Dopo due perdite consecutive, fermati immediatamente; fare sport o leggere è meglio che aprire una 'posizione di vendetta'. La stanchezza può farti diventare un 'bancomat' del mercato, una mente lucida vale più di qualsiasi strategia. Ho un'abitudine: controllare il mio stato prima di fare trading, se non riesco nemmeno a prendere un caffè, decido di spegnere il computer e dormire.
3. Prelevare regolarmente i profitti, godere della vita
Doppia il tuo capitale e preleva il 20% per migliorare la tua vita. Troppe persone lasciano tutti i fondi nel mercato e alla fine perdono tutto per vari motivi. Prelevare una parte dei soldi per migliorare la vita ti permette di mantenere una visione razionale del mercato. I fondi che ho prelevato dopo aver guadagnato non solo hanno migliorato la vita, ma sono diventati il capitale per acquistare durante il mercato ribassista.
Adesso Xiao Yu ha operato seguendo questi metodi per tre mesi, ha ripagato il prestito dell'auto e ha guadagnato oltre 20.000. La settimana scorsa mi ha detto: 'Insegnante, ora riesco a dormire tranquillo.' In realtà, guadagnare nel mondo delle criptovalute non è difficile, la cosa difficile è riuscire a controllarsi e mantenere il capitale.
Il mercato è sempre in movimento, non ogni opportunità appartiene a te. Aspettare pazientemente il tuo momento è più saggio che inseguire ciecamente le tendenze. Il segreto finale del trading non è diventare ricchi in una volta sola, ma evitare errori fatali, cogliere opportunità chiave e far funzionare l'interesse composto.
Le persone veramente intelligenti non sono quelle che guadagnano di più a breve termine, ma quelle che riescono a rimanere nel mercato.
