Nel mondo delle criptovalute, se si deve dire quale tipo di strategia può portare qualcuno a raggiungere la vetta della ricchezza prima dell'alba, ma anche farlo tornare al punto di partenza in un istante, la risposta è composta da due parole: rolling.
La sua logica di base è spietata nella sua semplicità: alta leva + reinvestimento dei profitti + posizione ferma in una sola direzione. Non ci sono zone grigie, o si guadagna in modo straripante, o si perde completamente; è una scommessa estrema, vita o morte.
1. Cos'è il rolling?
Si può spiegare con un esempio molto semplice: partendo con un capitale di 10U e una leva di 100 volte, se il mercato si muove nella tua direzione dell'1%, questa operazione può raddoppiare immediatamente. A questo punto, si può mettere in tasca metà del profitto guadagnato e utilizzare l'altra metà per incrementare la posizione e continuare a scommettere. Teoricamente, basta toccare correttamente il ritmo del mercato per 11 volte consecutive, e 10U possono diventare 10.000U.
Suona abbastanza folle? Ma proprio questo è il fascino centrale dell'operazione continua — anche un capitale molto piccolo può essere amplificato a dimensioni incredibili attraverso la leva e il reinvestimento.
Due, perché la maggior parte delle persone perde nel mercato dell'operazione continua?
Non si tratta di scarsa competenza tecnica né di errata valutazione della direzione, la ragione fondamentale è solo una: non superare la prova della natura umana.
Dopo aver guadagnato, si diventa avido e si desidera sempre cogliere l'ultima onda; dopo aver perso, si ha ancora speranza e non si vuole ammettere l'errore, ma si continua a perdere sempre di più; mentre si detiene una posizione, la propria mentalità oscilla, tirata a destra e a sinistra dal mercato. Il risultato finale è spesso: i profitti accumulati con grande fatica nei 99 passaggi precedenti vengono completamente divorati dall'ultima candela ribassista, tornando indietro a prima della liberazione in una sola notte.
Tre, leggi ferree dell'operazione continua: ogni legge è una linea di vita (violare una di esse equivale a zero).
Queste regole sono tutte leggi di sopravvivenza riassunte da innumerevoli persone che hanno perso denaro nel mercato.
Se la direzione è sbagliata, liquidare immediatamente, non procrastinare o esitare, lo stop loss deve essere inciso nelle ossa.
Fermarsi immediatamente dopo 20 perdite consecutive, uscire completamente per riprendersi, mai resistere al mercato.
Deve essere obbligatorio prelevare quando si raggiunge l'importo obiettivo prestabilito, ad esempio, stabilire che quando si arriva a 5000U, si preleva, mai essere attratti dal mercato successivo.
Non muoversi assolutamente senza una tendenza chiara, il periodo di oscillazione è un periodo di attesa, meglio rimanere senza posizione che aprire ciecamente.
L'operazione continua non è un'operazione quotidiana, le vere opportunità di mercato si presentano solo una o due volte all'anno, attendere pazientemente che la tendenza si stabilisca, quindi concentrare il fuoco.
Quattro, a chi è adatta l'operazione continua? Non certo ai normali investitori.
Appartiene solo a tre tipi di persone: mentalità stabile come un cane anziano, in grado di resistere alle fluttuazioni del mercato; capacità di esecuzione estremamente forte, capace di rispettare al 100% le regole preimpostate; tolleranza al rischio massima, capace di accettare con calma la possibilità di un azzeramento del conto in qualsiasi momento.
In parole povere, l'operazione continua è un'operazione estrema. Coloro che superano la prova della natura umana possono realizzare un'inversione di ricchezza in tre giorni, non è un mito; coloro che non riescono a farlo, svuotano il conto in una sola notte.
Infine, per dire la verità: se non riesci a gestire le fluttuazioni emotive e a mantenere la disciplina operativa, stai lontano dall'operazione continua. Per la maggior parte delle persone, il percorso verso la ricchezza che porta fino alla fine non è mai questo tipo di gioco estremo, ma è accumulare monete in modo costante e ottenere interessi in modo sicuro. L'operazione continua è sufficientemente intensa, ma non è mai stata pensata per tutti.
Cinque, sistema operativo centrale: dalla protezione del capitale al controllo del rischio.
1. Meccanismo di protezione del capitale: reinvestimento dei profitti (sostituisce l'aumento della posizione tradizionale).
L'aumento della posizione tradizionale espone facilmente il capitale a rischi persistenti, mentre il reinvestimento dei profitti può realizzare zero perdite di capitale: quando il capitale di 5000U aumenta a 7500U, prelevare immediatamente 5000U di capitale, e continuare a scommettere solo con i 2500U rimanenti di profitto.
Dal punto di vista logico, a questo punto il tuo capitale è completamente al sicuro, anche se tutti i profitti di 2500U vengono persi, il capitale iniziale di 5000U è comunque garantito, il che equivale a un "gioco senza rischio".
2. Formula di fissione dei profitti: blocco ciclico dei profitti, crescita composta.
Quando un profitto di 2500U raddoppia a 5000U, prelevare nuovamente 2500U, mantenere 2500U per continuare l'operazione continua. Questo ciclo si ripete, ogni volta utilizzando i profitti per realizzare una crescita esponenziale, mentre il capitale rimane sempre all'interno di limiti di sicurezza, diventando sempre più stabile.
3. Modello di controllo del rischio: mantenere il limite di perdita.
Controllare rigorosamente le perdite in una singola operazione al di sotto del 20% del capitale, mai perdere tutto a causa di un errore singolo.
Stabilire un meccanismo di difesa contro le liquidazioni: separare forzatamente il capitale dai profitti, evitando che forti correzioni inghiottano tutti i profitti precedenti.
Sei, tre principali modelli di operazione continua (strategie: corrispondenti a diversi mercati).
1. Operazione continua basata sulla tendenza: acceleratore di mercato in rialzo (adatto a rotture settimanali).
Adatta a trend settimanali in cui BTC, ETH e altre valute principali superano i massimi precedenti, la logica fondamentale è quella di amplificare i profitti sfruttando il momentum.
La posizione iniziale utilizza una leva di 5 volte, e solo quando il profitto raggiunge il 50% si aumenterà gradualmente la posizione, senza inseguire ciecamente i massimi.
Utilizzare la rottura del precedente massimo come linea di stop loss, impostare stop loss mobili per seguire il mercato e bloccare i profitti.
2. Operazione in oscillazione: macchina da raccolta del mercato ribassista (adatta ai mercati laterali).
Adatto a mercati laterali con volatilità inferiore al 15%, la logica fondamentale è quella di guadagnare differenze attraverso vendite alte e acquisti bassi.
Utilizzare un'operazione con leva bassa, ridurre immediatamente la metà della posizione quando il profitto raggiunge il 20%, incassare.
Una volta che il mercato supera le bande di Bollinger, liquidare immediatamente la posizione, senza essere attratti da situazioni estreme.
3. Crollo del mercato: cacciatore di cigni neri (adatto a scenari di crollo del 15%+ in un giorno)
Adatto a scenari estremi in cui una valuta subisce un crollo del 15% o più in un giorno, la logica fondamentale è quella di scommettere su un rimbalzo.
Aumentare gradualmente la posizione, ogni volta che scende del 5%, aggiungere una posizione, mantenere la posizione totale rigorosamente sotto il 30%, evitando di accumulare in cima alle montagne.
Ridurre immediatamente la metà della posizione quando il rimbalzo raggiunge il 10%, utilizzare il "metodo del corpo del pesce" per guadagnare solo i profitti certi nel mezzo, senza essere avidi per l'inizio e la fine.
Sette, trappole mortali dell'operazione continua: perché la maggior parte delle persone deve perdere?
1. Meccanismo di protezione del capitale difficile da eseguire.
Molte persone stabiliscono in anticipo "prelevare il capitale quando si guadagnano 7500U", ma quando si arriva al punto di profitto, sono influenzati dall'avidità di "il mercato può ancora salire", abbandonano il prelievo del capitale e continuano a esporre tutti i fondi al rischio, una sola correzione svuota tutti i profitti.
2. Trappole matematiche della fissione dei profitti.
Teoricamente, raddoppiare i profitti può realizzare una volta la fissione, ma il mercato non darà sempre "opportunità di raddoppio". La maggior parte delle persone incontrerà inversioni di mercato a metà strada, non solo non riuscirà a realizzare la fissione, ma perderà anche tutti i profitti accumulati in precedenza.
3. L'effetto a doppio taglio della leva amplifica i rischi.
Soprattutto nel mercato in tendenza, le false rotture sono comuni, una lunga gamba può rompere la linea di stop loss. Due o tre errori di giudizio consecutivi possono dimezzare direttamente la scala di capitale, rendendo difficile riprendersi.
4. La debolezza del gioco della natura umana.
L'operazione in oscillazione richiede "liquidare immediatamente quando si rompe la banda inferiore di Bollinger", ma nella pratica, la maggior parte delle persone dubita che si tratti di una "falsa rottura", non solo non si fermano, ma invece accumulano contro tendenza, accelerando così le perdite e rimanendo completamente bloccati.
Otto, ottimizzazione e avanzamento dell'operazione continua: da profitti esplosivi a profitti garantiti.
1. Blocco dei profitti in fasi, rifiutare di aspettare una sola volta.
Non è necessario aspettare di ottenere un profitto del 100% per prelevare, può essere impostato come un sistema di blocco a gradini: bloccare il 10% quando il profitto raggiunge il 20%, bloccare il 20% quando il profitto raggiunge il 50%, e bloccare il 30% quando il profitto raggiunge il 100%. Anche se il mercato si inverte a metà strada, è possibile mantenere parte del profitto senza perdere tutto.
2. Leva stratificata, adatta a diversi mercati.
Mercato in tendenza: all'inizio utilizzare una leva di 2-3 volte per testare, confermare l'efficacia della rottura e poi aumentare a 5 volte, riducendo il rischio di false rotture; mercato in oscillazione: controllare la leva a 1-2 volte, guadagnare differenze basandosi sulla frequenza di trading, piuttosto che cercare profitti con alta leva.
3. Verifica multipla delle fasi, ridurre i falsi segnali.
Non solo osservare la tendenza settimanale, ma anche combinare i volumi di scambio nelle fasi di 4H e 1D per una verifica sincronizzata, aprire posizioni solo dopo aver confermato la coerenza della tendenza, riducendo significativamente gli errori causati da false rotture e falsi segnali.
4. Stop loss della curva di capitale, impostare limiti globali.
Impostare un limite massimo di ritiro globale (ad esempio il 20%), una volta raggiunto il limite di ritiro, fermare immediatamente tutte le operazioni continue e uscire per riprendersi, evitando di perdere sempre di più e di agire in modo avventato.
5. Operazioni frazionate, rifiutare di scommettere tutto.
Distribuire ragionevolmente le proporzioni dei fondi, non mettere tutte le uova in un solo paniere: il 60% dei fondi per operazioni di tendenza/oscillazione, il 20% riservato per il riacquisto in caso di cigni neri, il 20% per la configurazione di criptovalute stabili o arbitraggio. Anche se la parte dell'operazione continua perde, non si perderà tutto.
Nove, riassunto: l'operazione continua non è una scorciatoia, è uno specchio della natura umana.
Il mito di trasformare 500U in 500000 esiste davvero, ma è il risultato di poche persone che colpiscono mercati estremi + disciplina estrema + fortuna. Per la maggior parte dei partecipanti al mercato delle criptovalute, il vero codice della ricchezza non è mai "diventare ricchi in una sola notte", ma "non perdere capitale, mantenere profitti e avere strategie replicabili."
L'operazione continua non è mai stata una scorciatoia per la ricchezza, ma una "spada a doppio taglio" — è sia un amplificatore di strategie, capace di moltiplicare i profitti delle operazioni corrette; è anche uno specchio della natura umana, amplificando all'infinito debolezze come avidità, fortuna e indecisione.
Survivere nel mercato delle criptovalute, arrivare fino alla fine è l'unico vincitore. Solo coloro che rispettano le regole e controllano la natura umana hanno il diritto di ottenere i propri profitti in questo gioco estremo.
Sono un investitore esperto attivo nel mercato delle criptovalute 💻💻💻. La maggior parte delle persone è bloccata in un ciclo mortale, non perché non si impegnino abbastanza, ma perché manca una luce che indichi la strada. Ci sono opportunità ogni giorno, ma le opportunità non aspettano nessuno — seguire le persone giuste è l'unico modo per uscire prima dalla lunga notte del mercato delle criptovalute!$ZBT
