🧠 Psicologia del Trader: Riassunto in Testo del Video (David)
Mark inizia la sua analogia a partire dalle 0:46, confrontando il trading con i casinò. Sostiene che, se i casinò riescono a ottenere profitti consistenti trattando eventi di risultati casuali (come in una mano di blackjack), anche i trader possono fare lo stesso.
La chiave per questo successo, come dettagliato a partire dalle 1:07, è acquisire la mentalità appropriata. Questa mentalità richiede la fede, e non solo il pensiero, che qualsiasi cosa possa accadere in qualsiasi momento.
A partire da 1:26, sviluppa l'idea che ogni momento del mercato è unico. Questa è un'idea difficile da interiorizzare (1:50) a causa del modo in cui il cervello è progettato. Le nostre menti sono naturalmente disegnate per pensare per associazione (2:05), collegando il momento presente a memorie ed esperienze passate (il nostro passato). Se il mercato è realmente unico ad ogni istante, questo meccanismo mentale non sta elaborando le informazioni in modo coerente con la realtà.
Il relatore illustra le conseguenze di questa associazione:
Risultati Vincenti (2:40): Dopo una serie di vittorie, la mente associa la prossima opportunità al successo, portando a uno stato di euforia (3:23) e al potenziale di commettere errori, come errori di gestione del rischio o entrare nel trade prematuramente (4:00).
Risultati Perdenti (4:13): Dopo una serie di perdite, la mente associa la prossima opportunità a un risultato negativo, inducendo uno stato di paura e facendo sì che il trader eviti l'operazione, anche se essa si inserisce nella sua strategia.
La grande lezione del casinò è ribadita alle 4:36: il trader non ha bisogno di sapere cosa accadrà dopo per guadagnare denaro. La credenza che sappiamo il risultato è ciò che ci porta a commettere errori di trading e a creare grandi drawdown catastrofici (5:11).
Alle 5:31, cerca di dimostrare il concetto di unicità, spiegando che il costante movimento di tutti gli atomi e molecole (6:22) impedisce che qualsiasi momento sia esattamente identico a un momento precedente. Questa credenza rende più facile, a partire da 7:00, neutralizzare il meccanismo automatico della mente.
L'esempio del "denaro gratis" per strada (7:17) è usato per mostrare come le credenze delle persone influenzino le loro azioni (9:52). Le persone che hanno ignorato il segnale lo hanno fatto perché operavano sotto la credenza che il denaro gratis non esiste (10:56). Il comportamento è sempre un riflesso di una credenza.
A partire da 11:50, afferma che la coerenza è il risultato di uno stato mentale, idealmente uno stato fiducioso e spensierato. Il confronto tra l'evidenza (il segnale) e la credenza (il denaro gratis non esiste) genera conflitto mentale (13:35), risolto dalla giustificazione che l'uomo era pericoloso (paura).
Il relatore affronta il pericolo dell'opportunità persa (missed opportunity) alle 17:04. Lo stato positivo di qualcuno che ha guadagnato $20 può rapidamente trasformarsi in negativo pensando: "Perché non ho chiesto $100?".
Alle 18:06, spiega che la paura ha un effetto distruttivo sull'oggettività. Essa affina il focus di attenzione (18:20) sull'oggetto della paura, facendo sì che il trader crei la propria esperienza che sta cercando di evitare (per esempio, la paura di sbagliare lo fa interpretare l'informazione per dimostrare di avere torto). L'avidità (19:08) è identificata come la paura che "non ci sarà abbastanza".
L'esempio grafico alle 20:10 dettaglia la cecità percettiva causata dalla paura:
Paura di Sbagliare (22:17): Il trader si concentra solo sugli upticks (movimenti a favore) e rende i downticks (movimenti contro) invisibili, a causa di un meccanismo automatico di evitamento del dolore dell'informazione (23:26).
Punto di Uscita (25:06): Il trader uscirà solo quando la paura di perdere più denaro sarà maggiore della paura di ammettere l'errore (26:12). La paura acceca il trader di fronte a un chiaro modello di tendenza (27:16).
Paura di Lasciare Denaro sul Tavolo (27:31): In un trade vincente, la paura fa sì che il trader si concentri sui downticks, costringendolo ad uscire prematuramente e, così, lasciando che le perdite continuino e tagliando i profitti troppo presto (28:20).
La soluzione per la coerenza (28:49) è raggiungere uno stato in cui l'informazione del mercato non venga interpretata come dolorosa. La chiave è cambiare il modo in cui pensiamo (34:15), allineando la mente con la verità del mercato, le cinque credenze fondamentali (34:48).
Il segmento finale del video, a partire da 36:27, si concentra interamente sul metodo pratico per installare le cinque verità fondamentali nella mente del trader e raggiungere la coerenza.
🛠️ Metodo per Acquisire Abilità e Coerenza
A partire da 36:27, il relatore afferma che è possibile superare le barriere mentali e la chiave è stabilire un regime di allenamento (36:51). L'obiettivo primario non deve essere guadagnare denaro, ma acquisire abilità (37:05). Il denaro sarà un sottoprodotto del livello di abilità mentale acquisito.
Il regime di allenamento deve essere progettato specificamente per un unico scopo: imparare a credere nelle cinque verità fondamentali a un livello centrale (37:18 – 37:46), in modo non conflittuale.
1. Creare un Sistema Meccanico (38:05)
Il relatore suggerisce di creare un sistema meccanico dove le variabili di ingresso e uscita siano precise, senza margine per soggettività o giudizio personale (38:12 – 38:25).
Esempio Pratico (38:35): Usare l'e-mini S&P (ES) o Nasdaq, definendo obiettivi di rischio/recompensa fissi, ad esempio, "rischiare 2 per guadagnare 2" (due ticks per guadagnare due ticks).
Strumento Sugerito (39:05): Utilizzare un incrocio semplice di stocastici (Stochastics) in un grafico di tre minuti (o aspettare divergenze tra il prezzo e lo stocastico (39:17)).
Esecuzione Precisa (39:48): Il trader deve aspettare l'incrocio preciso e entrare nel mercato all'apertura della barra successiva (40:05), garantendo che l'esecuzione sia meccanica e immediata.
2. Trading in Campioni di 20 Trades (40:26)
La chiave dell'esercizio non è la performance della strategia, ma il processo mentale. Il trader deve negoziare in campioni di 20 a 30 trades (40:33).
Regola Fondamentale (41:26): È assolutamente vietato regolare le variabili nel mezzo di un campione. Il risultato di ogni singolo trade è irrilevante; ciò che conta è il risultato del insieme di 20 trades.
L'Obiettivo dell'Allenamento (41:50): Con queste 20 operazioni, il trader sta allenando la mente a convincersi che non sa cosa succederà dopo e che non ha bisogno di sapere per guadagnare denaro (41:56 – 42:01).
3. Esecuzione Impeccabile (42:21)
L'analisi non genera denaro; solo l'esecuzione di un trade lo fa (42:37). L'obiettivo del trader è raggiungere un'esecuzione impeccabile (42:34), assumendo tutti i segnali generati dal campione.
Affrontare il Conflitto (42:46): Il relatore fa l'esempio di essere in una sequenza di tre perdite e dover affrontare il prossimo segnale (42:51). La mente del trader griderà: "No, questo è un perdente!" (43:02).
Il Salto di Fede (43:14): Quando il trader riesce a superare questi pensieri conflittuali ed esegue il trade in ogni caso (e diventa un vincitore), sta automaticamente ritirando energia da qualsiasi credenza interna che argomenti contro l'azione appropriata (43:27 – 43:32).
4. Il Test Finale dell'Integrazione (43:45)
Il trader saprà di aver integrato le cinque credenze fondamentali quando riuscirà a realizzare un campione completo di 20 trades in modo impeccabile, senza alcun pensiero conflittuale o competitivo (43:50 – 44:03).
L'Importanza delle Abilità Mentali (44:22)
Il relatore consiglia di usare il minimo capitale possibile (44:29), poiché questo esercizio non riguarda il guadagnare denaro, ma il creare abilità mentali (44:40 – 44:46). È lo stesso processo di apprendimento delle abilità richiesto in qualsiasi altra attività (golf, tennis), ma in questo caso, le abilità sono mentali (44:56).
Perché il Dolore Accade (46:00)
In una sezione di domande e risposte, il relatore spiega che il dolore emotivo è causato dalla divergenza tra aspettativa e realtà (46:45). Un'aspettativa è la rappresentazione mentale di come dovrebbe essere il prossimo momento.
Se ci fosse una corrispondenza del 100% tra le nostre credenze e la realtà, avremmo sempre le nostre aspettative realizzate e saremmo in uno stato costante di soddisfazione (46:14).
Poiché non possiamo esercitare controllo sul mercato (47:40), l'unica cosa che possiamo controllare sono le nostre credenze, allineandole con la natura probabilistica del mercato (47:45 – 47:57).
La Storia del Trader di Titoli (51:00)
Il relatore condivide la storia di un trader di titoli che, nonostante avesse un sistema semplice e preciso (rischio di 3 ticks per guadagno di resistance), non riusciva a eseguire le regole per paura di sbagliare (52:43 – 52:50). Dopo aver perso molto denaro, ha finalmente accettato di fare un esercizio mentale:
L'Esercizio di Agonia (54:51): Dopo essere entrato nel trade, era costretto a mettere le mani in tasca, voltarsi e guardare l'orologio sulla parete, affrontando l'agonia del conflitto mentale per il maggior tempo possibile. Il trade terminava solo se raggiungeva lo stop-loss, il target di profitto o dopo 20 minuti (55:05 – 55:11).
Risultato (55:23): Ha lavorato diligentemente per affrontare ogni secondo di agonia, fino a quando ha smesso di essere agonizzante. Ha quindi iniziato a avere successo nel trading.
Conclusione (55:42): Se c'è conflitto, non fuggire, affrontalo e abbraccialo (confront it and do it anyway) (55:48).
56:49: Egli ribadisce: Imparare sul mercato (analisi tecnica) non darà al trader la mentalità necessaria. La mentalità viene prima.
