📉 Scommessa di 1.13 trilioni di dollari: il mercato danza sul baratro?
A settembre 2025, gli investitori americani hanno iniettato ulteriori 67 miliardi di dollari in debito marginale, portando il totale a un incredibile record: 1.13 trilioni di dollari. Questo non è solo un numero enorme — è un indicatore che l'appetito per il rischio ha raggiunto livelli senza precedenti, e forse non sani.
💥 Esplosione di prestiti… e non crescita naturale
Il ritmo attuale è simile a quello che è accaduto dopo la pandemia del 2020, ma questa volta è più aggressivo.
▪️ L'indebitamento è quasi raddoppiato in due anni
▪️ Il rapporto debito/PIL si avvicina al picco del 2021
▪️ Il mercato sta passando da un comportamento di trading a un rischio sistemico
📈 "Tutti a bordo" — dalle istituzioni agli individui
▪️ Le famiglie americane hanno allocato il 52% dei loro attivi in azioni — più alto del picco della bolla dot-com
▪️ Il volume delle opzioni call ha raggiunto 61 milioni di contratti — un record storico
▪️ I fondi ETF con leva 5x sono in revisione dalla SEC — potrebbero essere lanciati nel 2026
Questi prodotti significano che un calo del 10% potrebbe cancellare il 50% del capitale in un giorno
⚠️ Grandi fluttuazioni in arrivo… e l'evento è già iniziato
Il 10 ottobre, il mercato delle criptovalute ha vissuto la più grande liquidazione della sua storia
▪️ Oltre 19 miliardi di dollari di posizioni con leva sono stati spazzati via in 24 ore
▪️ 1.6 milioni di trader sono stati liquidati
▪️ Questo è ciò che accade quando notizie inattese colpiscono un sistema carico di leva
🧠 Ma è davvero questo il picco?
▪️ L'intelligenza artificiale genera profitti reali — non solo chiacchiere
▪️ Nvidia è più economica di Walmart in termini di multiplo di utili (EV/EBIT = 27.5)
▪️ Il mercato non acquista sogni… ma acquista la crescita più rapida della storia
💭 Dietro le quinte: il sistema finanziario globale è in difficoltà
▪️ La Fed riduce i tassi di interesse in mezzo a un'inflazione persistente
▪️ Il governo degli Stati Uniti sta affrontando un deficit mensile superiore a 300 miliardi di dollari
▪️ L'offerta di moneta M2 cresce del 5,1% all'anno
▪️ Gli investitori prendono in prestito non solo per avidità, ma per proteggere il loro potere d'acquisto
🔍 Il risultato?
▪️ I prezzi degli asset nominali (azioni, criptovalute) devono aumentare
▪️ Ma la strada per arrivarci sarà piena di fluttuazioni ed esplosioni
▪️ Il mercato è ancora nella fase di "espulsione delle mani deboli" prima del picco potenziale
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