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La guerra in Iran scuote duramente i mercati globali oggi. Il greggio Brent ha superato i 100$ per la prima volta dal 2022. Giappone e Corea hanno subito il colpo peggiore, in calo del 7-8%. Bitcoin, sorprendentemente, sta mantenendo la sua posizione vicino ai 67.000$. E Nasdaq ha appena stretto la mano a Kraken sui titoli tokenizzati. Grande giornata.
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L'IMMAGINE COMPLETA
La guerra in Iran fa salire il petrolio sopra i 100$ Bitcoin mantiene silenziosamente la sua posizione
Lunedì non ha perso tempo. Alle prime ore europee, i trader di petrolio stavano guardando i prezzi del greggio Brent che non vedevano da quasi quattro anni, e i mercati azionari da Tokyo a Seoul stavano soffrendo gravemente. Eppure, in mezzo a tutto quel caos, Bitcoin ha fatto qualcosa di inaspettato, si è appena mosso.
Ecco cosa devi sapere.
• Cosa è successo
Lo Stretto di Hormuz, il passaggio stretto attraverso il quale passa circa il 20% dell'approvvigionamento mondiale di petrolio, è effettivamente chiuso.
Nuovi attacchi freschi degli Stati Uniti e di Israele all'Iran nel fine settimana hanno scatenato un'ondata di missili e droni iraniani in tutta la regione.
Entro lunedì mattina, il greggio Brent era balzato oltre i 103 dollari al barile al suo picco, in aumento dell'11,6% al momento di questo rapporto. È la prima volta che il petrolio supera i 100 dollari dal 2022, e i mercati dell'energia sono veramente scossi.
I danni alle azioni sono stati immediati e gravi. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso di oltre il 7%, una sessione brutale per un paese che importa quasi tutto il suo petrolio. Il KOSPI della Corea del Sud è sceso di circa l'8%.
I futures europei sono aperti in rosso, e Wall Street si prepara a un'apertura difficile. Le materie prime che di solito beneficiano del caos, come l'argento, in realtà sono scese di circa il 4%, mentre gli investitori si affrettavano a passare ai contanti e il dollaro si rafforzava.
Anche Bitcoin ha subito un colpo iniziale, scendendo fino a 65.633 dollari, il suo livello più debole in una settimana. Ma a differenza di tutto il resto, non è rimasto giù. Durante la sessione europea, BTC è risalito sopra i 68.000 dollari, e al momento di questo rapporto si trova intorno ai 67.200 dollari. Quel tipo di ripresa, mentre petrolio e azioni sono ancora in difficoltà, sta attirando l'attenzione.
Le tre storie che contano di più oggi
1. Il petrolio supera i 100 dollari e la parola stagflazione è tornata
Bloomberg ha riportato questa mattina che i futures del greggio Brent per consegna a maggio hanno raggiunto i 103,47 dollari, e gli analisti stanno già sollevando il confronto scomodo con gli anni '70.
Quando i costi energetici aumentano così rapidamente, si riflettono direttamente nell'inflazione: trasporti, produzione, prezzi alimentari, tutto.
E se la Fed sta già lottando per riportare l'inflazione al 2%, un shock petrolifero prolungato rende quella lotta significativamente più difficile.
La parola che viene sussurrata nei piani di trading e nei desk macro in questo momento è stagflazione, quando l'inflazione aumenta mentre l'economia rallenta. È la combinazione peggiore possibile per le banche centrali, perché non c'è una risposta politica pulita. Aumentare i tassi per combattere l'inflazione e schiacciare la crescita. Tagliare i tassi per stimolare la crescita e far spirale l'inflazione. I ministri delle finanze del G7 hanno riferito di aver aperto colloqui d'emergenza su un rilascio coordinato della riserva strategica di petrolio, che sarebbe un segnale significativo se confermato.
2. Nasdaq e Kraken stanno costruendo il futuro del trading azionario
Sotto tutti i titoli di shock petrolifero c'è un affare che merita maggiore attenzione.
Nasdaq ha ufficialmente annunciato una partnership con l'exchange di criptovalute Kraken per sviluppare un framework per azioni tokenizzate, essenzialmente versioni basate su blockchain di azioni di aziende pubbliche reali.
Questa non è solo una storia di criptovalute.
Il Nasdaq è una delle istituzioni finanziarie più importanti al mondo.
Il fatto che stiano costruendo infrastrutture per emettere e negoziare azioni su una blockchain completa di diritti di voto e dividendi per i possessori di token segnala che il muro tra finanza tradizionale e crypto sta crollando più velocemente di quanto la maggior parte delle persone si aspettasse.
Il periodo target per le operazioni è la prima metà del 2027. Tienilo d'occhio.
3. La Fed rimane ferma e il petrolio non aiuta
Durante la riunione del 28 gennaio, il Federal Open Market Committee ha votato per mantenere il tasso dei fondi federali tra 3,5 e 3,75%.
Due membri si sono dissociati, preferendo un taglio di un quarto di punto, ma sono stati sconfitti.
Il vice presidente della Fed, Bowman, aveva previsto tre tagli per il 2026, ma con il petrolio ora sopra i 100 dollari e l'inflazione che continua a muoversi intorno al 3%, quella tabella di marcia sembra sempre più ottimistica.
Il rapporto CPI di febbraio è atteso questa settimana. Prima dello shock petrolifero di oggi, era già un numero da tenere d'occhio. Ora è critico.
Una stampa più calda del previsto potrebbe effettivamente chiudere la porta a qualsiasi taglio dei tassi a breve termine e inasprire ulteriormente le condizioni finanziarie su attivi a rischio, comprese le azioni e le criptovalute.
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Cosa muove i mercati oggi
I guadagni:
Il petrolio è la storia indiscussa al rialzo.
Il greggio WTI ha raggiunto un guadagno massimo di circa il 25-29% intraday prima di ridursi.
Il Brent era in aumento dell'11,6% al momento della segnalazione. Bitcoin, controintuitivamente, si trova in territorio positivo nella sessione europea, in aumento di circa lo 0,5%, modesto, ma significativo dato il contesto macroeconomico. Il volume degli scambi sull'exchange di criptovalute giapponese Bitflyer è aumentato di circa il 200% rispetto ai suoi concorrenti, suggerendo che gli investitori al dettaglio giapponesi stanno ruotando dalle azioni verso gli attivi digitali.
Le perdite:
Oltre al Nikkei e al KOSPI, i nomi più colpiti nelle azioni crypto sono stati Galaxy Digital (GLXY, in calo del 9,57%) e MARA Holdings (MARA, in calo dell'8,67%), entrambi presi in un ampio selloff di attivi a rischio. L'argento è sceso di circa il 4%, non la performance di rifugio sicuro che molti si sarebbero aspettati. Le azioni delle infrastrutture crypto, anche con Bitcoin che si mantiene, stanno subendo un colpo.
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Grafico di Bitcoin Cosa osservare
In questo momento, BTC/USD sul grafico giornaliero si trova in una posizione tecnicamente interessante.
Il minimo intraday di $65.633 ha stampato una lunga candela inferiore sul candeliere di oggi, il che significa che i venditori hanno spinto il prezzo verso il basso, ma gli acquirenti sono intervenuti e hanno rifiutato quel movimento. Quel tipo di candela in una zona di supporto nota è storicamente significativo.
Livelli chiave da monitorare:
Supporto:
$65.600 e $63.800 sotto di esso
Resistenza:
$68.500 e poi il psicologicamente importante $70.000
L'indice di volatilità implicita di Bitcoin (BVIV) è intorno al 60% — elevato, ma non in panico.
Questo ci dice che il mercato è cauto e coperto, ma non è ancora in modalità crisi totale.
Termine rapido spiegato Volatilità implicita:
Pensalo come la previsione del mercato su quanto selvaggiamente un prezzo potrebbe oscillare. Alta volatilità implicita significa che ci si aspetta grandi movimenti.
Basso significa acque più calme in arrivo. Al 60%, il mercato è in tensione ma non è in pieno meltdown.
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Un concetto da comprendere: stagflazione
Poiché questa parola verrà fuori spesso nei prossimi giorni, vale la pena dedicare 60 secondi a capirla correttamente.
La stagflazione è la collisione di tre cose che accadono contemporaneamente: aumento dell'inflazione, rallentamento della crescita economica e alta disoccupazione. È particolarmente brutta perché gli strumenti che le banche centrali usano per combattere l'inflazione (aumento dei tassi di interesse) rendono attivamente i rallentamenti economici peggiori e viceversa. L'esempio più famoso nella storia moderna è stato negli anni '70, quando gli embarghi petroliferi dell'OPEC hanno innescato esattamente questo tipo di ambiente negli Stati Uniti e in Europa.
Lo shock petrolifero di oggi non è una ripetizione del 1973.
Ma il meccanismo è sufficientemente simile affinché i responsabili politici abbiano ragione a essere preoccupati.
Per gli investitori, i periodi di stagflazione storica sono stati difficili sia per le azioni che per le obbligazioni, mentre gli attivi tangibili come oro, materie prime e, sempre di più nell'era moderna, Bitcoin hanno attratto capitali come riserve di valore.
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