Il prezzo di Solana è aumentato del 2,9% nelle ultime 24 ore e ha superato una linea del collo inversa chiave nel grafico a 12 ore. Questa rottura tipicamente segnala un'inversione di tendenza e offre più del 50% di potenziale rialzista.

Ma la rottura sta avvenendo mentre i detentori a lungo termine escono in modo aggressivo e la leva aumenta rapidamente. Questi segnali contrastanti creano ora un classico rischio di trappola rialzista in cui i compratori precoci potrebbero rimanere bloccati se il momentum fallisce.

La rottura mostra un potenziale rialzista del 50%

Solana ha recentemente superato la linea del collo di un modello inverso testa e spalle. Una linea del collo discendente è più facile da rompere perché la resistenza si indebolisce nel tempo man mano che i venditori accettano prezzi di uscita più bassi. Questo aumenta la probabilità di rottura ma solleva anche il rischio di falsi segnali perché la rottura manca di una forte clearance della resistenza.

La rottura ha anche spinto Solana sopra la sua media mobile esponenziale a 20 periodi, o EMA, un indicatore di tracciamento delle tendenze. Questo livello spesso segnala il ritorno della forza della tendenza.

Ma l'ultima volta che Solana è salita sopra questa stessa media mobile all'inizio di febbraio, il movimento è fallito e il prezzo è sceso di quasi il 12% dopo.

Allo stesso tempo, una divergenza ribassista nascosta si sta formando tra il 2 febbraio e il 21 febbraio, al momento della stampa. Durante questo periodo, il prezzo di Solana ha formato un massimo più basso mentre l'Indice di Forza Relativa ha formato un massimo più alto.

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Questa divergenza segnala un indebolimento della forza del prezzo anche mentre gli indicatori di momentum aumentano. Di solito appare prima dei ritracciamenti e suggerisce che la rottura potrebbe fallire se gli acquirenti non mantengono il controllo. La stessa divergenza si è verificata tra il 2 febbraio e il 15 febbraio, portando alla correzione del 12% menzionata in precedenza.

Questa divergenza ribassista rimane attiva a meno che Solana non superi $85.70. Un movimento sopra questo livello indebolirebbe temporaneamente il segnale di divergenza immediata. Ma il rischio di prezzo di Solana rimane più ampio fino a quando i livelli di resistenza più forti non vengono rotti.

Aumento dell'Interesse Aperto e Tasso di Finanziamento Positivo Mostrano Condizioni di Trappola

I dati derivati confermano che i trader stanno reagendo alla rottura. L'interesse aperto è aumentato da $1.96 miliardi il 20 febbraio a $2.08 miliardi il 21 febbraio. Questo rappresenta un aumento del 6,1% in un solo giorno.

L'interesse aperto misura il valore totale dei contratti futures attivi. L'aumento dell'interesse aperto durante le rotture mostra che i trader stanno aprendo nuove posizioni piuttosto che chiudere quelle esistenti.

Allo stesso tempo, i tassi di finanziamento sono diventati positivi allo 0,0016% dopo essere stati negativi in precedenza. I tassi di finanziamento rappresentano i pagamenti tra trader long e short. Tassi positivi significano che i trader long stanno pagando i trader short, mostrando una posizione rialzista.

Questa combinazione conferma che nuovi long con leva stanno entrando basandosi sul segnale di rottura. Questo è importante perché le trappole rialziste richiedono acquirenti per intrappolare. L'aumento dell'interesse aperto e dei tassi di finanziamento positivi conferma che i trader si stanno posizionando per ulteriori rialzi. Se la rottura fallisce, questi stessi long con leva potrebbero essere costretti a vendere, accelerando il movimento ribassista.

Il calo della Posizione Netta dei Detentori Mostra che gli Investitori SOL a Lungo Termine Stanno Uscendo

Il warning più importante proviene dal comportamento dei detentori a lungo termine. Il metrica del Variazione della Posizione Netta dei Hodler tiene traccia del cambiamento netto di 30 giorni nella fornitura detenuta dai detentori a lungo termine. Questi sono investitori che detengono monete per 155 giorni o più. Questa metrica rivela se gli investitori esperti accumulano o distribuiscono.

L'8 febbraio, i detentori a lungo termine hanno aggiunto quasi 1,98 milioni di SOL. Entro il 20 febbraio, quel numero è sceso a quasi 0,99 milioni di SOL. Questo rappresenta un calo di quasi il 50%.

Questo significa che i detentori a lungo termine hanno ridotto la loro accumulazione della metà, mentre si sviluppava il modello bullish inverso testa e spalle.

I detentori a lungo termine di solito accumulano prima delle riprese e distribuiscono vicino ai massimi locali. L'accumulo lento, o meglio le uscite, indebolisce la sostenibilità della rottura.

Il Cluster del Costo Base a $91 Crea il Livello Finale di Conferma del Prezzo di Solana

I dati della Heatmap del Costo Base rivelano dove gli investitori hanno acquistato per l'ultima volta i loro token. Queste zone agiscono come una forte resistenza perché i detentori spesso vendono vicino ai loro livelli di pareggio.

Il cluster più forte nelle vicinanze si trova tra $87 e $88, dove sono stati accumulati quasi 9,12 milioni di SOL. Questo crea una resistenza immediata.

Superare $85.70 è il primo passo importante. Indebolirebbe la divergenza ribassista nascosta e rafforzerebbe la rottura. Ma il livello più critico si trova a $91.09.

Questo livello si trova sopra la più vicina resistenza del costo base. Superarlo assorbirebbe l'offerta sovrastante e confermerebbe che gli acquirenti sono abbastanza forti da sostenere la rottura e non sono stati tentati a vendere a pareggio.

Se Solana supera $91.09, l'obiettivo della rottura inversa della testa e delle spalle vicino a $129.78 diventa raggiungibile. Questo rappresenta circa il 50% di rialzo dalla linea di rottura.

Sebbene esista un potenziale rialzista, i rischi ribassisti rimangono significativi. Se Solana scende sotto $78.88, il modello inverso testa e spalle si indebolisce e la rottura inizia a fallire.

Un calo sotto $67.24 invaliderebbe completamente il modello. Un tale movimento probabilmente innescherebbe anche liquidazioni long a causa dell'aumento recente della leva. Solana ora si trova in un punto decisionale critico.

L'interesse aperto in aumento del 6,1%, i tassi di finanziamento che diventano positivi e un calo del 50% nella fornitura dei detentori a lungo termine mostrano tutte forze contrastanti.

Superare $91 conferma la rottura e apre la strada verso $129. Scendere sotto $78 aumenta il rischio di trappola rialzista. Scendere sotto $67 conferma che la rottura è fallita completamente.