#SpotVSFuturesStrategy Ecco una panoramica di un #SpotVSFuturesStrategy per le criptovalute (ad es., BTC/BNB) che i trader utilizzano per gestire il rischio, guadagnare da arbitraggio o coprire posizioni — spiegato semplicemente con pro, contro ed un esempio:

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⚖️ Strategia di Trading Spot vs Futures

✅ 1. Arbitraggio Spot-Futures (Cash-and-Carry)

Obiettivo: Guadagnare profitto dalla differenza di prezzo tra il mercato spot e il mercato futures.

🔧 Come Funziona:

Acquista criptovalute nel mercato spot (ad es., BTC a $60,000).

Vendi allo scoperto la stessa quantità di criptovalute nei futures (ad es., futures BTC a $62,000).

Tieni fino alla scadenza → guadagna $2,000 (meno le commissioni).

📈 Migliore per:

Trader a basso rischio

Entrate passive su tassi di finanziamento elevati

Trader con capitale per margine

⚠️ Fai Attenzione:

Richiede margine per lo short dei futures

Se i tassi di finanziamento si invertono, potrebbe ridurre il profitto

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✅ 2. Farming del Tasso di Finanziamento Perpetuo

Obiettivo: Guadagnare reddito regolare dai tassi di finanziamento positivi sui futures perpetui.

🔧 Come Funziona:

Acquista nel mercato spot

Vendi allo scoperto futures perpetui

Raccogli finanziamenti ogni 8 ore (ad es., se il finanziamento è +0,01%)

📈 Migliore per:

Mercati dove i futures sono in alta domanda

Coppie di stablecoin (ad es., BNB/USDT)

⚠️ Fai Attenzione:

Strategia neutra (non guadagnerà da un aumento di prezzo)

Potrebbero esserci costi quando il finanziamento si inverte

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✅ 3. Copertura Direzionale

Obiettivo: Ridurre il rischio su posizioni spot a lungo termine.

🔧 Come Funziona:

Possiedi BNB a lungo termine (spot).

Il mercato diventa ribassista → vendi allo scoperto futures BNB.

Coprire la perdita nello spot con i guadagni dai futures.

📈 Migliore per:

HODLer a lungo termine

Mercati ribassisti

⚠️ Fai Attenzione:

Dimensionamento improprio = copertura imperfetta

Rischio di liquidazione su futures con leva

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📊 Esempio Semplice:

Azione Acquista Spot BTC Short Futures BTC

Prezzo di Entrata $60,000 $62,000

Prezzo di Uscita $65,000 $65,000

Profitto Spot +$5,000

Perdita Futures -$3,000

PnL Netto +$2,000 (Arbitraggio)

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🔍 Quando Utilizzare:

Condizione di Mercato Migliore Strategia

Alta volatilità Copertura Spot-Futures

Alto tasso di finanziamento Farming del Finanziamento

Forte premio sui futures Arbitraggio Cash & Carry