Contesto di mercato e dati chiave
Bitcoin (BTC)
Dinamica dei prezzi: attualmente il prezzo del BTC supera i 97.000 dollari, con un aumento di quasi il 3% nel giorno, l'intervallo di fluttuazione nelle ultime 24 ore è di 96.192-97.350 dollari, un volume di scambi di 140 milioni di unità e una capitalizzazione di mercato di 1,29 trilioni di dollari. L'analisi tecnica mostra che il grafico del MACD continua a essere positivo e si allunga gradualmente, la forza dei tori aumenta, ma l'indicatore RSI nella zona di ipercomprato (superiore a 70) suggerisce un rischio di correzione a breve termine.
Sentiment di mercato: il volume delle posizioni istituzionali continua ad aumentare, BlackRock ETF detiene 980.000 BTC, il sentiment FOMO tra gli investitori al dettaglio è in aumento. Ma è necessario prestare attenzione all'impatto delle politiche di Trump sulle riserve di criptovalute e alle variazioni nei flussi di capitali degli ETF.
Ethereum (ETH)
Dinamica dei prezzi: il prezzo attuale di ETH è di circa 1.843 dollari, con una flessione del 0,53% nelle ultime 24 ore, un volume di scambi di 27,98 milioni di unità e una capitalizzazione di mercato di 420 miliardi di dollari. L'analisi tecnica mostra che il grafico a 4 ore del tasso di cambio ETH/BTC presenta una grande candela ribassista, il grafico del MACD è passato da positivo a negativo, la pressione ribassista aumenta, ma la MA10 è ancora superiore alla MA30, la tendenza non è completamente invertita.
Sviluppo ecologico: il piano di aggiornamento Pectra avanza, il numero di utenti delle reti Layer2 Arbitrum e Optimism raggiunge un nuovo record, il TVL dei protocolli DeFi supera i 100 miliardi di dollari. Ma è necessario prestare attenzione all'impatto delle nuove normative della SEC sui rendimenti da staking, così come alla pressione competitiva delle blockchain pubbliche come Solana su ETH.
Analisi tecnica e di liquidità
Bitcoin
Giudizio di tendenza: il prezzo su base giornaliera è sotto pressione, il rischio di un incrocio ribassista del MACD è ancora presente, ma il grafico a 4 ore mostra che i tori stanno cercando di superare il livello di resistenza di 97.000 dollari. Se si stabilisce su questa posizione, potrebbe testare il livello psicologico di 100.000 dollari; se scende sotto il supporto di 96.000 dollari, potrebbe ritestare i 94.000 dollari.
Flusso di capitali: l'ETF Bitcoin ha registrato un afflusso netto di 4.201 BTC, le istituzioni continuano ad aumentare le loro posizioni. Ma è necessario prestare attenzione alla pressione di vendita dagli indirizzi dei grandi investitori, poiché un grande investitore ha recentemente venduto 35.000 ETH, riflettendo la mentalità di realizzo dei profitti di alcune istituzioni.
Ethereum
Giudizio di tendenza: il tasso di cambio ETH/USDT è temporaneamente ostacolato dal livello di resistenza di 1.860 dollari; se supera o torna a 2.000 dollari; se scende sotto il supporto di 1.760 dollari, potrebbe testare 1.700 dollari. È necessario prestare attenzione all'effetto di flusso di capitali dopo il lancio della funzione di controllo della qualifica di investimento della rete Layer2 Lisk.
Flusso di capitali: l'ETF ETH ha registrato un afflusso netto di 59.538 ETH, ma i dati di IntoTheBlock mostrano una significativa pressione di vendita intorno ai 1.860 dollari. Nel frattempo, un grande investitore ha preso in prestito 5 milioni di USDC da Aave per aumentare la propria posizione di 2.762 ETH, riflettendo un aumento delle divergenze di mercato.
Strategia operativa e gestione del rischio
Bitcoin (BTC)
Strategia per posizioni lunghe: se il prezzo si stabilizza a 97.000 dollari, è possibile andare long con una piccola posizione, impostando lo stop-loss a 96.000 dollari, con obiettivo a 100.000 dollari. Se il tentativo di superamento fallisce, attendere un ritracciamento vicino a 94.000 dollari per entrare.
Strategia per posizioni corte: se il prezzo scende sotto i 96.000 dollari, è possibile andare short a breve termine, impostando lo stop-loss a 97.000 dollari, con obiettivo a 94.000 dollari. Ma bisogna prestare attenzione alle azioni di protezione da parte delle istituzioni, evitando operazioni controcorrente.
Ethereum (ETH)
Strategia per posizioni lunghe: se il prezzo supera il livello di resistenza di 1.860 dollari, è possibile andare long con una piccola posizione, impostando lo stop-loss a 1.820 dollari, con obiettivo a 2.000 dollari. Se il tentativo di superamento fallisce, attendere un ritracciamento vicino a 1.760 dollari per entrare.
Strategia per posizioni corte: se il prezzo scende sotto il supporto di 1.760 dollari, è possibile andare short a breve termine, impostando lo stop-loss a 1.820 dollari, con obiettivo a 1.700 dollari. Ma è necessario prestare attenzione al supporto che l'ecologia Layer2 potrebbe fornire a ETH, evitando di essere eccessivamente ribassisti.
Gestione delle posizioni
Acquisto a fasi: si consiglia che la posizione totale non superi il 30%, di cui BTC rappresenta il 60% e ETH il 40%.
Disciplina di stop-loss: eseguire rigorosamente gli stop-loss, evitando di rimanere intrappolati in una situazione di mercato unidirezionale.
Protezione dei profitti: se il BTC aumenta del 10% e l'ETH del 15%, si procede a prendere profitti a fasi, bloccando i guadagni.
Attualmente, il mercato delle criptovalute è in un periodo critico di gioco tra rialzo e ribasso, sia Bitcoin che Ethereum si trovano di fronte a una scelta di direzione. Gli investitori devono prestare attenzione ai segnali tecnici e di liquidità, combinando la propria propensione al rischio per formulare strategie, evitando di inseguire ciecamente i prezzi in aumento o in calo.
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